招商安德灵活配置混合A(002389)_最新动态

招商安德灵活配置混合A002389CHINA MERCHANTS AND ANDERS FLEXIBLY ALLOCATE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

354支！3月备案私募股权基金首次同比提升 | 中国私募股权投资基金LP月报[2025-04-20]

最新动态

最新净值：1.319 -0.010(-0.75%)

累计净值：1.419

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

招商安德灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王刚

2019-12-21 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.29亿元

2019-07-26 每10份派现金 0.5 元

招商安德灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.68	-7.58	-5.61	-10.13	-8.27
混合型名次	7697	4497	6859	7147	7196

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.96	-6.43	2.85	22.37	44.97
混合型名次	6117	3436	1781	1179	1837

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
招商安德灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7697 位，低于同类基金平均水平
7695	招商安荣灵活配置混合C	-2.67	-7.31	-4.84	-9.50	-7.47
7696	景顺景气进取混合A类	-2.68	-13.34	-9.62	-7.46	-8.61
7697	招商安德灵活配置混合A	-2.68	-7.58	-5.61	-10.13	-8.27
7698	交银蓝筹混合	-2.69	-5.56	3.04	-2.33	-1.25
7699	招商安德灵活配置混合C	-2.69	-7.61	-5.72	-10.35	-8.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
招商安德灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	国投瑞银精选收益混合A	-0.55	-7.58	-2.94	-4.87	-6.71
4496	华富国泰民安灵活配置混合	-2.24	-7.58	11.87	7.99	10.31
4497	招商安德灵活配置混合A	-2.68	-7.58	-5.61	-10.13	-8.27
4498	汇添富盈泰混合	0.87	-7.59	-1.45	-3.98	-1.70
4499	博道远航混合C	0.33	-7.60	0.32	0.99	-1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
招商安德灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6859 位，低于同类基金平均水平
6857	招商丰泽混合C	-2.61	-7.55	-5.60	-10.81	-8.14
6858	富国碳中和混合C	-2.00	-16.95	-5.61	-10.52	-5.47
6859	招商安德灵活配置混合A	-2.68	-7.58	-5.61	-10.13	-8.27
6860	中欧研究精选混合A	0.15	-15.11	-5.61	-13.58	-8.89
6861	宏利逆向策略混合	-0.11	-9.09	-5.62	-5.62	-5.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
招商安德灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7147 位，低于同类基金平均水平
7145	博道嘉泰回报混合	0.35	-9.38	-6.87	-10.13	-6.18
7146	鹏华品质精选混合A	-1.25	-11.81	-4.35	-10.13	-6.32
7147	招商安德灵活配置混合A	-2.68	-7.58	-5.61	-10.13	-8.27
7148	广发睿智两年持有期混合发起式A	1.62	-10.19	2.19	-10.14	-0.63
7149	汇添富优势企业精选混合A	0.15	-12.60	-4.25	-10.14	-4.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
招商安德灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7196 位，低于同类基金平均水平
7194	博道嘉瑞混合A	0.18	-12.48	-8.98	-12.97	-8.25
7195	华商智能生活灵活配置混合A	-0.36	-10.69	-6.24	-12.24	-8.26
7196	招商安德灵活配置混合A	-2.68	-7.58	-5.61	-10.13	-8.27
7197	银河智联混合C	0.55	-11.78	-5.74	-9.07	-8.28
7198	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	-0.58	-9.19	-8.51	-7.58	-8.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
招商安德灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6117 位，低于同类基金平均水平
6115	光大阳光混合C	-2.94	-44.21	-43.66	-	-42.35
6116	华安聚优精选混合	-2.96	-22.96	-28.66	-	-39.35
6117	招商安德灵活配置混合A	-2.96	-6.43	2.85	22.37	44.97
6118	博时汇智回报混合	-2.97	-14.10	-9.84	11.00	95.41
6119	长盛安泰一年持有期混合C	-2.97	-3.13	0.61	-	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
招商安德灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3436 位，高于同类基金平均水平
3434	中银宝利混合C	-1.05	-6.41	-1.02	5.94	47.75
3435	博时平衡配置混合	5.12	-6.42	-4.24	14.47	271.55
3436	招商安德灵活配置混合A	-2.96	-6.43	2.85	22.37	44.97
3437	中欧丰泰港股通混合C	1.45	-6.43	0.00	-	7.59
3438	东方核心动力混合A	-4.23	-6.44	-5.85	25.00	90.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
招商安德灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	国泰鑫利一年持有期混合A	3.49	1.85	2.86	17.52	20.70
1780	嘉实稳惠6个月持有期混合A	-0.73	1.79	2.86	-	6.44
1781	招商安德灵活配置混合A	-2.96	-6.43	2.85	22.37	44.97
1782	招商安鼎平衡1年持有期混合A	-2.83	-7.38	2.85	-	1.14
1783	长城久惠灵活配置混合A	18.58	3.43	2.84	40.66	58.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	274.84	387.97
2	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	162.95	544.32
3	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	162.65	310.47
4	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	161.44	64.97
5	大成新锐产业混合A	-9.05	-11.43	-12.29	155.86	610.56
招商安德灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	工银新增益混合	7.47	4.45	5.52	22.42	33.80
1178	景顺长城泰安回报混合A	2.55	1.25	10.49	22.39	49.44
1179	招商安德灵活配置混合A	-2.96	-6.43	2.85	22.37	44.97
1180	金鹰元安混合A	5.11	-3.08	-2.64	22.36	44.03
1181	信诚新旺混合(LOF)C	1.43	-0.60	1.78	22.36	52.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	22.03	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	6.99	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	42.66	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-14.50	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	35.82	1455.62
招商安德灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	华夏睿磐泰荣混合A	2.58	3.77	5.71	21.78	45.01
1836	汇添富多策略定开混合	-2.16	-9.38	-7.58	13.02	45.00
1837	招商安德灵活配置混合A	-2.96	-6.43	2.85	22.37	44.97
1838	广发聚泰混合C类	2.63	7.23	10.53	16.44	44.94
1839	添富民安增益定开混合A	2.62	3.71	9.16	26.18	44.93

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航发动力	600893	15.90	659.05	6.59%
国联股份	603613	21.83	580.25	5.80%
赛轮轮胎	601058	39.42	564.90	5.65%
招商轮船	601872	86.12	552.03	5.52%
中国重工	601989	113.32	545.07	5.45%
中航西飞	000768	19.17	541.25	5.41%
中国海防	600764	18.80	532.42	5.32%
中国船舶	600150	14.28	513.65	5.13%
中船防务	600685	21.52	510.02	5.10%
中航沈飞	600760	9.96	505.17	5.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	76.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	10.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
住宿和餐饮业	0.00	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：建信基金：拟用1.8亿固有资金，投资旗下权益类公募产品

　　4月19日，建信基金发布公告称，基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心，公司将于近日运用固有资金不少于1.8亿元人民币投资旗下权益类公募产品。另外，建信基金自2024年四季度至2025年一季度已陆续运用固有资金1.73亿元人民币投资旗

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07-18招商安德灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.329	1.327	1.331	1.354	1.356
累计净值(元)	1.429	1.427	1.431	1.454	1.456

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