招商安益灵活配置混合A(001531)_资产配置

招商安益灵活配置混合A001531ATTRACTING INVESTMENT AND SECURITY TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2957.17	62.99%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1717.26	36.58%
其他资产	20.33	0.43%

资产总值：4694.77万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	4.19	132.07	2.19%
中国建筑	601668	18.14	98.86	1.64%
广信股份	603599	7.21	85.87	1.42%
安井食品	603345	1.18	83.20	1.38%
福能股份	600483	6.81	66.94	1.11%
中国平安	601318	1.12	61.72	1.02%
国投电力	600886	4.50	58.77	0.97%
浙江鼎力	603338	1.00	53.62	0.89%
航发动力	600893	1.21	51.04	0.85%
华峰化学	002064	5.60	51.07	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	29.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.48%
金融业	0.02	3.44%
采矿业	0.02	3.41%
建筑业	0.01	2.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.73%
房地产业	0.01	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.88%
批发和零售业	0.00	0.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.65%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	25.94	149.67	1.98%
广信股份	603599	12.44	132.73	1.75%
海康威视	002415	4.10	113.69	1.50%
赛轮轮胎	601058	8.06	105.75	1.40%
中国平安	601318	1.81	100.42	1.33%
安井食品	603345	1.16	93.29	1.23%
海大集团	002311	1.52	89.06	1.18%
福能股份	600483	8.59	82.81	1.09%
国投电力	600886	5.39	79.45	1.05%
中国石油	601857	7.78	66.52	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	29.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.84%
采矿业	0.02	2.77%
建筑业	0.02	2.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.87%
金融业	0.01	1.69%
房地产业	0.01	0.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.59%
卫生和社会工作	0.00	0.51%
住宿和餐饮业	0.00	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安井食品	603345	4.40	351.12	3.55%
海大集团	002311	5.68	283.72	2.87%
海康威视	002415	7.61	233.63	2.36%
广信股份	603599	14.91	174.45	1.76%
国投电力	600886	10.78	155.56	1.57%
中国建筑	601668	27.47	144.49	1.46%
招商积余	001914	11.52	137.32	1.39%
福能股份	600483	14.85	136.92	1.38%
中国化学	601117	18.20	130.86	1.32%
浙江鼎力	603338	1.79	105.77	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	34.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.88%
建筑业	0.03	2.88%
采矿业	0.02	1.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.76%
房地产业	0.02	1.68%
金融业	0.01	1.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.59%
住宿和餐饮业	0.00	0.40%
农、林、牧、渔业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	8.20	402.21	3.32%
安井食品	603345	4.63	377.25	3.11%
海康威视	002415	9.42	289.19	2.39%
广信股份	603599	15.70	189.19	1.56%
招商南油	601975	52.12	163.14	1.35%
安琪酵母	600298	4.44	160.06	1.32%
福能股份	600483	14.60	145.56	1.20%
赛轮轮胎	601058	9.94	142.44	1.18%
中国建筑	601668	23.13	138.78	1.14%
良信股份	002706	17.77	136.47	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	38.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	5.15%
建筑业	0.03	2.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.38%
采矿业	0.02	1.61%
房地产业	0.02	1.33%
金融业	0.01	0.99%
租赁和商务服务业	0.01	0.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.53%
科学研究和技术服务业	0.00	0.36%

五大重仓债券

2025-06-30
2024-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
安克转债	0.00	0.03	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.03	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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