招商安益灵活配置混合A(001531)_资产配置

招商安益灵活配置混合A001531ATTRACTING INVESTMENT AND SECURITY TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	22774.69	71.98%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	7967.29	25.18%
其他资产	899.07	2.84%

资产总值：31641.04万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安井食品	603345	13.75	1136.44	2.49%
良信股份	002706	134.14	1026.17	2.25%
和而泰	002402	77.93	988.15	2.16%
海大集团	002311	21.07	929.19	2.03%
应流股份	603308	47.46	704.31	1.54%
海康威视	002415	18.79	604.29	1.32%
高能环境	603588	97.01	571.39	1.25%
爱尔眼科	300015	41.00	524.80	1.15%
华峰化学	002064	63.24	424.97	0.93%
中国建筑	601668	80.82	423.50	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.84	40.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.74%
建筑业	0.06	1.42%
金融业	0.06	1.32%
卫生和社会工作	0.05	1.15%
房地产业	0.05	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.84%
科学研究和技术服务业	0.03	0.63%
采矿业	0.01	0.14%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
和而泰	002402	157.89	2256.25	3.30%
良信股份	002706	166.04	1466.13	2.15%
海大集团	002311	29.16	1309.58	1.92%
安井食品	603345	11.66	1219.75	1.78%
绝味食品	603517	34.93	938.22	1.37%
海康威视	002415	25.32	879.11	1.29%
宝立食品	603170	51.25	866.64	1.27%
应流股份	603308	58.16	833.43	1.22%
健友股份	603707	52.01	780.15	1.14%
华天科技	002185	89.88	765.78	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.57	52.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	3.21%
金融业	0.15	2.23%
房地产业	0.13	1.93%
建筑业	0.13	1.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.62%
科学研究和技术服务业	0.08	1.17%
卫生和社会工作	0.07	1.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	0.97%
采矿业	0.03	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
良信股份	002706	70.75	791.69	1.84%
健友股份	603707	57.42	728.66	1.69%
生益科技	600183	46.47	713.78	1.66%
海康威视	002415	21.00	709.80	1.65%
和而泰	002402	48.10	685.91	1.59%
绝味食品	603517	17.94	674.19	1.57%
上海家化	600315	15.55	405.70	0.94%
海大集团	002311	8.85	400.46	0.93%
国联股份	603613	10.64	353.57	0.82%
华峰化学	002064	49.36	348.98	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.25	52.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	3.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.07%
金融业	0.08	1.96%
建筑业	0.05	1.07%
房地产业	0.04	1.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.86%
科学研究和技术服务业	0.03	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.60%
租赁和商务服务业	0.01	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圣泉集团	605589	17.47	379.80	2.57%
绝味食品	603517	9.45	351.07	2.37%
和而泰	002402	18.24	309.72	2.09%
生益科技	600183	21.17	300.61	2.03%
健友股份	603707	21.87	295.25	2.00%
华峰铝业	601702	18.92	258.83	1.75%
海康威视	002415	6.97	230.78	1.56%
广联达	002410	5.91	192.08	1.30%
上海家化	600315	6.27	181.89	1.23%
高能环境	603588	15.08	141.30	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	52.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.14%
金融业	0.02	1.43%
建筑业	0.02	1.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.88%
综合	0.01	0.86%
房地产业	0.01	0.61%
科学研究和技术服务业	0.01	0.59%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债13	29.70	2987.68	6.94%
九典转02	0.03	3.27	0.01%
宇邦转债	0.02	1.68	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2987.68	6.94%
可转债	4.95	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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