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最新净值:1.474 -0.001(-0.08%)

累计净值:1.474

更新时间:2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 招商安益灵活配置混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:蔡宇滨
基金规模:0.72亿元
    招商安益灵活配置混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.24 -1.54 0.03 1.06 -1.06
混合型名次 5898 3382 4319 3658 5138
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安井食品 603345 4.40 351.12 3.55%
海大集团 002311 5.68 283.72 2.87%
海康威视 002415 7.61 233.63 2.36%
广信股份 603599 14.91 174.45 1.76%
国投电力 600886 10.78 155.56 1.57%
中国建筑 601668 27.47 144.49 1.46%
招商积余 001914 11.52 137.32 1.39%
福能股份 600483 14.85 136.92 1.38%
中国化学 601117 18.20 130.86 1.32%
浙江鼎力 603338 1.79 105.77 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 34.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 3.88%
建筑业 0.03 2.88%
采矿业 0.02 1.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.76%
房地产业 0.02 1.68%
金融业 0.01 1.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.59%
住宿和餐饮业 0.00 0.40%
农、林、牧、渔业 0.00 0.13%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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