资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 85543.26 89.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8577.97 9.00%
其他资产 1199.83 1.26%
资产总值:95321.06万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
太阳纸业 002078 657.62 9397.42 9.94%
中国建筑 601668 1710.07 9319.87 9.86%
中国海外发展 00688 706.45 9261.84 9.80%
华润置地 01109 329.20 9130.80 9.66%
华鲁恒升 600426 342.34 9109.71 9.64%
工商银行 01398 1621.90 8499.58 8.99%
招商银行 600036 185.61 7500.65 7.93%
中国中铁 00390 1315.90 4721.46 4.99%
建发股份 600153 367.41 3769.63 3.99%
美的集团 000333 41.29 3000.34 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.33 35.26%
房地产 1.84 19.46%
建筑业 0.93 9.86%
金融 0.85 8.99%
金融业 0.75 7.93%
工业 0.47 4.99%
租赁和商务服务业 0.38 3.99%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华鲁恒升 600426 418.41 9066.98 10.02%
太阳纸业 002078 667.99 8991.17 9.94%
中国建筑 601668 1556.19 8979.20 9.92%
中国海外发展 00688 713.90 8867.18 9.80%
华润置地 01109 365.05 8855.34 9.79%
工商银行 01398 1420.70 8058.68 8.91%
招商银行 600036 153.88 7070.95 7.81%
中国中铁 00390 1325.90 4546.42 5.02%
建发股份 600153 343.52 3562.30 3.94%
苏泊尔 002032 53.99 2828.69 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.22 35.61%
房地产 1.77 19.59%
建筑业 0.90 9.92%
金融 0.81 8.91%
金融业 0.71 7.81%
工业 0.45 5.02%
租赁和商务服务业 0.36 3.94%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%