招商安德灵活配置混合A(002389)_最新动态

招商安德灵活配置混合A002389CHINA MERCHANTS AND ANDERS FLEXIBLY ALLOCATE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

构建基金安全与行业作风双轨治理新格局[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.8995 -0.0154(-0.80%)

累计净值：1.9995

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

招商安德灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：程泉璋

2019-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.20亿元

2019-07-26 每10份派现金 0.5 元

招商安德灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.55	0.30	9.90	20.19	6.51
混合型名次	5804	2115	2189	1656	1960

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.28	41.51	32.78	51.27	108.72
混合型名次	1903	2943	1544	456	1426

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
招商安德灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5804 位，低于同类基金平均水平
5802	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	-4.55	-7.34	-5.39	-6.87	-5.05
5803	银华心享一年持有期混合	-4.55	-5.47	-3.02	-3.25	-2.22
5804	招商安德灵活配置混合A	-4.55	0.30	9.90	20.19	6.51
5805	招商成长精选一年定期开放混合C	-4.55	-4.05	7.29	15.05	3.02
5806	浙商聚潮产业成长混合C	-4.55	0.34	11.58	9.78	8.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商安德灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	万家先进制造混合发起式C	-3.77	0.30	23.36	20.40	14.95
2114	易方达磐固六个月持有期混合A	-0.11	0.30	2.12	2.05	1.63
2115	招商安德灵活配置混合A	-4.55	0.30	9.90	20.19	6.51
2116	中海海颐混合C	-0.48	0.30	-1.12	1.96	-0.12
2117	中融鑫价值混合A	-0.34	0.30	2.15	3.26	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
招商安德灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	达诚策略先锋混合A	-1.82	-0.31	9.90	12.91	-2.60
2188	大成价值增长混合A	-4.95	-0.35	9.90	7.23	4.96
2189	招商安德灵活配置混合A	-4.55	0.30	9.90	20.19	6.51
2190	广发均衡优选混合C	-3.13	-3.40	9.89	2.80	9.42
2191	华商产业升级混合	-5.96	2.88	9.89	17.44	5.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
招商安德灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	平安优势回报1年持有混合C	-4.35	1.38	12.46	20.19	7.05
1655	信诚新兴产业混合A	-4.77	-1.34	17.20	20.19	10.48
1656	招商安德灵活配置混合A	-4.55	0.30	9.90	20.19	6.51
1657	南方比较优势混合A	-6.23	-1.77	12.87	20.18	8.74
1658	大成均衡增长混合A	-3.33	-0.07	12.58	20.17	9.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
招商安德灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	华商动态阿尔法混合	-2.53	1.29	10.72	20.86	6.51
1959	南方均衡成长混合C	-2.96	-0.54	7.26	14.59	6.51
1960	招商安德灵活配置混合A	-4.55	0.30	9.90	20.19	6.51
1961	中欧行业鑫选混合A	-4.78	-0.54	3.27	-0.36	6.51
1962	工银创业板两年定开混合A	-4.06	-0.08	12.17	14.11	6.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
招商安德灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	广发资管平衡精选一年持有混合C	38.29	44.49	2.23	9.17	15.72
1902	嘉实产业优势混合A	38.29	51.25	38.66	-	30.38
1903	招商安德灵活配置混合A	38.28	41.51	32.78	51.27	108.72
1904	嘉实产业领先混合A	38.26	36.55	14.15	-	-0.11
1905	汇安润阳三年持有期混合C	38.21	57.94	21.51	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
招商安德灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2943 位，高于同类基金平均水平
2941	富国优质发展混合A	45.66	41.54	19.40	15.65	167.11
2942	汇安鑫利优选混合A	23.61	41.54	-3.08	-	-16.38
2943	招商安德灵活配置混合A	38.28	41.51	32.78	51.27	108.72
2944	华泰紫金碳中和混合发起A	23.79	41.50	0.00	-	46.13
2945	广发聚鸿六个月持有期混合A	31.70	41.48	-0.97	-5.47	-11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
招商安德灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	南方创新驱动混合C	48.70	65.86	32.82	-10.56	-3.24
1543	广发百发大数据成长混合A	39.19	59.33	32.79	29.42	93.74
1544	招商安德灵活配置混合A	38.28	41.51	32.78	51.27	108.72
1545	圆信永丰研究精选A	44.39	69.08	32.74	20.44	43.57
1546	中信建投轮换混合A	22.69	51.94	32.74	57.13	242.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
招商安德灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	中融产业升级混合	82.32	83.90	42.13	51.39	246.82
455	平安睿享文娱混合C	70.65	87.33	58.81	51.38	290.27
456	招商安德灵活配置混合A	38.28	41.51	32.78	51.27	108.72
457	富国低碳新经济混合A	87.55	120.25	75.69	51.26	380.05
458	兴银丰运稳益回报混合C	16.68	38.59	29.90	51.19	70.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
招商安德灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	招商丰美混合C	28.79	31.33	23.19	44.38	108.79
1425	中金金泽A	38.65	49.77	26.72	32.19	108.73
1426	招商安德灵活配置混合A	38.28	41.51	32.78	51.27	108.72
1427	东吴新经济A	104.56	121.83	24.66	18.03	108.69
1428	富国消费升级混合A	25.61	38.84	4.79	-11.01	108.66

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	5.90	366.10	5.54%
迪威尔	688377	9.09	333.49	5.04%
立讯精密	002475	5.82	330.05	4.99%
闻泰科技	600745	8.61	320.98	4.85%
沃尔核材	002130	12.07	317.68	4.80%
秦安股份	603758	18.00	313.02	4.73%
鹏鼎控股	002938	5.82	294.38	4.45%
沪光股份	605333	7.90	235.66	3.56%
科华数据	002335	3.85	213.79	3.23%
水晶光电	002273	8.45	212.26	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	83.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	8.35%
采矿业	0.01	1.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： “固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力

　　在股市震荡、理财产品收益下行的背景下，攻守兼备的“固收+”基金正成为居民资产配置新宠。　　证券时报记者从业内了解到，开年以来，资金涌入“固收+”基金的势头迅猛，且不同于以往机构资金为申购主力，普通个人投资者正成为“固收+”基金新的“金主

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03-05 私募基金规模连续四个月刷新历史纪录
03-05 今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购
03-04 知名基金公司董事长变更

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07-18招商安德灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.9149	2.0071	1.9900	1.9909	1.9631
累计净值(元)	2.0149	2.1071	2.0900	2.0909	2.0631

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