招商招盈18个月定开债(002506)_最新动态

招商招盈18个月定开债002506CHINA MERCHANTS ZHAO YING 18 MONTHS OF REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

九泰基金旗下2只基金认购集友股份非公开发行股票[2019-07-29]

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最新净值：1.066 0.001(0.06%)

累计净值：1.145

更新时间：2019-07-29 15:00

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投资类型：债券型

招商招盈18个月定开债增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：向霈

2019-04-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.26亿元

2019-01-26 每10份派现金 0.5 元

招商招盈18个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.39	1.54	2.17	2.77
债券型名次	795	1824	947	750	864

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.05	10.48	13.98	-	14.69
债券型名次	584	460	127	807	805

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰尚定期开放债券B	1.02	1.64	2.17	-0.10	0.71
2	方正富邦富利纯债A	0.99	2.71	3.31	3.44	-
3	方正富邦富利纯债C	0.98	2.68	3.27	3.35	-
4	鹏华丰尚定期开放债券A	0.91	1.63	2.25	0.00	0.81
5	江信汇福	0.90	1.63	0.82	4.16	7.66
招商招盈18个月定开债一周收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.06	-	-	-	-
794	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.06	-	-	-	-
795	招商招盈18个月定开债	0.06	0.39	1.54	2.17	2.77
796	中信保诚稳丰债券C	0.06	0.49	1.40	1.72	2.48
797	中银证券安弘债券C	0.06	0.75	0.94	3.99	4.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
2	平安惠诚纯债	0.09	12.90	13.48	-	-
3	银华转债B	0.57	6.31	1.34	23.92	51.50
4	天治可转债增强债券A	0.41	4.70	4.70	10.15	15.77
5	天治可转债增强债券C	0.42	4.62	4.62	9.89	15.61
招商招盈18个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1824 位，低于同类基金平均水平
1822	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.02	0.39	1.02	-	-
1823	招商招利一年理财债券	0.13	0.39	1.00	2.44	2.91
1824	招商招盈18个月定开债	0.06	0.39	1.54	2.17	2.77
1825	招商中债1-5年进出口行C	0.00	0.39	1.39	1.20	-
1826	招商转债A份额	0.10	0.39	1.18	2.29	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信达澳银安和纯债	-0.09	-0.31	58.74	-	-
2	鹏华丰盈债券	0.00	0.25	32.08	32.59	33.32
3	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
4	平安惠诚纯债	0.09	12.90	13.48	-	-
5	新疆前海联合添鑫一年定期开放债券A	0.22	0.53	9.26	9.29	9.98
招商招盈18个月定开债一周收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	兴全恒益债券A	0.18	1.58	1.54	5.58	7.82
946	招商招华纯债A	0.02	0.49	1.54	1.56	2.21
947	招商招盈18个月定开债	0.06	0.39	1.54	2.17	2.77
948	中邮稳定收益债券型C	0.00	0.37	1.54	1.54	2.36
949	博时裕丰发起式	0.16	0.65	1.53	1.62	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	0.02	0.56	0.54	267.77	-
2	鹏华丰盈债券	0.00	0.25	32.08	32.59	33.32
3	可转债B	0.38	4.29	0.19	29.38	51.99
4	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
5	银华转债B	0.57	6.31	1.34	23.92	51.50
招商招盈18个月定开债一周收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	南方通利A	0.09	0.26	1.53	2.17	3.37
749	农银增强收益债券C	0.01	0.52	1.64	2.17	2.87
750	招商招盈18个月定开债	0.06	0.39	1.54	2.17	2.77
751	博时裕盈3个月定开债	0.13	0.46	1.48	2.16	3.05
752	富国纯债C	0.05	0.54	1.58	2.16	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	可转债B	0.38	4.29	0.19	29.38	51.99
2	银华转债B	0.57	6.31	1.34	23.92	51.50
3	鹏华丰盈债券	0.00	0.25	32.08	32.59	33.32
4	博时转债增强债券A	-0.07	2.36	2.73	17.00	22.90
5	博时转债增强债券C	-0.07	2.33	2.64	16.91	22.70
招商招盈18个月定开债一周收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	浦银安盛盛元定开债券C	0.12	0.55	1.53	2.03	2.77
863	信诚稳健C	0.02	0.46	1.30	1.98	2.77
864	招商招盈18个月定开债	0.06	0.39	1.54	2.17	2.77
865	博时裕瑞纯债债券	0.01	0.30	0.85	2.00	2.76
866	长信富全纯债一年定开债券C	0.06	0.62	1.12	1.39	2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	560.08	0.00	0.00	-	564.57
2	前海开源鼎裕债券A	79.66	84.95	0.00	-	91.00
3	前海开源鼎裕债券C	77.73	87.89	0.00	-	93.41
4	鹏华丰盈债券	35.70	41.86	0.00	-	44.76
5	招商定期宝六个月期理财债券	30.40	0.00	0.00	-	33.09
招商招盈18个月定开债一年收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	中信保诚嘉鑫定期开放债券	6.07	0.00	0.00	-	9.42
583	鹏华丰和债券(LOF)A	6.06	5.96	6.36	-	12.58
584	招商招盈18个月定开债	6.05	10.48	13.98	-	14.69
585	国寿安保尊享债券A	6.04	9.79	13.17	-	43.05
586	长信富海纯债一年定期开放C	6.03	8.80	8.87	-	16.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金信民兴债券A	3.62	102.28	0.00	-	102.91
2	前海开源鼎裕债券C	77.73	87.89	0.00	-	93.41
3	前海开源鼎裕债券A	79.66	84.95	0.00	-	91.00
4	招商招旭纯债C	6.18	43.25	0.00	-	45.85
5	鹏华丰盈债券	35.70	41.86	0.00	-	44.76
招商招盈18个月定开债一年收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	南方卓元债券A	6.28	10.48	0.00	-	12.87
459	信诚稳悦债券A	4.76	10.48	0.00	-	12.77
460	招商招盈18个月定开债	6.05	10.48	13.98	-	14.69
461	博时安瑞18个月A	5.16	10.47	9.39	-	11.68
462	融通通润债券	4.64	10.47	0.00	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	永赢双利债券A	9.52	12.07	216.71	-	220.51
2	丰润纯债债券A	4.95	10.50	98.39	-	99.00
3	华安稳固收益债券A	4.42	8.42	57.10	-	73.91
4	诺安双利债券	15.50	39.68	40.97	72.65	98.20
5	鹏华丰融定期开放债券	16.88	27.23	30.28	-	62.03
招商招盈18个月定开债一年收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	银华转债A	4.45	9.20	14.02	26.70	33.88
126	长信利众(LOF)A	6.38	11.59	14.01	-	15.70
127	招商招盈18个月定开债	6.05	10.48	13.98	-	14.69
128	大摩优质信价纯债A	5.51	11.27	13.92	-	29.07
129	建信稳定得利债券A	6.29	11.39	13.92	-	30.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	海富通纯债债券A	4.63	10.06	13.59	139.16	146.34
2	海富通纯债债券C	4.24	9.27	12.25	135.27	141.16
3	易方达安心回报债券A	8.59	6.68	18.73	134.62	188.31
4	博时信用债券A/B	12.34	13.44	17.12	132.82	180.95
5	易方达安心回报债券B	8.40	6.09	17.50	130.62	180.83
招商招盈18个月定开债一年收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	工银月月薪定期支付债券C	2.18	4.45	5.06	-	8.00
806	银华远景债券	8.26	7.95	8.90	-	11.40
807	招商招盈18个月定开债	6.05	10.48	13.98	-	14.69
808	兴业定开债券C	6.95	9.78	11.66	-	13.10
809	博时裕景纯债债券	4.95	9.63	10.39	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	560.08	0.00	0.00	-	564.57
2	南方宝元债券A	6.24	10.73	18.26	67.22	491.81
3	银河收益债券	6.81	8.09	10.35	85.77	379.67
4	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
5	东方臻宝纯债债券A	0.00	0.00	0.00	-	276.85
招商招盈18个月定开债一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	上投摩根纯债丰利债券A	2.27	6.29	3.98	-	14.71
804	浙商汇金聚利一年定期A	8.82	13.68	0.00	-	14.70
805	招商招盈18个月定开债	6.05	10.48	13.98	-	14.69
806	海富通可转债优选债券	-0.93	-1.93	-16.02	-	14.65
807	中加纯债两年债券C	7.61	12.04	0.00	-	14.65

五大重仓债券

2019-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18鲁宏桥MTN003	20.00	2040.40	9.05%
16魏桥03	20.00	2039.20	9.04%
19首钢MTN003	20.00	2027.40	8.99%
19金隅02	20.00	1975.20	8.76%
16万达01	12.00	1219.20	5.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6261.40	27.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2019-07-26	2019-07-25	2019-07-24	2019-07-23	2019-07-22
单位净值(元)	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065
累计净值(元)	1.145	1.145	1.144	1.144	1.144

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