财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
198.12 |
209.93 |
159.69 |
-2530.83 |
-385.87 |
| 本期利润(万元) |
270.94 |
55.36 |
7.91 |
-57.90 |
925.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1546.90 |
0.00 |
2139.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4132.76 |
5215.94 |
7137.51 |
7920.25 |
10088.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.51 |
1.49 |
1.49 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
6.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.47 |
0.00 |
32.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1132.08 |
951.86 |
1416.00 |
4165.84 |
1346.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
3365.50 |
6662.29 |
15753.65 |
46153.50 |
10914.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
3365.47 |
6662.29 |
15613.17 |
46153.50 |
9922.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.03 |
0.00 |
140.48 |
0.00 |
992.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.48 |
13.09 |
34.50 |
67.52 |
15.28 |
| 应付托管费(万元) |
1.25 |
2.18 |
5.75 |
11.25 |
2.55 |
| 资产总计(万元) |
7594.66 |
12238.49 |
30925.68 |
68865.22 |
14828.56 |
| 负债合计(万元) |
30.55 |
117.37 |
101.29 |
518.44 |
44.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
7564.10 |
12121.13 |
30824.39 |
68346.78 |
14784.34 |
| 未分配利润(万元) |
2563.08 |
3998.16 |
8019.06 |
19611.92 |
4603.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.39 |
231.42 |
164.16 |
120.14 |
10.23 |
| 投资收益(万元) |
349.18 |
-4045.16 |
-4254.47 |
895.53 |
451.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-240.88 |
2520.06 |
889.90 |
-2433.70 |
-94.04 |
| 其它收入(万元) |
3.49 |
60.41 |
49.81 |
15.77 |
0.90 |
| 收入合计(万元) |
147.18 |
-1233.26 |
-3150.60 |
-1402.26 |
368.60 |
| 管理人报酬(万元) |
58.11 |
388.86 |
277.07 |
307.58 |
52.83 |
| 托管费(万元) |
9.68 |
64.81 |
46.18 |
51.26 |
8.80 |
| 其它费用(万元) |
6.38 |
15.22 |
7.79 |
14.41 |
7.01 |
| 费用合计(万元) |
83.61 |
560.88 |
395.88 |
430.68 |
68.64 |
| 利润总额(万元) |
63.57 |
-1794.15 |
-3546.48 |
-1832.94 |
299.95 |
| 净利润(万元) |
63.57 |
-1794.15 |
-3546.48 |
-1832.94 |
299.95 |
