招商安德灵活配置混合A(002389)_最新动态

招商安德灵活配置混合A002389CHINA MERCHANTS AND ANDERS FLEXIBLY ALLOCATE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

四川文产基金已投企业天数智芯成功在港上市[2026-01-09]

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最新净值：1.8348 -0.0157(-0.85%)

累计净值：1.9348

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

招商安德灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：程泉璋

2019-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.20亿元

2019-07-26 每10份派现金 0.5 元

招商安德灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.88	4.48	7.43	26.00	2.88
混合型名次	3180	3040	1064	2597	3438

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.24	44.55	33.61	48.61	101.61
混合型名次	3129	2923	1450	343	1489

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
招商安德灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3180 位，高于同类基金平均水平
3178	万家品质生活A	2.88	5.21	9.06	78.86	2.88
3179	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	2.88	5.27	1.95	30.43	2.88
3180	招商安德灵活配置混合A	2.88	4.48	7.43	26.00	2.88
3181	招商安德灵活配置混合C	2.88	4.43	7.28	25.69	2.88
3182	中欧嘉选混合C	2.88	6.78	3.68	21.32	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
招商安德灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3040 位，高于同类基金平均水平
3038	交银先进制造混合C	2.19	4.48	5.43	32.25	2.19
3039	永赢惠添益混合C	2.51	4.48	6.67	15.90	2.51
3040	招商安德灵活配置混合A	2.88	4.48	7.43	26.00	2.88
3041	中金鑫瑞优选一年持有期	2.69	4.48	2.73	28.91	2.69
3042	华安创业板两年定开混合	0.17	4.47	3.64	31.28	48.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
招商安德灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	兴银竞争优势混合A	5.53	10.14	7.44	26.87	5.53
1063	摩根均衡优选混合C	2.34	4.80	7.43	39.75	2.34
1064	招商安德灵活配置混合A	2.88	4.48	7.43	26.00	2.88
1065	长盛同智优势混合(LOF)	5.66	10.65	7.42	21.87	5.66
1066	国融融信消费严选混合C	8.04	10.74	7.42	30.84	8.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
招商安德灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	华夏融盛可持续一年持有混合A	2.84	2.82	0.24	26.01	2.84
2596	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	3.88	6.13	2.32	26.00	3.88
2597	招商安德灵活配置混合A	2.88	4.48	7.43	26.00	2.88
2598	中欧数据挖掘混合A	3.85	6.71	6.81	26.00	3.85
2599	富国汽车智选混合C	1.36	5.08	-0.57	25.98	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
招商安德灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3438 位，高于同类基金平均水平
3436	万家品质生活A	2.88	5.21	9.06	78.86	2.88
3437	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	2.88	5.27	1.95	30.43	2.88
3438	招商安德灵活配置混合A	2.88	4.48	7.43	26.00	2.88
3439	招商安德灵活配置混合C	2.88	4.43	7.28	25.69	2.88
3440	中欧嘉选混合C	2.88	6.78	3.68	21.32	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
招商安德灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3129 位，高于同类基金平均水平
3127	建信兴衡优选一年持有混合C	35.27	28.47	2.54	-	1.36
3128	兴银策略智选混合C	35.27	58.79	24.07	4.94	18.82
3129	招商安德灵活配置混合A	35.24	44.55	33.61	48.61	101.61
3130	华泰紫金科创3年封闭混合A	35.22	38.66	19.20	-0.70	23.59
3131	招商丰利灵活配置混合基金A	35.22	33.64	20.28	-26.43	72.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
招商安德灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2923 位，高于同类基金平均水平
2921	光大保德信中国制造混合C	41.75	44.55	0.00	-	23.12
2922	诺安积极回报混合A	9.04	44.55	33.52	1.57	113.50
2923	招商安德灵活配置混合A	35.24	44.55	33.61	48.61	101.61
2924	东方红远见价值混合C	35.81	44.53	36.95	-	36.74
2925	工银新得利混合	29.98	44.53	31.12	30.70	63.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
招商安德灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	农银汇理工业4.0混合	45.48	67.74	33.68	35.75	402.30
1449	富国红利精选混合(QDII)人民币	48.36	64.96	33.67	12.20	93.02
1450	招商安德灵活配置混合A	35.24	44.55	33.61	48.61	101.61
1451	安信核心竞争力混合A	40.64	46.69	33.53	18.28	110.25
1452	海通量化价值精选一年持有混合C	20.01	40.96	33.53	-	4.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
招商安德灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	中欧睿泓定期开放混合	31.96	52.71	17.81	48.66	152.96
342	摩根新兴动力混合A	97.47	133.07	78.73	48.65	850.45
343	招商安德灵活配置混合A	35.24	44.55	33.61	48.61	101.61
344	摩根新兴动力混合H	97.36	132.91	78.52	48.39	383.83
345	华富产业升级灵活配置混合A	78.03	87.61	51.41	48.32	208.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
招商安德灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	圆信永丰精选回报	49.77	63.81	33.17	4.66	101.67
1488	信诚新悦A	12.99	16.39	14.44	16.85	101.65
1489	招商安德灵活配置混合A	35.24	44.55	33.61	48.61	101.61
1490	天弘新活力混合	22.45	41.87	22.40	28.47	101.40
1491	华富科技动能混合A	108.80	137.73	60.04	53.54	101.33

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盛天网络	300494	25.04	355.57	5.01%
川投能源	600674	24.46	349.29	4.92%
兴业证券	601377	51.77	338.58	4.77%
广发证券	000776	15.17	337.99	4.76%
小商品城	600415	17.51	324.81	4.57%
安克创新	300866	2.62	318.93	4.49%
中国船舶	600150	8.51	294.45	4.15%
海南橡胶	601118	52.27	282.26	3.97%
赛轮轮胎	601058	19.51	280.55	3.95%
春风动力	603129	1.03	276.30	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	57.02%
金融业	0.07	9.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.92%
租赁和商务服务业	0.03	4.57%
农、林、牧、渔业	0.03	3.97%
建筑业	0.02	2.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.97%
批发和零售业	0.01	1.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

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　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
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07-18招商安德灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.8505	1.8478	1.8211	1.7834	1.8017
累计净值(元)	1.9505	1.9478	1.9211	1.8834	1.9017

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