招商安德灵活配置混合A(002389)_资产配置

招商安德灵活配置混合A002389CHINA MERCHANTS AND ANDERS FLEXIBLY ALLOCATE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6464.23	89.29%
债券	350.69	4.84%
银行存款和结算备付金	396.90	5.48%
其他资产	27.57	0.38%

资产总值：7239.40万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盛天网络	300494	25.04	355.57	5.01%
川投能源	600674	24.46	349.29	4.92%
兴业证券	601377	51.77	338.58	4.77%
广发证券	000776	15.17	337.99	4.76%
小商品城	600415	17.51	324.81	4.57%
安克创新	300866	2.62	318.93	4.49%
中国船舶	600150	8.51	294.45	4.15%
海南橡胶	601118	52.27	282.26	3.97%
赛轮轮胎	601058	19.51	280.55	3.95%
春风动力	603129	1.03	276.30	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	57.02%
金融业	0.07	9.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.92%
租赁和商务服务业	0.03	4.57%
农、林、牧、渔业	0.03	3.97%
建筑业	0.02	2.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.97%
批发和零售业	0.01	1.90%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
睿创微纳	688002	7.27	506.91	5.85%
金诚信	603979	10.09	468.58	5.41%
航发动力	600893	11.85	456.70	5.27%
中国重工	601989	94.09	436.58	5.04%
中国船舶	600150	13.18	428.88	4.95%
赛轮轮胎	601058	32.50	426.41	4.92%
奇安信	688561	12.19	414.34	4.78%
宗申动力	001696	17.87	401.18	4.63%
菲利华	300395	6.53	333.68	3.85%
广发证券	000776	17.39	292.33	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	65.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	12.93%
采矿业	0.05	5.41%
金融业	0.03	3.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.39%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	79.41	517.75	6.03%
中国海防	600764	17.27	483.74	5.63%
赛轮轮胎	601058	31.18	449.94	5.24%
睿创微纳	688002	7.27	444.16	5.17%
中国动力	600482	20.04	436.47	5.08%
中兵红箭	000519	25.79	433.01	5.04%
菲利华	300395	9.48	423.85	4.93%
航天电器	002025	7.59	422.00	4.91%
紫光国微	002049	6.25	411.14	4.78%
中航西飞	000768	17.36	410.47	4.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	76.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	10.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.68%
租赁和商务服务业	0.01	1.52%
住宿和餐饮业	0.00	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航发动力	600893	15.90	659.05	6.59%
国联股份	603613	21.83	580.25	5.80%
赛轮轮胎	601058	39.42	564.90	5.65%
招商轮船	601872	86.12	552.03	5.52%
中国重工	601989	113.32	545.07	5.45%
中航西飞	000768	19.17	541.25	5.41%
中国海防	600764	18.80	532.42	5.32%
中国船舶	600150	14.28	513.65	5.13%
中船防务	600685	21.52	510.02	5.10%
中航沈飞	600760	9.96	505.17	5.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	76.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	10.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
住宿和餐饮业	0.00	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	3.50	350.69	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	350.69	4.94%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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