招商安益灵活配置混合A(001531)_最新动态

招商安益灵活配置混合A001531ATTRACTING INVESTMENT AND SECURITY TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份[2024-04-24]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.363 0.006(0.43%)

累计净值：1.363

更新时间：2024-04-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

招商安益灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蔡宇滨

基金规模：2.57亿元

招商安益灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.41	6.88	-0.27	-2.66
混合型名次	2380	3632	2596	3749	4169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.14	-2.34	-16.06	17.88	35.70
混合型名次	2650	3406	5148	1721	1883

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	平安核心优势混合A	8.73	-0.97	11.61	-5.47	-7.79
3	平安核心优势混合C	8.73	-1.03	11.39	-5.84	-8.01
4	平安医疗健康混合	8.67	-1.78	10.12	4.07	-6.94
5	诺安精选价值混合	7.94	-1.07	12.15	-5.06	-7.61
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	0.09	-13.93	2.40	-3.84	-9.32
2379	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.09	-13.97	2.24	-4.14	-9.49
2380	招商安益灵活配置混合	0.09	-0.41	6.88	-0.27	-2.66
2381	中银招盈一年持有混合A	0.09	0.69	2.55	2.44	1.78
2382	中银招盈一年持有混合C	0.09	0.66	2.45	2.23	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
2	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-1.65	11.58	29.07	25.67	19.03
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-1.66	11.53	28.86	25.29	18.80
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3632 位，高于同类基金平均水平
3630	诺安主题精选混合	-2.21	-0.41	4.64	-9.32	-5.44
3631	前海开源嘉鑫混合A	-0.25	-0.41	3.94	2.71	0.92
3632	招商安益灵活配置混合	0.09	-0.41	6.88	-0.27	-2.66
3633	东兴未来价值混合C	0.84	-0.42	11.78	3.38	0.04
3634	国寿安保裕丰混合A	0.04	-0.42	2.69	-1.46	-1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
2	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
3	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-1.65	11.58	29.07	25.67	19.03
4	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-1.66	11.53	28.86	25.29	18.80
5	西部利得新动力混合A	-7.49	7.11	28.80	9.00	12.20
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	工银恒兴6个月持有期混合C	0.37	-2.82	6.88	-2.27	-2.13
2595	国富价值成长一年持有期混合A	0.75	-0.05	6.88	-4.46	-2.59
2596	招商安益灵活配置混合	0.09	-0.41	6.88	-0.27	-2.66
2597	中欧量化动力混合A	-0.74	-2.89	6.88	-2.98	-6.09
2598	中欧行业鑫选混合C	-0.73	-1.39	6.88	-1.02	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	财通价值动量混合	-1.48	-6.31	15.69	31.83	9.68
3	财通成长优选混合	-1.71	-6.41	16.28	30.23	10.67
4	财通匠心优选一年持有期混合A	-1.71	-6.34	16.47	30.04	10.99
5	财通智慧成长混合A	-1.75	-6.45	16.07	30.02	10.28
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3749 位，高于同类基金平均水平
3747	诺安汇利混合C	-0.40	-3.19	7.04	-0.27	-3.39
3748	融通稳信增益6个月持有期混合A	-1.35	0.09	0.74	-0.27	0.57
3749	招商安益灵活配置混合	0.09	-0.41	6.88	-0.27	-2.66
3750	广发趋势优选灵活配置混合C	-0.11	-0.27	0.82	-0.28	-1.14
3751	华泰柏瑞量化先行混合A	-1.68	-1.62	6.22	-0.28	-2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
3	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
4	南方发展机遇一年持有混合A	-3.46	7.05	26.48	22.06	21.69
5	博时成长精选混合A	-5.66	6.17	27.81	22.83	21.49
招商安益灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	海富通欣润混合C	-0.08	-0.10	-1.31	-4.18	-2.66
4168	兴全商业模式混合(LOF)	-0.64	-1.84	7.40	1.21	-2.66
4169	招商安益灵活配置混合	0.09	-0.41	6.88	-0.27	-2.66
4170	方正富邦信泓混合A	-1.18	-1.49	5.74	-2.63	-2.67
4171	信澳红利回报混合	-2.31	2.03	6.92	-4.75	-2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	39.81	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	45.84	28.64	3.51	32.94	44.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.92	51.24	6.30	96.82	214.12
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	国寿安保裕安混合C	-6.13	-3.89	-7.41	-	-4.47
2649	东方红京东大数据混合A	-6.14	13.37	8.96	63.22	138.30
2650	招商安益灵活配置混合	-6.14	-2.34	-16.06	17.88	35.70
2651	广发均衡优选混合C	-6.15	0.38	-2.39	-	-5.46
2652	嘉实精选平衡混合A	-6.15	6.78	9.87	-	21.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-7.07	54.91	25.02	63.65	132.14
2	泰信行业精选混合C	-7.12	54.68	24.84	63.41	73.69
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.92	51.24	6.30	96.82	214.12
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	39.34	50.15	0.00	-	46.21
5	万家宏观择时多策略A	25.76	49.69	77.50	102.27	154.92
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3406 位，高于同类基金平均水平
3404	东方红价值精选混合C	-3.90	-2.33	-4.23	24.41	42.81
3405	国泰民利策略收益灵活配置混合	-2.49	-2.34	-1.29	-	31.72
3406	招商安益灵活配置混合	-6.14	-2.34	-16.06	17.88	35.70
3407	泓德致远混合A	-12.12	-2.34	-18.07	37.41	64.12
3408	华夏消费升级混合A	-7.48	-2.36	-28.91	34.77	127.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.71	47.56	107.06	274.16	310.45
2	万家新利	25.83	48.09	79.21	87.28	183.97
3	万家宏观择时多策略A	25.76	49.69	77.50	102.27	154.92
4	华泰柏瑞富利混合A	-1.18	26.64	70.12	114.16	103.67
5	中邮核心优势灵活配置混合	2.00	7.62	68.85	143.26	286.10
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	国投瑞银美丽中国混合A	-17.71	-2.81	-16.01	87.30	276.81
5147	博道远航混合C	-8.63	-5.45	-16.03	-	34.70
5148	招商安益灵活配置混合	-6.14	-2.34	-16.06	17.88	35.70
5149	中融新经济混合A	-22.12	-12.67	-16.06	85.57	83.11
5150	华夏兴华混合A	-24.14	-24.73	-16.07	41.12	154.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.71	47.56	107.06	274.16	310.45
2	大成国企改革灵活配置混合	-2.21	5.66	51.83	219.55	226.90
3	大成新锐产业混合A	-4.26	-3.28	22.31	217.54	643.93
4	交银趋势混合A	-1.94	9.34	51.83	204.89	550.99
5	华商新趋势优选灵活配置混合	-10.49	17.82	36.88	202.19	810.50
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	长盛同德主题混合	-10.45	-7.71	-17.42	17.89	63.18
1720	长盛战略新兴产业混合A	-4.42	-1.32	-11.99	17.89	142.62
1721	招商安益灵活配置混合	-6.14	-2.34	-16.06	17.88	35.70
1722	嘉实绝对收益策略定期混合A	3.03	-0.64	-0.36	17.81	39.60
1723	建信内生动力混合A	-14.39	-35.18	-40.56	17.80	118.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.12	-14.49	-35.85	8.79	2610.88
2	嘉实增长混合	-20.44	-10.84	-35.04	37.84	1870.35
3	宏利周期混合	-8.28	6.21	27.76	140.65	1566.87
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.77	-19.61	-37.40	3.27	1515.56
5	景顺长城内需增长混合	-16.43	-17.06	-40.72	29.58	1476.21
招商安益灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	中银证券聚瑞混合A	-8.37	2.16	11.96	33.61	35.81
1882	诺德中小盘混合	-13.95	-26.42	-45.55	-18.92	35.74
1883	招商安益灵活配置混合	-6.14	-2.34	-16.06	17.88	35.70
1884	中欧潜力价值灵活配置混合C	-6.91	-0.39	0.84	31.59	35.67
1885	华泰保兴安盈	0.27	4.69	7.18	-	35.57

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安井食品	603345	13.75	1136.44	2.49%
良信股份	002706	134.14	1026.17	2.25%
和而泰	002402	77.93	988.15	2.16%
海大集团	002311	21.07	929.19	2.03%
应流股份	603308	47.46	704.31	1.54%
海康威视	002415	18.79	604.29	1.32%
高能环境	603588	97.01	571.39	1.25%
爱尔眼科	300015	41.00	524.80	1.15%
华峰化学	002064	63.24	424.97	0.93%
中国建筑	601668	80.82	423.50	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.84	40.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.74%
建筑业	0.06	1.42%
金融业	0.06	1.32%
卫生和社会工作	0.05	1.15%
房地产业	0.05	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.84%
科学研究和技术服务业	0.03	0.63%
采矿业	0.01	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

查看全文[04-24]
标题：百家私募齐聚上海！联储证券举办首届“星云杯”私募大赛颁奖盛典，共话行业发展新生态

　　私募基金进入了高质量发展的新时代。　　4月19日下午，联储证券首届“星云杯”私募大赛年终颁奖盛典在上海凯宾斯基大酒店隆重举行。本次盛典颁发了49个奖项，近百家私募基金管理人及专业金融投资机构受邀出席。　　值得关注的是，主办方联储证券在盛

查看全文[04-24]
标题：易方达基金范岳，重磅发声

　　4月23日，中国基金报以“ETF大时代投资新浪潮”为主题，在深圳举办中国基金业ETF20周年论坛活动。　　易方达基金作为基金行业领头羊，深耕ETF业务多年，公司副总裁范岳参加活动并发表《ETF服务资本市场高质量发展》主题演讲。　　范岳

查看全文[04-24]
04-24 4月24日易方达产业升级混合A净值0.7803元，增长0.17%
04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情）股票型 510150 招商上证消费80ETF 开放...

查看全文[04-23]
标题：招商安益灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

招商安益灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公...

查看全文[04-19]
标题：招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

招商先锋证券投资基金招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 招商安本增利债券型证券投资基金招商核心价值混合型证券投资基金招商大盘蓝筹混合型证券投资基金招商安...

查看全文[04-19]
04-19招商基金旗下基金开放状态一览表
04-18招商基金旗下基金开放状态一览表
04-16招商基金旗下基金开放状态一览表
04-10招商基金旗下基金开放状态一览表2024-4-10

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.357	1.359	1.356	1.357	1.353
累计净值(元)	1.357	1.359	1.356	1.357	1.353

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。