| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 33.72 | 9.50 | -343.95 | 3.14 | -368.11 |
| 本期利润(万元) | 204.76 | 962.81 | 396.72 | 112.12 | -227.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.11 | 0.04 | 0.01 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 15.62 | 0.00 | 2.06 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -1816.12 | 0.00 | -3458.40 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.26 | 0.00 | -0.28 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5402.80 | 5597.39 | 6901.13 | 8762.64 | 4310.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.84 | 0.81 | 0.76 | 0.72 | 0.64 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 20.35 | 0.00 | 6.19 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -18.74 | 0.00 | -28.30 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 283.70 | 882.32 | 336.39 | 413.77 | 1129.33 |
| 交易性金融资产(万元) | 5339.48 | 7692.97 | 4071.38 | 5131.12 | 8456.87 |
| 其中：股票投资(万元) | 5025.56 | 7692.97 | 4071.38 | 5131.12 | 8316.79 |
| 其中：债券投资(万元) | 313.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.07 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.27 | 5.24 | 2.61 | 3.22 | 7.81 |
| 应付托管费(万元) | 0.70 | 1.12 | 0.56 | 0.69 | 1.67 |
| 资产总计(万元) | 5634.42 | 8800.75 | 4446.48 | 5579.24 | 11516.36 |
| 负债合计(万元) | 37.03 | 38.11 | 28.79 | 19.14 | 3665.20 |
| 所有者权益合计(万元) | 5597.39 | 8762.64 | 4417.69 | 5560.11 | 7851.17 |
| 未分配利润(万元) | -1290.92 | -3458.40 | -2125.26 | -1449.07 | -871.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.53 | 1.96 | 2.29 | 1.39 | 6.99 |
| 投资收益(万元) | 88.32 | 35.16 | -497.19 | -54.58 | -4438.92 |
| 公允价值变动收益(万元) | 953.31 | 108.98 | -978.94 | -661.69 | 1436.70 |
| 其它收入(万元) | 4.39 | 2.39 | 0.15 | 0.11 | 0.54 |
| 收入合计(万元) | 1049.55 | 148.49 | -1473.69 | -714.77 | -2994.69 |
| 管理人报酬(万元) | 42.83 | 18.69 | 39.01 | 21.30 | 97.48 |
| 托管费(万元) | 9.18 | 4.00 | 8.36 | 4.56 | 20.89 |
| 其它费用(万元) | 16.38 | 5.67 | 13.32 | 8.14 | 21.19 |
| 费用合计(万元) | 86.74 | 36.37 | 77.41 | 43.13 | 181.34 |
| 利润总额(万元) | 962.81 | 112.12 | -1551.10 | -757.90 | -3176.03 |
| 净利润(万元) | 962.81 | 112.12 | -1551.10 | -757.90 | -3176.03 |