权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-15 | 0.26元 | 2019-04-10 | 2.40% |
2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 0.54元 | 2019-01-26 | 4.79% |
招商招盈18个月定开债自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:3.70%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-15 | 0.26元 | 2019-04-10 | 2.40% |
2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 0.54元 | 2019-01-26 | 4.79% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
招商招旭纯债C | 1 | 2年8个月 | 3.21元 | 24.43% |
招商安心收益债券 | 4 | 10年10个月 | 3.47元 | 5.40% |
招商安本增利债券 | 8 | 13年1个月 | 6.20元 | 5.14% |
招商招轩纯债A | 1 | 2年10个月 | 0.55元 | 4.80% |
招商招通纯债A | 1 | 2年10个月 | 0.49元 | 4.50% |
招商招通纯债C | 1 | 2年10个月 | 0.49元 | 4.50% |
招商招乾3个月定期开放债券C | 2 | 2年10个月 | 1.07元 | 4.50% |
招商招轩纯债C | 1 | 2年10个月 | 0.49元 | 4.49% |
招商招乾3个月定期开放债券A | 2 | 2年10个月 | 1.09元 | 4.43% |
招商招盛纯债A | 6 | 2年10个月 | 2.97元 | 4.42% |
招商招盛纯债C | 6 | 2年10个月 | 2.94元 | 4.39% |
招商招旺纯债A | 1 | 2年9个月 | 0.43元 | 4.00% |
招商招旺纯债C | 1 | 2年9个月 | 0.43元 | 4.00% |
招商招盈18个月定开债 | 2 | 3年2个月 | 0.80元 | 3.70% |
招商招信3个月定开债发起式A | 2 | 2年5个月 | 0.72元 | 3.43% |
招商安泰债券A | 22 | 16年4个月 | 8.67元 | 3.29% |
招商招华纯债A | 3 | 2年8个月 | 1.01元 | 3.27% |
招商安泰债券B | 18 | 13年4个月 | 6.87元 | 3.14% |
招商招顺纯债A | 2 | 2年8个月 | 0.55元 | 2.65% |
招商招悦纯债A | 4 | 2年12个月 | 1.00元 | 2.41% |
招商招悦纯债C | 4 | 2年12个月 | 0.95元 | 2.29% |
招商产业债A | 10 | 7年5个月 | 2.40元 | 2.13% |
招商信用增强债券 | 18 | 7年1个月 | 3.89元 | 2.12% |
招商招祥纯债A | 3 | 2年8个月 | 0.62元 | 2.00% |
招商定期宝六个月期理财债券 | 3 | 2年2个月 | 0.61元 | 1.99% |
招商招瑞纯债债券发起式A | 2 | 3年5个月 | 0.45元 | 1.98% |
招商信用添利债券(LOF) | 34 | 9年2个月 | 6.73元 | 1.93% |
招商招兴3个月定开债券发起A | 4 | 3年3个月 | 0.82元 | 1.84% |
招商招瑞纯债债券发起式C | 2 | 3年5个月 | 0.41元 | 1.82% |
招商招兴3个月定开债券发起C | 4 | 3年3个月 | 0.73元 | 1.64% |
招商招景纯债A | 5 | 2年5个月 | 0.84元 | 1.60% |
招商招怡纯债A | 4 | 2年9个月 | 0.62元 | 1.53% |
招商招怡纯债C | 4 | 2年9个月 | 0.59元 | 1.43% |
招商招丰纯债A | 6 | 2年8个月 | 0.87元 | 1.39% |
招商招享纯债A | 9 | 2年5个月 | 0.85元 | 0.94% |
招商招琪纯债A | 1 | 2年8个月 | 0.08元 | 0.82% |
招商招惠3个月定期开放债券A | 1 | 2年8个月 | 0.08元 | 0.81% |
招商招恒纯债A | 2 | 3年2个月 | 0.11元 | 0.52% |
招商招恒纯债C | 2 | 3年2个月 | 0.10元 | 0.49% |
招商招裕纯债A | 1 | 3年1个月 | 0.04元 | 0.45% |
招商招裕纯债C | 1 | 3年1个月 | 0.04元 | 0.40% |
招商产业债C | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商转债A份额 | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商转债B份额 | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商双债增强(LOF)C | 0 | 6年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商可转债分级债券 | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商安瑞进取债券 | 0 | 8年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商安盈债券 | 0 | 6年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
招商招信3个月定开债发起式C | 1 | 2年5个月 | 0.48元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰尚定期开放债券B | 1.02 | 1.64 | 2.17 | -0.10 | 0.71 |
2 | 方正富邦富利纯债A | 0.99 | 2.71 | 3.31 | 3.44 | - |
3 | 方正富邦富利纯债C | 0.98 | 2.68 | 3.27 | 3.35 | - |
4 | 鹏华丰尚定期开放债券A | 0.91 | 1.63 | 2.25 | 0.00 | 0.81 |
5 | 江信汇福 | 0.90 | 1.63 | 0.82 | 4.16 | 7.66 |
招商招盈18个月定开债一周收益在同类基金中排列第 795 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
793 | 易方达中债3-5年国开行债券指数A | 0.06 | - | - | - | - |
794 | 易方达中债3-5年国开行债券指数C | 0.06 | - | - | - | - |
795 | 招商招盈18个月定开债 | 0.06 | 0.39 | 1.54 | 2.17 | 2.77 |
796 | 中信保诚稳丰债券C | 0.06 | 0.49 | 1.40 | 1.72 | 2.48 |
797 | 中银证券安弘债券C | 0.06 | 0.75 | 0.94 | 3.99 | 4.95 |