我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
245.14 |
1197.17 |
340.53 |
513.69 |
227.51 |
| 本期利润(万元) |
278.15 |
1546.06 |
600.88 |
500.33 |
360.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.76 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1424.36 |
0.00 |
740.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22837.19 |
23701.71 |
23256.87 |
22655.99 |
22516.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.12 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.98 |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.59 |
0.00 |
6.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
153.72 |
355.09 |
1912.39 |
1033.14 |
590.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
24507.68 |
31082.82 |
0.00 |
55962.10 |
59899.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
24507.68 |
31082.82 |
0.00 |
55962.10 |
59899.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.07 |
13.01 |
1.69 |
26.07 |
26.40 |
| 应付托管费(万元) |
4.02 |
3.72 |
0.48 |
7.45 |
7.54 |
| 资产总计(万元) |
25759.54 |
32269.32 |
21226.52 |
58340.50 |
61258.52 |
| 负债合计(万元) |
2057.83 |
9613.33 |
36.71 |
12689.04 |
16718.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
23701.71 |
22655.99 |
21189.81 |
45651.46 |
44539.78 |
| 未分配利润(万元) |
2462.43 |
1416.71 |
876.38 |
1519.05 |
407.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1440.48 |
726.15 |
2246.54 |
1088.77 |
918.56 |
| 投资收益(万元) |
270.15 |
60.48 |
15.74 |
236.23 |
-207.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
348.88 |
-13.36 |
-19.27 |
275.72 |
19.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2059.52 |
773.27 |
2243.00 |
1600.73 |
730.03 |
| 管理人报酬(万元) |
160.06 |
77.91 |
292.69 |
156.16 |
181.48 |
| 托管费(万元) |
45.73 |
22.26 |
83.63 |
44.62 |
51.85 |
| 其它费用(万元) |
40.33 |
20.24 |
40.41 |
20.24 |
21.92 |
| 费用合计(万元) |
513.46 |
272.94 |
904.91 |
489.05 |
322.66 |
| 利润总额(万元) |
1546.06 |
500.33 |
1338.09 |
1111.68 |
407.36 |
| 净利润(万元) |
1546.06 |
500.33 |
1338.09 |
1111.68 |
407.36 |
