招商安德灵活配置混合A(002389)_财务情况

招商安德灵活配置混合A002389CHINA MERCHANTS AND ANDERS FLEXIBLY ALLOCATE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	509.65	-30.79	-69.73	442.56	-175.44
本期利润(万元)	338.67	30.81	-140.43	1955.13	348.48
加权平均份额本期利润(元)	0.23	0.02	-0.07	0.28	0.13
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.17	0.00	21.29	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	675.39	0.00	779.43	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.37	0.00	0.38	0.00
期末基金资产净值(万元)	2036.28	2669.05	2597.44	2921.99	3459.25
期末基金份额净值(元)	1.71	1.46	1.37	1.44	1.50
本期净值增长率(%)	0.00	1.79	0.00	11.36	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	48.83	0.00	46.20	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	199.85	332.96	952.17	511.04	1561.35
交易性金融资产(万元)	8513.29	9862.78	11966.37	33646.31	33989.87
其中：股票投资(万元)	7905.66	9258.12	10645.16	23060.49	18103.02
其中：债券投资(万元)	607.62	604.66	1321.20	10585.81	15886.85
应付管理人报酬(万元)	8.27	10.29	13.66	32.75	45.50
应付托管费(万元)	1.38	1.71	2.28	5.46	7.58
资产总计(万元)	8730.72	10214.63	13794.10	35533.90	36642.30
负债合计(万元)	66.20	207.62	245.14	3652.99	133.73
所有者权益合计(万元)	8664.52	10007.01	13548.96	31880.91	36508.58
未分配利润(万元)	2626.19	2917.21	3429.71	6987.93	10083.66

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	0.25	11.48	9.44	20.04	10.66
投资收益(万元)	-44.43	1156.75	1285.73	1396.59	1771.38
公允价值变动收益(万元)	207.52	2175.85	1212.61	-1669.40	265.70
其它收入(万元)	1.72	6.21	2.10	10.88	8.54
收入合计(万元)	165.06	3350.30	2509.89	-241.88	2056.27
管理人报酬(万元)	52.77	226.13	156.08	537.67	327.94
托管费(万元)	8.79	37.69	26.01	89.61	54.66
其它费用(万元)	8.24	18.56	9.39	19.20	9.89
费用合计(万元)	85.46	356.65	241.83	800.94	479.54
利润总额(万元)	79.59	2993.64	2268.05	-1042.82	1576.74
净利润(万元)	79.59	2993.64	2268.05	-1042.82	1576.74

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