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招商安益灵活配置混合A001531ATTRACTING INVESTMENT AND SECURITY TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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累计净值：1.6379

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

招商安益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡宇滨

基金规模：0.41亿元

招商安益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.47	1.87	1.85	8.08	1.47
混合型名次	5475	5575	3430	5282	5673

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.52	22.22	14.58	-9.71	63.79
混合型名次	5565	4920	3312	2836	2353

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5475 位，低于同类基金平均水平
5473	易米研究精选混合发起C	1.47	0.06	-3.01	0.37	1.47
5474	银华互联网主题灵活配置混合C	1.47	3.61	14.78	67.95	1.47
5475	招商安益灵活配置混合	1.47	1.87	1.85	8.08	1.47
5476	招商丰盛稳定增长混合A	1.47	1.97	1.47	9.19	1.47
5477	宝盈科技30混合	1.46	7.87	6.62	65.75	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5575 位，低于同类基金平均水平
5573	天弘惠利灵活配置混合	1.44	1.87	0.64	5.00	1.44
5574	银华稳利灵活配置混合A	1.19	1.87	0.73	6.26	1.19
5575	招商安益灵活配置混合	1.47	1.87	1.85	8.08	1.47
5576	创金合信鑫祥混合A	0.88	1.86	2.15	4.61	0.88
5577	南方致远混合C	0.86	1.86	1.46	6.16	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3430 位，高于同类基金平均水平
3428	诺德新盛C	3.29	2.69	1.85	5.13	3.29
3429	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	5.43	8.01	1.85	19.57	5.43
3430	招商安益灵活配置混合	1.47	1.87	1.85	8.08	1.47
3431	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.64	8.05	1.85	19.92	4.64
3432	东方睿鑫热点挖掘A	3.21	4.64	1.84	12.17	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	交银沪港深价值精选混合	4.84	4.89	-5.14	8.10	4.84
5281	永赢港股通品质生活慧选混合	5.84	4.15	-6.68	8.08	5.84
5282	招商安益灵活配置混合	1.47	1.87	1.85	8.08	1.47
5283	大成睿享混合C	1.41	1.21	-1.92	8.07	1.41
5284	华夏汽车产业混合C	-0.36	1.14	-7.21	8.07	-0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5673 位，低于同类基金平均水平
5671	易米研究精选混合发起C	1.47	0.06	-3.01	0.37	1.47
5672	银华互联网主题灵活配置混合C	1.47	3.61	14.78	67.95	1.47
5673	招商安益灵活配置混合	1.47	1.87	1.85	8.08	1.47
5674	招商丰盛稳定增长混合A	1.47	1.97	1.47	9.19	1.47
5675	宝盈科技30混合	1.46	7.87	6.62	65.75	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5565 位，低于同类基金平均水平
5563	国寿安保稳泰一年定开混合C	12.54	27.27	24.31	27.09	69.07
5564	西部利得成长精选混合	12.54	10.44	12.06	6.66	83.66
5565	招商安益灵活配置混合	12.52	22.22	14.58	-9.71	63.79
5566	大成卓享一年持有混合C	12.51	17.08	13.57	13.12	14.00
5567	中欧行业鑫选混合C	12.49	16.97	0.00	-	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	易方达稳健增利混合A	10.70	22.24	5.95	-	-4.80
4919	浦银安盛价值精选混合A	32.22	22.22	-6.11	-20.33	-0.23
4920	招商安益灵活配置混合	12.52	22.22	14.58	-9.71	63.79
4921	信澳量化先锋混合(LOF)C	31.89	22.21	0.78	-19.16	14.51
4922	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.76	22.17	18.99	23.97	59.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3312 位，高于同类基金平均水平
3310	中欧景气前瞻一年持有混合A	28.27	39.28	14.60	-	-13.83
3311	鹏扬景安一年持有期混合C	7.48	15.29	14.58	-	14.17
3312	招商安益灵活配置混合	12.52	22.22	14.58	-9.71	63.79
3313	华夏永利一年持有混合A	6.71	12.87	14.57	-	12.99
3314	交银启明混合A	51.54	65.36	14.57	34.90	85.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2836 位，高于同类基金平均水平
2834	平安行业先锋混合	32.74	36.43	12.44	-9.68	157.97
2835	诺德新盛A	10.65	25.30	18.70	-9.71	44.41
2836	招商安益灵活配置混合	12.52	22.22	14.58	-9.71	63.79
2837	博时产业精选混合C	58.59	52.44	29.12	-9.73	-3.64
2838	达诚策略先锋混合A	39.60	45.67	28.87	-9.74	-4.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	融通慧心混合C	70.70	68.95	0.00	-	63.80
2352	博时创业成长混合C	43.40	52.13	23.41	-11.17	63.79
2353	招商安益灵活配置混合	12.52	22.22	14.58	-9.71	63.79
2354	东方盛世灵活配置混合A	12.60	19.10	10.54	9.82	63.77
2355	方正富邦天睿混合C	28.69	31.86	14.84	-0.87	63.69

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	4.19	132.07	2.19%
中国建筑	601668	18.14	98.86	1.64%
广信股份	603599	7.21	85.87	1.42%
安井食品	603345	1.18	83.20	1.38%
福能股份	600483	6.81	66.94	1.11%
中国平安	601318	1.12	61.72	1.02%
国投电力	600886	4.50	58.77	0.97%
浙江鼎力	603338	1.00	53.62	0.89%
航发动力	600893	1.21	51.04	0.85%
华峰化学	002064	5.60	51.07	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	29.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.48%
金融业	0.02	3.44%
采矿业	0.02	3.41%
建筑业	0.01	2.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.73%
房地产业	0.01	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.88%
批发和零售业	0.00	0.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.65%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.6355	1.6383	1.6383	1.6218	1.6141
累计净值(元)	1.6355	1.6383	1.6383	1.6218	1.6141

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