财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
467.43 |
275.67 |
33.72 |
9.50 |
-343.95 |
| 本期利润(万元) |
275.71 |
748.65 |
204.76 |
962.81 |
396.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.11 |
0.03 |
0.11 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.56 |
0.00 |
15.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1496.10 |
0.00 |
-1816.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5457.44 |
6293.63 |
5402.80 |
5597.39 |
6901.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.93 |
0.84 |
0.81 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.35 |
0.00 |
20.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.08 |
0.00 |
-18.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
334.87 |
283.70 |
882.32 |
336.39 |
413.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
5789.38 |
5339.48 |
7692.97 |
4071.38 |
5131.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
5478.01 |
5025.56 |
7692.97 |
4071.38 |
5131.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
311.37 |
313.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.47 |
3.27 |
5.24 |
2.61 |
3.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.74 |
0.70 |
1.12 |
0.56 |
0.69 |
| 资产总计(万元) |
6329.56 |
5634.42 |
8800.75 |
4446.48 |
5579.24 |
| 负债合计(万元) |
35.93 |
37.03 |
38.11 |
28.79 |
19.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
6293.63 |
5597.39 |
8762.64 |
4417.69 |
5560.11 |
| 未分配利润(万元) |
-479.24 |
-1290.92 |
-3458.40 |
-2125.26 |
-1449.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.53 |
3.53 |
1.96 |
2.29 |
1.39 |
| 投资收益(万元) |
313.59 |
88.32 |
35.16 |
-497.19 |
-54.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
472.98 |
953.31 |
108.98 |
-978.94 |
-661.69 |
| 其它收入(万元) |
1.09 |
4.39 |
2.39 |
0.15 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
788.19 |
1049.55 |
148.49 |
-1473.69 |
-714.77 |
| 管理人报酬(万元) |
19.14 |
42.83 |
18.69 |
39.01 |
21.30 |
| 托管费(万元) |
4.10 |
9.18 |
4.00 |
8.36 |
4.56 |
| 其它费用(万元) |
8.10 |
16.38 |
5.67 |
13.32 |
8.14 |
| 费用合计(万元) |
39.54 |
86.74 |
36.37 |
77.41 |
43.13 |
| 利润总额(万元) |
748.65 |
962.81 |
112.12 |
-1551.10 |
-757.90 |
| 净利润(万元) |
748.65 |
962.81 |
112.12 |
-1551.10 |
-757.90 |
