招商安益灵活配置混合A(001531)_最新动态

招商安益灵活配置混合A001531ATTRACTING INVESTMENT AND SECURITY TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

全国首单港口公募REITs正式申报，港口资产证券化迎来里程碑[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.7069 0.0041(0.24%)

累计净值：1.7069

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

招商安益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡宇滨

基金规模：0.39亿元

招商安益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	2.90	5.64	7.74	5.75
混合型名次	2725	3578	4260	3962	3638

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.46	26.12	15.62	-0.34	70.69
混合型名次	4896	4614	3473	2439	2291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	易方达稳泰一年持有混合C	0.24	1.91	2.50	2.65	2.96
2724	银华动力领航混合C	0.24	-0.25	12.05	17.98	6.35
2725	招商安益灵活配置混合	0.24	2.90	5.64	7.74	5.75
2726	中海蓝筹混合	0.24	2.20	5.54	8.17	2.76
2727	中欧价值回报混合A	0.24	3.90	11.13	16.82	8.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3578 位，高于同类基金平均水平
3576	摩根阿尔法混合C	-0.29	2.90	-0.37	12.22	-1.49
3577	兴全绿色投资混合(LOF)	-0.31	2.90	17.81	20.24	10.48
3578	招商安益灵活配置混合	0.24	2.90	5.64	7.74	5.75
3579	大成策略回报混合C	0.28	2.89	3.64	1.98	4.33
3580	富国大盘价值量化精选混合C	0.55	2.89	3.88	3.32	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	华商大盘量化精选混合	-0.67	2.02	5.65	9.60	4.35
4259	东兴改革精选混合	-0.33	1.47	5.64	5.39	3.57
4260	招商安益灵活配置混合	0.24	2.90	5.64	7.74	5.75
4261	富国久利稳健配置混合型A	-0.18	1.47	5.63	4.76	4.26
4262	富国久利稳健配置混合型C	-0.18	1.47	5.63	4.75	4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	长信银利精选混合A	2.56	6.79	13.57	7.74	8.46
3961	鹏华创新升级混合A	-0.91	2.89	5.03	7.74	3.64
3962	招商安益灵活配置混合	0.24	2.90	5.64	7.74	5.75
3963	中邮专精特新一年持有期混合A	-1.88	4.55	19.85	7.74	14.01
3964	新华鑫回报	-1.37	-1.32	2.70	7.73	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3638 位，高于同类基金平均水平
3636	民生加银内核驱动混合C	-0.21	2.60	5.35	-3.62	5.75
3637	诺德量化蓝筹C	0.37	3.01	8.10	9.44	5.75
3638	招商安益灵活配置混合	0.24	2.90	5.64	7.74	5.75
3639	长信先进装备三个月持有混合A	-0.06	5.58	13.12	10.16	5.74
3640	嘉实优质精选混合A	0.16	3.77	9.01	12.45	5.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	华夏永顺一年持有混合A	15.48	32.41	27.72	-	19.65
4895	新沃创新领航混合C	15.46	10.44	-22.38	-33.14	-36.29
4896	招商安益灵活配置混合	15.46	26.12	15.62	-0.34	70.69
4897	易方达安盈回报A	15.45	22.68	10.38	11.86	169.14
4898	达诚宜创精选混合A	15.44	14.03	1.95	-	-28.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	国寿安保稳泽两年持有期混合C	14.76	26.15	26.83	-	27.46
4613	东吴安享量化混合C	46.52	26.12	-29.62	-	-36.39
4614	招商安益灵活配置混合	15.46	26.12	15.62	-0.34	70.69
4615	财通优势行业轮动混合A	26.67	26.11	-6.46	-	-22.44
4616	金鹰元安混合C	14.18	26.11	12.48	14.16	72.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3473 位，高于同类基金平均水平
3471	鹏扬景科混合A	6.91	19.68	15.62	15.96	38.37
3472	易方达悦浦一年持有混合A	8.73	13.33	15.62	-	17.67
3473	招商安益灵活配置混合	15.46	26.12	15.62	-0.34	70.69
3474	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	37.29	54.45	15.62	-9.27	101.64
3475	鑫元安鑫回报A	7.57	14.45	15.62	23.01	24.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	中融鑫起点混合C	39.01	45.64	22.08	-0.32	35.30
2438	南方优享分红灵活配置混合C	20.37	26.47	14.47	-0.33	106.50
2439	招商安益灵活配置混合	15.46	26.12	15.62	-0.34	70.69
2440	平安低碳经济混合A	21.75	48.21	17.23	-0.35	21.38
2441	大成优选升级一年持有混合C	15.41	17.13	1.13	-0.36	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	汇添富中盘积极成长混合A	68.91	63.32	31.54	8.56	70.84
2290	浙商大数据智选消费A	9.63	4.28	-16.28	-34.42	70.70
2291	招商安益灵活配置混合	15.46	26.12	15.62	-0.34	70.69
2292	国泰安康定期支付混合C	5.47	13.50	8.76	10.15	70.68
2293	银华瑞泰灵活配置混合	31.61	34.05	-0.40	-28.06	70.68

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	22.65	116.19	2.02%
海康威视	002415	3.18	94.89	1.65%
浙江鼎力	603338	1.49	84.39	1.47%
安井食品	603345	1.06	84.04	1.46%
广信股份	603599	7.21	82.77	1.44%
新集能源	601918	10.60	70.07	1.22%
浙江龙盛	600352	6.15	65.56	1.14%
中远海特	600428	8.92	63.33	1.10%
中集车辆	301039	6.86	62.77	1.09%
川投能源	600674	4.52	62.83	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	26.68%
金融业	0.03	4.40%
采矿业	0.02	3.68%
建筑业	0.02	3.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.43%
房地产业	0.01	1.57%
批发和零售业	0.01	0.98%
科学研究和技术服务业	0.00	0.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商安益灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商安益灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.7028	1.6999	1.7023	1.7006	1.6888
累计净值(元)	1.7028	1.6999	1.7023	1.7006	1.6888

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。