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最新净值:1.319 0.018(1.38%)

累计净值:1.419

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 招商安德灵活配置混合A增长自成立以来,共分红 2
基金经理:王刚 2019-12-21 每10份派现金 0.5
基金规模:1.95亿元 2019-07-26 每10份派现金 0.5
    招商安德灵活配置混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -2.45 -0.46 1.87 -4.75 0.70
混合型名次 4988 4817 2231 3309 2092
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 140.94 1656.06 5.19%
帝尔激光 300776 27.20 1639.17 5.14%
招商轮船 601872 276.72 1627.11 5.10%
中国船舶 600150 53.02 1560.96 4.90%
中船防务 600685 60.80 1553.44 4.87%
中国重工 601989 372.39 1537.97 4.82%
中国国航 601111 188.19 1381.31 4.33%
人福医药 600079 53.44 1328.52 4.17%
牧原股份 002714 31.82 1310.35 4.11%
国联股份 603613 55.06 1211.88 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.56 48.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 11.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 5.27%
农、林、牧、渔业 0.13 4.11%
金融业 0.07 2.15%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
住宿和餐饮业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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