招商安益灵活配置混合A(001531)_最新动态

招商安益灵活配置混合A001531ATTRACTING INVESTMENT AND SECURITY TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

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累计净值：1.6064

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

招商安益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡宇滨

基金规模：0.41亿元

招商安益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.88	-1.61	0.57	6.62	7.85
混合型名次	5437	4710	3185	4934	5362

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.26	14.85	13.95	1.33	60.64
混合型名次	5201	4627	2676	2480	2209

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	万家周期优势企业混合A	-0.88	1.47	11.13	40.58	35.58
5436	万家周期优势企业混合C	-0.88	1.43	10.98	40.21	34.94
5437	招商安益灵活配置混合	-0.88	-1.61	0.57	6.62	7.85
5438	浙商聚潮新思维混合A	-0.88	-1.43	-0.63	9.40	18.10
5439	安信民安回报一年持有混合C	-0.89	-1.41	0.54	4.21	4.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	兴全汇虹一年持有混合A	-0.54	-1.61	0.94	3.97	8.77
4709	兴业龙腾双益平衡混合	-0.45	-1.61	0.31	3.77	5.23
4710	招商安益灵活配置混合	-0.88	-1.61	0.57	6.62	7.85
4711	长城产业臻选混合A	-1.29	-1.62	0.90	27.21	35.84
4712	长信多利混合C	-2.18	-1.62	-8.19	-5.20	26.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3185 位，高于同类基金平均水平
3183	易方达新利灵活配置混合	-0.09	-0.53	0.57	2.79	3.49
3184	银华通利灵活配置混合A	0.04	-0.39	0.57	2.71	2.27
3185	招商安益灵活配置混合	-0.88	-1.61	0.57	6.62	7.85
3186	中欧数据挖掘混合A	-0.79	-2.53	0.57	23.04	35.54
3187	中融景瑞一年持有混合A	0.07	-1.42	0.57	2.68	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	南方宝昌混合A	-0.71	-1.51	0.51	6.63	6.69
4933	嘉实策略优选混合	-0.16	-0.49	0.58	6.62	7.75
4934	招商安益灵活配置混合	-0.88	-1.61	0.57	6.62	7.85
4935	招商瑞泰1年持有期混合C	-0.51	0.05	1.21	6.62	9.79
4936	富国稳进回报12个月持有期混合A	-0.02	0.02	-0.32	6.61	13.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	中航军民融合精选C	-0.33	-4.36	-6.92	4.45	7.87
5361	国泰通利9个月持有期混合A	-0.15	-0.45	0.44	4.63	7.85
5362	招商安益灵活配置混合	-0.88	-1.61	0.57	6.62	7.85
5363	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	-0.19	-1.16	-0.12	6.35	7.85
5364	海富通精选贰号混合	-0.38	-2.62	-1.03	6.89	7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	大成健康产业混合A	7.28	-8.01	-12.75	-25.07	25.20
5200	嘉合锦鑫混合A	7.27	5.79	-16.96	-	-19.11
5201	招商安益灵活配置混合	7.26	14.85	13.95	1.33	60.64
5202	汇丰晋信时代先锋混合C	7.25	2.43	-18.01	-	-18.69
5203	平安价值回报混合C	7.25	18.58	-1.76	-	-2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	泰信蓝筹精选混合	9.87	14.86	-6.77	27.70	132.32
4626	平安灵活配置混合A	16.25	14.85	6.19	-23.17	39.09
4627	招商安益灵活配置混合	7.26	14.85	13.95	1.33	60.64
4628	广发鑫享混合A	0.83	14.84	-27.44	-12.26	98.21
4629	国泰安益灵活配置混合A	19.24	14.84	10.86	17.95	75.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	中欧量化动力混合A	21.28	30.33	13.96	-	17.08
2675	汇丰晋信医疗先锋混合C	49.75	31.80	13.95	-	-21.26
2676	招商安益灵活配置混合	7.26	14.85	13.95	1.33	60.64
2677	长信利泰灵活配置混合C	41.46	43.94	13.94	24.31	48.53
2678	华安安康灵活配置混合C	3.02	13.26	13.94	19.20	83.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	九泰聚鑫混合C	2.55	2.38	-2.88	1.33	6.46
2479	民生加银鑫福混合C	7.51	11.00	2.13	1.33	16.33
2480	招商安益灵活配置混合	7.26	14.85	13.95	1.33	60.64
2481	博时价值增长贰号混合	19.28	32.09	15.13	1.31	184.60
2482	圆信永丰优选价值C	17.06	29.54	0.08	1.29	31.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	全球消费精选混合(QDII)C人民币	43.34	98.49	93.06	-	60.70
2208	中欧丰泰港股通混合C	49.25	64.28	37.39	-	60.70
2209	招商安益灵活配置混合	7.26	14.85	13.95	1.33	60.64
2210	万家量化睿选A	33.17	31.42	17.20	18.16	60.57
2211	嘉实新思路混合	1.55	11.92	11.20	19.00	60.50

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	4.19	132.07	2.19%
中国建筑	601668	18.14	98.86	1.64%
广信股份	603599	7.21	85.87	1.42%
安井食品	603345	1.18	83.20	1.38%
福能股份	600483	6.81	66.94	1.11%
中国平安	601318	1.12	61.72	1.02%
国投电力	600886	4.50	58.77	0.97%
浙江鼎力	603338	1.00	53.62	0.89%
航发动力	600893	1.21	51.04	0.85%
华峰化学	002064	5.60	51.07	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	29.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.48%
金融业	0.02	3.44%
采矿业	0.02	3.41%
建筑业	0.01	2.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.73%
房地产业	0.01	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.88%
批发和零售业	0.00	0.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.65%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商安益灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商安益灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.6118	1.6079	1.6168	1.6206	1.6162
累计净值(元)	1.6118	1.6079	1.6168	1.6206	1.6162

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