财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1843.06 975.42 141.67 650.86 1053.40
本期利润(万元) 4477.69 4081.42 2743.07 18102.30 10194.10
加权平均份额本期利润(元) 0.07 0.06 0.04 0.17 0.10
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.52 0.00 17.71 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2499.32 0.00 1142.87 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 71091.15 73546.02 75552.29 79896.33 113516.93
期末基金份额净值(元) 1.14 1.07 1.05 1.01 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 5.85 0.00 15.86 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 7.38 0.00 1.45 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 8408.92 8128.15 9432.46 9731.42 13884.40
交易性金融资产(万元) 82166.50 93400.57 119572.84 135983.26 180016.19
其中:股票投资(万元) 82166.50 93400.57 119572.84 135983.26 180016.19
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 89.21 104.10 127.87 148.80 242.10
应付托管费(万元) 14.87 17.35 21.31 24.80 40.35
资产总计(万元) 91199.55 102222.62 130198.86 145739.60 194624.44
负债合计(万元) 714.24 854.13 887.19 362.56 534.44
所有者权益合计(万元) 90485.31 101368.49 129311.67 145377.04 194090.01
未分配利润(万元) 6022.56 1243.46 -4033.87 -20811.68 -9794.80
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 18.93 58.44 32.39 98.84 58.36
投资收益(万元) 1817.01 2558.19 -24.46 5840.03 4121.45
公允价值变动收益(万元) 3974.03 22028.89 17091.93 -26093.55 -13480.40
其它收入(万元) 21.35 61.45 24.93 83.23 39.26
收入合计(万元) 5831.33 24706.96 17124.79 -20071.45 -9261.33
管理人报酬(万元) 550.89 1554.57 841.24 2235.05 1161.43
托管费(万元) 91.81 259.10 140.21 372.51 193.57
其它费用(万元) 10.36 20.88 10.61 19.85 9.11
费用合计(万元) 698.54 1967.57 1060.95 2809.41 1456.78
利润总额(万元) 5132.79 22739.39 16063.83 -22880.86 -10718.11
净利润(万元) 5132.79 22739.39 16063.83 -22880.86 -10718.11