我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-187.40 |
156.84 |
-85.24 |
941.39 |
932.01 |
| 本期利润(万元) |
500.99 |
-888.72 |
-446.70 |
969.59 |
807.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.05 |
-0.03 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.37 |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2845.75 |
0.00 |
4738.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18843.98 |
18768.57 |
25935.26 |
27109.43 |
24022.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.38 |
1.47 |
1.50 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.39 |
0.00 |
3.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.60 |
0.00 |
48.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
180.91 |
1867.72 |
2274.39 |
2282.81 |
2061.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
18934.19 |
26330.36 |
28305.99 |
25078.60 |
72800.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
15332.69 |
14366.10 |
11954.17 |
9634.05 |
21488.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
3601.49 |
11964.26 |
16351.82 |
15444.55 |
51311.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.41 |
14.25 |
15.30 |
14.00 |
37.42 |
| 应付托管费(万元) |
1.74 |
2.38 |
2.55 |
2.33 |
6.24 |
| 资产总计(万元) |
20366.47 |
29369.89 |
31510.08 |
32351.99 |
76648.85 |
| 负债合计(万元) |
46.53 |
171.42 |
1696.08 |
1452.84 |
1091.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
20319.93 |
29198.47 |
29814.00 |
30899.14 |
75557.80 |
| 未分配利润(万元) |
5575.46 |
9599.50 |
9156.03 |
9793.83 |
25680.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.06 |
6.69 |
23.71 |
13.27 |
1931.69 |
| 投资收益(万元) |
387.08 |
1132.76 |
-3499.94 |
-3529.00 |
6929.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1162.60 |
-10.76 |
-2970.66 |
-2401.55 |
2217.35 |
| 其它收入(万元) |
16.19 |
7.47 |
107.84 |
61.06 |
16.14 |
| 收入合计(万元) |
-746.26 |
1136.16 |
-6339.05 |
-5856.21 |
11095.17 |
| 管理人报酬(万元) |
171.05 |
90.84 |
260.53 |
170.39 |
392.03 |
| 托管费(万元) |
28.51 |
15.14 |
43.42 |
28.40 |
65.34 |
| 其它费用(万元) |
18.21 |
9.04 |
21.80 |
11.54 |
22.84 |
| 费用合计(万元) |
259.65 |
138.18 |
383.24 |
256.83 |
934.92 |
| 利润总额(万元) |
-1005.91 |
997.99 |
-6722.29 |
-6113.05 |
10160.25 |
| 净利润(万元) |
-1005.91 |
997.99 |
-6722.29 |
-6113.05 |
10160.25 |
