中泰元和价值精选混合A(017415)_最新动态

中泰元和价值精选混合A017415ZHONGTAIYUAN AND VALUE SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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累计净值：1.1279

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

中泰元和价值精选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姜诚

基金规模：7.11亿元

中泰元和价值精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.38	-3.58	-3.58	4.85	11.18
混合型名次	7795	6428	6201	5425	4818

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.29	29.30	0.00	-	12.79
混合型名次	4653	2867	5714	7354	4471

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
中泰元和价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7795 位，低于同类基金平均水平
7793	中泰兴为价值精选混合A	-3.38	-3.63	-3.61	5.01	10.20
7794	中泰兴为价值精选混合C	-3.38	-3.67	-3.73	4.75	9.70
7795	中泰元和价值精选混合A	-3.38	-3.58	-3.58	4.85	11.18
7796	淳厚鑫悦混合A	-3.39	-4.40	-2.44	26.94	63.08
7797	华夏常阳三年定开混合	-3.39	-4.75	-1.17	12.27	14.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
中泰元和价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6428 位，低于同类基金平均水平
6426	华泰柏瑞积极成长混合A	-0.93	-3.58	-2.10	10.07	5.92
6427	摩根动态多因子混合C	-1.54	-3.58	-4.22	13.05	22.86
6428	中泰元和价值精选混合A	-3.38	-3.58	-3.58	4.85	11.18
6429	长信均衡策略一年持有混合A	-1.52	-3.59	-2.63	17.84	19.49
6430	大成行业先锋混合A	-0.73	-3.59	-4.25	14.40	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中泰元和价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 6201 位，低于同类基金平均水平
6199	中邮价值精选混合A	3.08	-0.88	-3.57	43.72	36.32
6200	易米研究精选混合发起C	-2.15	-3.40	-3.58	0.23	2.41
6201	中泰元和价值精选混合A	-3.38	-3.58	-3.58	4.85	11.18
6202	东方红睿和三年定开混合A	-1.44	-3.37	-3.59	12.60	-
6203	格林研究优选混合C	0.66	-1.49	-3.59	26.62	30.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
中泰元和价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5425 位，低于同类基金平均水平
5423	金鹰多元策略混合	-0.60	-1.99	-2.36	4.85	4.04
5424	中欧医疗健康混合C	-0.46	-2.27	-10.51	4.85	16.60
5425	中泰元和价值精选混合A	-3.38	-3.58	-3.58	4.85	11.18
5426	富国生物医药科技混合型A	-1.47	1.54	-9.18	4.84	40.63
5427	广发价值领先混合C	-2.89	-5.46	7.83	4.84	9.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
中泰元和价值精选混合A一周收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	南方优享分红灵活配置混合C	-1.29	0.41	4.35	11.60	11.19
4817	兴全可转债	-0.33	-1.53	0.06	10.84	11.18
4818	中泰元和价值精选混合A	-3.38	-3.58	-3.58	4.85	11.18
4819	长盛环球行业混合(QDII)	0.23	1.00	5.88	15.87	11.17
4820	金鹰品质消费混合发起式A	0.52	5.65	9.48	12.92	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
中泰元和价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	工银丰盈回报灵活配置混合A	10.29	9.96	-12.74	-15.50	87.60
4652	国寿安保稳弘混合A	10.29	19.79	6.77	-	26.56
4653	中泰元和价值精选混合A	10.29	29.30	0.00	-	12.79
4654	光大保德信核心资产混合A	10.28	13.45	1.84	-	-4.28
4655	浦银安盛品质优选混合C	10.28	1.30	-28.91	-	-46.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
中泰元和价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 2867 位，高于同类基金平均水平
2865	方正富邦远见成长混合A	33.77	29.31	0.00	-	25.61
2866	交银成长30混合	15.90	29.31	9.55	13.20	268.54
2867	中泰元和价值精选混合A	10.29	29.30	0.00	-	12.79
2868	华夏安阳6个月持有期混合C	17.81	29.29	14.54	-	-21.48
2869	中融国企改革混合	11.41	29.28	22.60	22.53	113.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
中泰元和价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5714 位，低于同类基金平均水平
5712	中泰星锐景气成长混合A	20.11	17.21	0.00	-	6.87
5713	中泰星锐景气成长混合C	19.53	16.02	0.00	-	5.58
5714	中泰元和价值精选混合A	10.29	29.30	0.00	-	12.79
5715	中泰元和价值精选混合C	9.74	27.98	0.00	-	11.18
5716	中信保诚远见成长混合A	14.60	14.83	0.00	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
中泰元和价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 7354 位，低于同类基金平均水平
7352	贝莱德行业优选混合C	11.22	11.27	0.00	-	-5.03
7353	易方达安盈回报C	8.12	13.47	0.00	-	4.51
7354	中泰元和价值精选混合A	10.29	29.30	0.00	-	12.79
7355	中泰元和价值精选混合C	9.74	27.98	0.00	-	11.18
7356	易方达裕如混合C	1.33	12.64	0.00	-	9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
中泰元和价值精选混合A一年收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	易方达瑞康灵活配置混合A	4.60	6.77	6.60	-	12.80
4470	嘉合稳健增长混合A	5.42	6.20	-10.58	1.47	12.79
4471	中泰元和价值精选混合A	10.29	29.30	0.00	-	12.79
4472	鹏华安裕5个月持有期混合C	5.97	12.05	8.04	-	12.78
4473	广发优企精选混合C	11.76	15.51	6.90	9.22	12.76

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	657.62	9397.42	9.94%
中国建筑	601668	1710.07	9319.87	9.86%
中国海外发展	00688	706.45	9261.84	9.80%
华润置地	01109	329.20	9130.80	9.66%
华鲁恒升	600426	342.34	9109.71	9.64%
工商银行	01398	1621.90	8499.58	8.99%
招商银行	600036	185.61	7500.65	7.93%
中国中铁	00390	1315.90	4721.46	4.99%
建发股份	600153	367.41	3769.63	3.99%
美的集团	000333	41.29	3000.34	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.33	35.26%
房地产	1.84	19.46%
建筑业	0.93	9.86%
金融	0.85	8.99%
金融业	0.75	7.93%
工业	0.47	4.99%
租赁和商务服务业	0.38	3.99%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

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标题：集团调研组赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研

　　为切实推动政治监督向实发力向深拓展，12月9日下午，驻山西金控纪检监察组组长、集团党委委员姚志胜带队赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研。集团投资管理部、风控合规部、审计部负责人及驻山西金控纪检监察组有关同志

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标题：美凯龙：淘宝控股及新零售基金近两个交易日合计减持3061.6万股H股股份

　　每经AI快讯，12月11日，美凯龙(601828.SH)公告称，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其中，淘宝控股通过集中竞价减持公

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12-11 美凯龙：淘宝控股及新零售基金减持3061.6万股公司H股
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12-11 基金经理展望2026年市场：均衡配置成共识，科技与高股息两手抓
12-11 让投资“可控”！拆解多资产的“银华范式”

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标题：中泰元和价值精选混合型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：中泰元和价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

中泰元和价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月19日送出日期：2024年06月21日本概要提供本基金的重要信息...

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标题：中泰元和价值精选混合型证券投资基金2024年第1季度报告

报告送出日期:2024年04月22日目录 §1 重要提示.....................................................................................

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04-16中泰元和价值精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1号
04-16中泰元和价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-11中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告2024-4-11
04-10中泰证券(上海)资产管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1311	1.1319	1.1523	1.1673	1.1595
累计净值(元)	1.1311	1.1319	1.1523	1.1673	1.1595

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