招商安荣灵活配置混合A(002776)_最新动态

招商安荣灵活配置混合A002776INVITING AN RONG TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

厦门国贸资本集团10亿元公募债券项目更新至“已受理”[2026-03-06]

最新动态

最新净值：2.2484 0.0365(1.65%)

累计净值：2.3016

更新时间：2026-03-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

招商安荣灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程泉璋

2022-05-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.49亿元

招商安荣灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.50	2.34	12.46	25.77	8.92
混合型名次	6491	1859	1559	719	1567

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	53.36	58.17	46.76	75.57	133.70
混合型名次	941	1953	938	228	1170

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6491 位，低于同类基金平均水平
6489	西部利得量化优选一年持有期混合C	-4.50	-0.36	13.15	17.49	8.39
6490	易方达优质精选混合(QDII)	-4.50	-8.40	-9.42	-9.82	-5.78
6491	招商安荣灵活配置混合A	-4.50	2.34	12.46	25.77	8.92
6492	富国中国中小盘混合(QDII)	-4.51	-2.52	8.02	5.88	9.27
6493	红塔红土盛金新动力灵活配置混合A	-4.51	-24.86	-29.44	-39.66	-28.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	长城优化升级混合A	-1.22	21.82	40.88	58.87	34.82
4	长城优化升级混合C	-1.22	21.79	40.64	58.36	34.65
5	平安鑫安混合A	0.24	21.73	50.18	67.89	42.41
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	建信睿盈灵活配置混合A	-1.82	2.34	13.52	19.34	8.37
1858	圆信永丰优选价值A	-1.05	2.34	9.20	20.16	8.76
1859	招商安荣灵活配置混合A	-4.50	2.34	12.46	25.77	8.92
1860	工银灵动价值混合A	-2.05	2.33	10.66	19.16	9.35
1861	华商健康生活混合	-4.50	2.33	4.86	8.90	4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	-0.88	6.55	59.43	49.52	55.93
2	西部利得新动力混合C	-0.88	6.53	59.35	49.37	55.88
3	广发远见智选混合A	-3.47	9.38	58.91	59.79	45.61
4	广发远见智选混合C	-3.48	9.35	58.73	59.44	45.49
5	西部利得策略优选混合A	-1.70	5.83	55.74	47.89	55.14
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	南方鑫悦15个月持有混合A	-2.05	3.22	12.46	18.33	9.46
1558	易方达新经济混合	-4.68	1.65	12.46	31.06	5.43
1559	招商安荣灵活配置混合A	-4.50	2.34	12.46	25.77	8.92
1560	华夏全球科技先锋混合(QDII)	-2.25	8.33	12.45	23.44	13.93
1561	汇添富量化选股混合A	-3.21	1.93	12.45	15.78	11.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.01	10.54	42.13	75.88	32.23
2	新华行业周期轮换混合C	0.01	10.53	42.09	75.81	32.21
3	永赢高端装备智选混合发起A	-3.68	-3.77	45.56	73.64	5.88
4	永赢高端装备智选混合发起C	-3.68	-3.81	45.42	73.30	5.80
5	广发百发大数据精选混合A	-5.24	0.34	43.19	69.91	21.48
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	融通先进制造混合C	-2.49	5.08	14.64	25.80	7.52
718	华泰柏瑞致远混合A	-4.08	1.84	23.17	25.77	23.11
719	招商安荣灵活配置混合A	-4.50	2.34	12.46	25.77	8.92
720	南方行业精选一年混合C	-0.70	2.91	8.67	25.76	6.73
721	中信保诚龙腾精选	-3.18	3.14	15.79	25.73	11.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	-0.88	6.55	59.43	49.52	55.93
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	招商金安成长严选混合	-6.70	-1.11	10.33	2.45	8.93
1566	华泰柏瑞景气回报C	-2.84	0.55	9.92	9.20	8.92
1567	招商安荣灵活配置混合A	-4.50	2.34	12.46	25.77	8.92
1568	招商丰利灵活配置混合基金A	-3.37	-0.66	12.59	13.29	8.92
1569	诺安多策略混合	-5.07	-1.51	7.96	17.84	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量精选混合A	169.09	163.00	122.24	-	51.28
2	华泰柏瑞质量精选混合C	168.06	160.68	119.12	-	47.73
3	华泰柏瑞质量成长A	167.91	162.08	108.73	38.03	114.41
4	华泰柏瑞质量成长C	166.73	160.19	106.40	35.41	14.55
5	红土创新新兴产业混合	162.82	222.35	117.99	132.62	225.90
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	南方智锐混合C	53.40	68.67	41.75	0.59	74.25
940	博道嘉元混合A	53.37	61.61	37.73	34.52	109.61
941	招商安荣灵活配置混合A	53.36	58.17	46.76	75.57	133.70
942	浙商汇金量化精选混合	53.36	70.08	12.80	-15.73	64.72
943	光大保德信瑞和混合A	53.35	76.76	60.84	45.26	45.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	158.02	262.52	118.85	-	92.17
2	信澳业绩驱动混合C	156.50	258.19	114.95	-	88.12
3	前海开源沪港深乐享生活	142.09	241.73	150.32	145.52	288.17
4	景顺长城稳健回报混合A类	101.89	240.56	216.56	230.94	370.27
5	景顺长城稳健回报混合C类	101.44	239.24	214.01	227.88	346.61
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	嘉实周期优选混合	41.46	58.20	30.99	31.34	396.85
1952	华安产业动力6个月持有混合C	34.56	58.17	4.00	-	-14.78
1953	招商安荣灵活配置混合A	53.36	58.17	46.76	75.57	133.70
1954	金鹰产业整合混合C	39.79	58.15	16.92	-	21.86
1955	瑞达行业轮动混合C	38.99	58.13	49.31	-	21.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	26.82	160.21	236.14	-	140.54
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	155.48	220.50	235.74	216.80	380.14
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	155.22	219.84	234.81	215.22	372.72
4	东吴新趋势价值线混合	75.20	146.52	228.04	277.93	249.62
5	景顺长城稳健回报混合A类	101.89	240.56	216.56	230.94	370.27
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	南方行业领先混合	55.20	64.53	46.80	-	-12.39
937	富国新活力灵活配置混合C	23.11	90.00	46.76	40.42	249.88
938	招商安荣灵活配置混合A	53.36	58.17	46.76	75.57	133.70
939	民生加银持续成长混合A	27.14	80.14	46.71	13.65	107.21
940	华富产业升级灵活配置混合A	50.66	87.86	46.69	57.53	207.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	73.32	131.97	210.78	281.42	494.55
2	东吴新趋势价值线混合	75.20	146.52	228.04	277.93	249.62
3	东吴移动互联C	72.97	131.04	208.93	277.69	481.43
4	金元顺安元启灵活配置混合	48.89	77.81	81.41	274.97	599.88
5	易方达瑞享灵活配置混合I	154.17	201.17	120.75	252.25	674.60
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	华富竞争力优选混合A	69.19	109.42	56.77	75.95	723.01
227	景顺长城策略精选灵活配置混合A	35.35	41.14	43.94	75.62	530.03
228	招商安荣灵活配置混合A	53.36	58.17	46.76	75.57	133.70
229	万家战略发展产业混合C	116.08	114.21	67.62	75.46	70.49
230	富国中小盘精选混合A	82.08	141.31	96.35	75.33	438.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	34.31	56.39	20.57	6.80	4202.53
2	宏利成长混合	135.07	185.44	145.03	209.01	3446.87
3	嘉实增长混合	29.68	35.65	6.14	-3.46	2605.58
4	富国天瑞强势混合	39.15	78.12	57.77	36.16	2518.75
5	宏利周期混合	57.53	52.93	30.27	91.56	2346.49
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	华富永鑫灵活配置混合C	128.91	152.17	124.38	115.53	133.74
1169	嘉实成长增强混合	48.19	72.98	43.11	38.20	133.70
1170	招商安荣灵活配置混合A	53.36	58.17	46.76	75.57	133.70
1171	长城智能产业混合	11.69	41.61	9.54	-0.78	133.32
1172	富国新机遇灵活配置混合A	34.25	67.14	29.79	27.55	133.24

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
翱捷科技	688220	3.49	288.23	5.07%
工业富联	601138	4.54	281.71	4.96%
立讯精密	002475	4.75	269.37	4.74%
闻泰科技	600745	6.74	251.27	4.42%
鹏鼎控股	002938	4.97	251.38	4.42%
科华数据	002335	4.16	231.00	4.07%
迪威尔	688377	6.20	227.56	4.00%
沪光股份	605333	7.28	217.16	3.82%
同花顺	300033	0.66	212.64	3.74%
芯原股份	688521	1.54	210.92	3.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	77.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	11.61%
金融业	0.02	3.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：市场风格转向价值板块贝莱德旗下因子轮动ETF(DYNF.US)表现平平未能明显跑赢大盘

　　在承诺通过捕捉市场风格轮动跑赢大盘的理念吸引下，贝莱德旗下的iShares U.S.Equity Factor Rotation Active ETF(DYNF.US)近年来获得了大量投资者追捧。然而，在当前市场风格快速转向之际，这只本

查看全文[03-06]
标题：年内超九成分红基金获正收益宽基ETF领衔大额分红

　　今年以来，公募基金持续以真金白银兑现持有人收益，大手笔分红案例频现，且本轮分红具备扎实的业绩支撑。3月3日，南方基金发布公告，旗下南方畅利定开债券发起实施分红。该产品基准日可供分配利润为18.91亿元，本次分红方案为1.6元/10份基金

查看全文[03-06]
标题：长钱压舱新质破局公募基金破解投资密码

　　● 本报记者张凌之　　3月5日提请审议的政府工作报告为2026年经济社会发展描绘了蓝图，设定的预期目标及一系列宏观政策与产业部署，成为资本市场关注焦点。多家公募基金公司认为，宏观政策为市场平稳健康运行提供了坚实基础；同时，“进一步健全

查看全文[03-06]
03-06 聚焦政府工作报告，公募基金解码投资机会
03-06 美国货币市场基金资产升至创纪录的7.82万亿美元
03-06 聚焦人工智能，锡山30亿元基金起航
03-05 重磅解读！十余家公募发声

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商安荣灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商安荣灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	2.2119	2.2160	2.3379	2.3543	2.3538
累计净值(元)	2.2651	2.2692	2.3911	2.4075	2.4070

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。