招商安荣灵活配置混合A(002776)_最新动态

招商安荣灵活配置混合A002776INVITING AN RONG TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

新年资金入市！超450亿公募资金到位，“万亿活水”在路上[2026-01-11]

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最新净值：2.1803 0.0361(1.68%)

累计净值：2.2335

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

招商安荣灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程泉璋

2022-05-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.46亿元

招商安荣灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.62	7.86	11.00	39.45	5.62
混合型名次	1662	1845	479	1381	1814

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	50.61	61.21	48.24	73.07	126.62
混合型名次	1762	1792	824	169	1208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	汇添富成长精选混合A	5.62	7.89	-0.75	42.19	5.62
1661	南方稳健成长混合	5.62	9.35	7.88	37.10	5.62
1662	招商安荣灵活配置混合A	5.62	7.86	11.00	39.45	5.62
1663	富国融甄混合A	5.61	6.70	2.38	29.09	5.61
1664	国富大中华精选混合人民币	5.61	4.54	1.88	25.64	5.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	鹏扬产业智选一年持有混合C	5.21	7.86	-2.91	21.46	5.21
1844	永赢长远价值混合C	6.29	7.86	3.99	39.54	6.29
1845	招商安荣灵活配置混合A	5.62	7.86	11.00	39.45	5.62
1846	东方红启程三年持有混合A	4.81	7.85	6.86	61.69	4.81
1847	汇添富成长精选混合C	5.61	7.85	-0.90	41.84	5.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	华夏数字经济龙头混合发起式A	9.28	14.15	11.01	57.58	9.28
478	国寿安保新蓝筹灵活配置混合	6.12	14.48	11.00	62.71	6.12
479	招商安荣灵活配置混合A	5.62	7.86	11.00	39.45	5.62
480	工银瑞信丰收回报灵活配置混合C	4.57	9.21	10.99	42.40	4.57
481	易方达改革红利混合	4.42	8.70	10.99	77.86	4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	华安沪港深通精选灵活配置混合C	5.93	5.63	-4.60	39.50	5.93
1380	华安动力领航混合C	3.60	4.18	7.07	39.46	3.60
1381	招商安荣灵活配置混合A	5.62	7.86	11.00	39.45	5.62
1382	南方蓝筹成长混合C	6.17	9.31	4.40	39.44	6.17
1383	汇丰晋信珠三角区域发展混合	5.30	5.98	2.79	39.42	5.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	汇添富成长精选混合A	5.62	7.89	-0.75	42.19	5.62
1813	南方稳健成长混合	5.62	9.35	7.88	37.10	5.62
1814	招商安荣灵活配置混合A	5.62	7.86	11.00	39.45	5.62
1815	富国融甄混合A	5.61	6.70	2.38	29.09	5.61
1816	国富大中华精选混合人民币	5.61	4.54	1.88	25.64	5.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	中银卓越成长混合A	50.62	55.99	0.00	-	28.72
1761	浦银安盛环保新能源C	50.61	42.21	-13.61	13.26	132.12
1762	招商安荣灵活配置混合A	50.61	61.21	48.24	73.07	126.62
1763	鹏华新兴产业混合	50.60	47.72	14.85	-8.68	346.19
1764	诺安益鑫灵活配置混合A	50.59	92.27	84.08	84.20	163.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	华商未来主题混合	65.36	61.21	34.73	40.95	22.20
1791	嘉实优势精选混合A	35.95	61.21	25.15	-	8.43
1792	招商安荣灵活配置混合A	50.61	61.21	48.24	73.07	126.62
1793	中融新经济混合C	62.98	61.18	17.18	24.51	186.61
1794	银河蓝筹混合C	34.79	61.15	4.58	-	5.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	东方红优势精选混合	92.59	82.41	48.26	-11.18	120.90
823	东方创新科技混合	78.71	103.44	48.24	25.81	194.70
824	招商安荣灵活配置混合A	50.61	61.21	48.24	73.07	126.62
825	富国中国中小盘混合(QDII)美元	58.65	77.42	48.20	11.99	27.58
826	银华同力精选混合	75.75	70.88	48.17	30.78	36.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	诺安优化配置混合	68.03	120.88	126.08	73.71	189.18
168	华泰柏瑞量化智慧混合A	53.79	70.47	56.67	73.19	159.82
169	招商安荣灵活配置混合A	50.61	61.21	48.24	73.07	126.62
170	华宝成长策略混合	79.71	115.87	67.80	73.02	159.04
171	中信建投甄选混合C	38.68	60.61	46.28	72.58	184.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	金鹰灵活A	8.79	16.96	5.96	10.87	126.74
1207	融通量化多策略灵活配置混合A	51.83	57.10	31.78	15.69	126.70
1208	招商安荣灵活配置混合A	50.61	61.21	48.24	73.07	126.62
1209	易方达瑞选I	7.75	18.43	18.97	18.97	126.60
1210	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	31.89	39.38	16.03	-	126.59

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
驰宏锌锗	600497	43.19	277.71	5.13%
新华保险	601336	4.40	269.10	4.98%
国投电力	600886	20.17	263.42	4.87%
开立医疗	300633	7.59	260.94	4.82%
华泰证券	601688	11.92	259.50	4.80%
中金公司	601995	6.92	255.28	4.72%
申万宏源	000166	40.86	217.78	4.03%
国联民生	601456	19.39	216.59	4.00%
国投资本	600061	26.88	212.08	3.92%
中兵红箭	000519	10.91	200.09	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	49.96%
金融业	0.15	28.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.75%
租赁和商务服务业	0.01	1.87%
综合	0.01	1.86%
卫生和社会工作	0.01	1.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	2.1442	2.1554	2.1506	2.1210	2.0643
累计净值(元)	2.1974	2.2086	2.2038	2.1742	2.1175

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