招商安荣灵活配置混合A(002776)_最新动态

招商安荣灵活配置混合A002776INVITING AN RONG TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

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最新净值：1.9827 -0.0360(-1.78%)

累计净值：2.0359

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

招商安荣灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程泉璋

2022-05-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.46亿元

招商安荣灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.83	2.14	5.66	33.03	30.21
混合型名次	5356	875	929	1300	2333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.54	42.47	35.85	59.63	106.08
混合型名次	1961	1618	856	276	1261

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	新华安康多元收益一年持有期混合C	-0.83	0.29	5.52	3.75	4.86
5355	英大灵活配置A	-0.83	2.89	-5.99	26.52	17.95
5356	招商安荣灵活配置混合A	-0.83	2.14	5.66	33.03	30.21
5357	中信建投医改C	-0.83	1.27	-10.65	1.23	30.26
5358	大摩ESG量化混合	-0.84	-1.98	1.09	19.50	25.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	嘉合锦元回报混合A	3.35	2.14	1.28	0.64	-0.57
874	易方达成长动力混合A	2.34	2.14	10.75	97.29	109.81
875	招商安荣灵活配置混合A	-0.83	2.14	5.66	33.03	30.21
876	博时核心资产精选混合C	-0.08	2.13	-4.82	26.96	48.38
877	富国成长动力混合A	3.92	2.13	2.82	78.52	96.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	圆信永丰双红利A	-1.43	-1.21	5.67	21.57	20.40
928	华安安华灵活配置混合A	-0.15	-1.60	5.66	34.71	44.72
929	招商安荣灵活配置混合A	-0.83	2.14	5.66	33.03	30.21
930	景顺安盈回报一年持有混合C	-0.89	0.47	5.65	16.00	20.17
931	新华安康多元收益一年持有期混合A	-0.81	0.32	5.63	3.97	5.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	大成新锐产业混合C	-2.55	-0.36	10.03	33.04	41.05
1299	信澳研究优选混合C	0.84	-2.80	3.91	33.04	30.47
1300	招商安荣灵活配置混合A	-0.83	2.14	5.66	33.03	30.21
1301	大成睿景灵活配置混合C	-2.56	-0.26	9.89	33.02	40.89
1302	诺安恒鑫混合	0.01	-0.93	2.28	33.02	47.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	兴业多策略混合	1.33	1.46	11.58	39.54	30.23
2332	光大保德信中小盘混合	0.11	-1.64	-0.20	29.26	30.21
2333	招商安荣灵活配置混合A	-0.83	2.14	5.66	33.03	30.21
2334	大成新能源混合发起式C	-1.14	-7.25	2.76	35.88	30.20
2335	圆信永丰医药健康	-2.24	-6.17	-8.38	4.54	30.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	华泰保兴成长优选A	29.56	38.42	38.51	19.67	164.42
1960	华商健康生活混合	29.54	32.38	1.69	-8.91	25.38
1961	招商安荣灵活配置混合A	29.54	42.47	35.85	59.63	106.08
1962	东兴宸祥量化混合A	29.52	39.46	34.04	-	39.42
1963	国泰成长价值混合A	29.51	45.12	31.25	-	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	新华科技创新主题灵活配置混合	56.29	42.48	-1.78	9.02	57.20
1617	南方兴润价值一年持有混合A	25.13	42.47	21.47	-	-9.83
1618	招商安荣灵活配置混合A	29.54	42.47	35.85	59.63	106.08
1619	华夏时代前沿一年持有混合C	27.12	42.46	22.61	-	5.42
1620	金鹰远见优选混合A	28.16	42.45	15.15	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	宝盈互联网沪港深混合	62.27	88.23	35.86	29.40	256.50
855	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	42.45	68.05	35.85	5.29	85.64
856	招商安荣灵活配置混合A	29.54	42.47	35.85	59.63	106.08
857	诺安行业轮动	11.62	22.35	35.82	42.04	151.90
858	国泰优势行业混合A	27.66	42.84	35.75	27.58	147.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	申万菱信多策略灵活配置混合C	28.51	71.65	53.70	59.71	137.60
275	宏利高研发6个月持有混合C	39.30	70.14	31.14	59.65	49.99
276	招商安荣灵活配置混合A	29.54	42.47	35.85	59.63	106.08
277	大成成长进取混合C	50.39	69.29	56.76	59.52	58.20
278	富安达优势成长混合	53.85	64.09	40.20	59.26	347.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	富安达策略精选混合	2.19	-10.89	-26.49	-42.80	106.38
1260	中海医药健康产业精选灵活配置混合A	4.13	-10.24	-17.06	-29.78	106.16
1261	招商安荣灵活配置混合A	29.54	42.47	35.85	59.63	106.08
1262	华安睿明两年定开混合C	13.45	17.42	11.58	39.72	106.03
1263	财通多策略升级混合(LOF)A	71.30	78.73	82.86	105.08	105.90

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
驰宏锌锗	600497	43.19	277.71	5.13%
新华保险	601336	4.40	269.10	4.98%
国投电力	600886	20.17	263.42	4.87%
开立医疗	300633	7.59	260.94	4.82%
华泰证券	601688	11.92	259.50	4.80%
中金公司	601995	6.92	255.28	4.72%
申万宏源	000166	40.86	217.78	4.03%
国联民生	601456	19.39	216.59	4.00%
国投资本	600061	26.88	212.08	3.92%
中兵红箭	000519	10.91	200.09	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	49.96%
金融业	0.15	28.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.75%
租赁和商务服务业	0.01	1.87%
综合	0.01	1.86%
卫生和社会工作	0.01	1.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商安荣灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商安荣灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	2.0187	2.0214	2.0223	1.9992	1.9818
累计净值(元)	2.0719	2.0746	2.0755	2.0524	2.0350

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