招商安德灵活配置混合A(002389)_资产配置

招商安德灵活配置混合A002389CHINA MERCHANTS AND ANDERS FLEXIBLY ALLOCATE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6232.89	93.21%
债券	352.11	5.27%
银行存款和结算备付金	84.85	1.27%
其他资产	17.41	0.26%

资产总值：6687.25万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	5.90	366.10	5.54%
迪威尔	688377	9.09	333.49	5.04%
立讯精密	002475	5.82	330.05	4.99%
闻泰科技	600745	8.61	320.98	4.85%
沃尔核材	002130	12.07	317.68	4.80%
秦安股份	603758	18.00	313.02	4.73%
鹏鼎控股	002938	5.82	294.38	4.45%
沪光股份	605333	7.90	235.66	3.56%
科华数据	002335	3.85	213.79	3.23%
水晶光电	002273	8.45	212.26	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	83.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	8.35%
采矿业	0.01	1.93%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盛天网络	300494	25.04	355.57	5.01%
川投能源	600674	24.46	349.29	4.92%
兴业证券	601377	51.77	338.58	4.77%
广发证券	000776	15.17	337.99	4.76%
小商品城	600415	17.51	324.81	4.57%
安克创新	300866	2.62	318.93	4.49%
中国船舶	600150	8.51	294.45	4.15%
海南橡胶	601118	52.27	282.26	3.97%
赛轮轮胎	601058	19.51	280.55	3.95%
春风动力	603129	1.03	276.30	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	57.02%
金融业	0.07	9.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.92%
租赁和商务服务业	0.03	4.57%
农、林、牧、渔业	0.03	3.97%
建筑业	0.02	2.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.97%
批发和零售业	0.01	1.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
睿创微纳	688002	7.27	506.91	5.85%
金诚信	603979	10.09	468.58	5.41%
航发动力	600893	11.85	456.70	5.27%
中国重工	601989	94.09	436.58	5.04%
中国船舶	600150	13.18	428.88	4.95%
赛轮轮胎	601058	32.50	426.41	4.92%
奇安信	688561	12.19	414.34	4.78%
宗申动力	001696	17.87	401.18	4.63%
菲利华	300395	6.53	333.68	3.85%
广发证券	000776	17.39	292.33	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	65.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	12.93%
采矿业	0.05	5.41%
金融业	0.03	3.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.39%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	79.41	517.75	6.03%
中国海防	600764	17.27	483.74	5.63%
赛轮轮胎	601058	31.18	449.94	5.24%
睿创微纳	688002	7.27	444.16	5.17%
中国动力	600482	20.04	436.47	5.08%
中兵红箭	000519	25.79	433.01	5.04%
菲利华	300395	9.48	423.85	4.93%
航天电器	002025	7.59	422.00	4.91%
紫光国微	002049	6.25	411.14	4.78%
中航西飞	000768	17.36	410.47	4.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	76.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	10.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.68%
租赁和商务服务业	0.01	1.52%
住宿和餐饮业	0.00	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	3.50	352.11	5.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	352.11	5.32%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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