资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5571.82 83.56%
债券 312.95 4.69%
银行存款和结算备付金 351.74 5.28%
其他资产 431.30 6.47%
资产总值:6667.80万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 6.80 349.93 5.28%
立讯精密 002475 5.81 286.20 4.32%
山金国际 000975 9.07 269.20 4.06%
中国船舶 600150 6.65 205.09 3.10%
赤峰黄金 600988 4.61 198.92 3.00%
东方盛虹 000301 18.48 196.81 2.97%
天孚通信 300394 0.64 193.02 2.91%
燕东微 688172 4.92 186.50 2.82%
海光信息 688041 0.84 176.45 2.66%
奥特维 688516 2.26 166.01 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 69.25%
采矿业 0.09 12.84%
建筑业 0.01 2.04%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
翱捷科技 688220 3.49 288.23 5.07%
工业富联 601138 4.54 281.71 4.96%
立讯精密 002475 4.75 269.37 4.74%
闻泰科技 600745 6.74 251.27 4.42%
鹏鼎控股 002938 4.97 251.38 4.42%
科华数据 002335 4.16 231.00 4.07%
迪威尔 688377 6.20 227.56 4.00%
沪光股份 605333 7.28 217.16 3.82%
同花顺 300033 0.66 212.64 3.74%
芯原股份 688521 1.54 210.92 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 77.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 11.61%
金融业 0.02 3.74%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 3.10 312.95 4.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 312.95 4.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%