招商安荣灵活配置混合A(002776)_最新动态

招商安荣灵活配置混合A002776INVITING AN RONG TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”交易风险提示公告[2026-03-25]

最新动态

最新净值：2.1430 0.0517(2.47%)

累计净值：2.1962

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

招商安荣灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：程泉璋

2022-05-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.49亿元

招商安荣灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.89	-6.06	2.83	10.85	3.81
混合型名次	5872	4270	1636	818	1351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	43.57	50.78	43.18	67.35	122.74
混合型名次	998	1648	833	270	1153

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5872 位，低于同类基金平均水平
5870	泰康策略优选混合	-1.89	-8.90	-5.44	-7.25	-4.60
5871	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	-1.89	-4.72	-2.78	-0.58	-2.87
5872	招商安荣灵活配置混合A	-1.89	-6.06	2.83	10.85	3.81
5873	招商安荣灵活配置混合C	-1.89	-6.12	2.64	10.42	3.63
5874	招商丰拓灵活混合C	-1.89	-4.43	0.25	1.58	-0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	前海开源沪港深强国产业	-2.87	-6.06	18.31	30.88	1.39
4269	西部利得量化成长混合C	-1.41	-6.06	8.44	15.13	8.36
4270	招商安荣灵活配置混合A	-1.89	-6.06	2.83	10.85	3.81
4271	安信睿见优选混合A	-0.46	-6.07	-4.72	-6.32	-3.88
4272	宝盈新锐混合A	-1.22	-6.07	4.15	9.44	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	交银启信混合发起C	-0.45	-4.77	2.83	6.20	3.47
1635	平安转型创新混合C	-1.31	-9.06	2.83	2.93	5.03
1636	招商安荣灵活配置混合A	-1.89	-6.06	2.83	10.85	3.81
1637	鹏华兴鹏一年持有期混合A	0.19	0.48	2.82	4.06	2.55
1638	鹏扬红利优选混合A	-0.87	-2.58	2.82	7.34	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	融通转型三动力灵活配置混合A/B	-1.09	-1.56	1.14	10.88	2.68
817	人保精选混合C	-1.67	-4.73	5.77	10.86	6.49
818	招商安荣灵活配置混合A	-1.89	-6.06	2.83	10.85	3.81
819	博时研究慧选混合A	-2.38	-5.73	-1.69	10.82	-0.35
820	易方达中盘成长混合	-2.38	-2.12	2.38	10.81	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
招商安荣灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	浦银安盛增长动力混合A	-1.17	-7.11	4.62	-5.00	3.81
1350	申万菱信碳中和智选混合型发起式A	-2.82	2.03	6.40	4.83	3.81
1351	招商安荣灵活配置混合A	-1.89	-6.06	2.83	10.85	3.81
1352	华泰柏瑞景气驱动混合A	0.04	-2.60	0.60	4.94	3.80
1353	兴业研究精选混合A	-1.64	-8.30	4.00	8.16	3.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	国寿安保高股息混合C	43.62	64.90	41.47	22.60	15.99
997	兴全精选混合	43.58	56.02	36.61	11.48	169.71
998	招商安荣灵活配置混合A	43.57	50.78	43.18	67.35	122.74
999	南方核心科技一年持有混合A	43.56	58.97	0.00	-	36.08
1000	华商核心引力混合A	43.53	79.51	31.85	-	22.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	银华心质混合C	45.63	50.81	0.00	-	30.50
1647	易方达港股通成长混合A	31.45	50.78	3.84	-	-7.75
1648	招商安荣灵活配置混合A	43.57	50.78	43.18	67.35	122.74
1649	中欧行业成长混合(LOF)C	30.57	50.77	27.89	-1.76	155.27
1650	东方创新成长混合C	44.53	50.76	21.61	-	24.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	农银景气优选混合C	37.67	47.51	43.22	-	46.80
832	万家颐达灵活配置混合	46.65	57.58	43.19	38.04	69.51
833	招商安荣灵活配置混合A	43.57	50.78	43.18	67.35	122.74
834	博时核心资产精选混合A	32.34	67.45	43.17	-	14.92
835	瑞达行业轮动混合C	31.19	49.78	43.17	-	14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	万家颐和灵活配置混合A	20.36	26.68	7.58	68.20	133.15
269	鹏华量化先锋混合	28.41	53.25	42.05	67.53	93.20
270	招商安荣灵活配置混合A	43.57	50.78	43.18	67.35	122.74
271	长盛创新先锋混合A	43.68	90.84	54.49	67.32	619.06
272	信澳研究优选混合A	33.02	71.23	35.83	67.30	57.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
招商安荣灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	华商科技创新混合	44.83	81.74	35.23	82.84	122.96
1152	宝盈睿丰创新混合C	-5.35	16.34	-0.09	10.68	122.80
1153	招商安荣灵活配置混合A	43.57	50.78	43.18	67.35	122.74
1154	南方策略优化混合	36.10	57.02	40.36	22.48	122.60
1155	交银新生活力灵活配置混合	1.62	8.73	-0.91	-29.30	122.35

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
翱捷科技	688220	3.49	288.23	5.07%
工业富联	601138	4.54	281.71	4.96%
立讯精密	002475	4.75	269.37	4.74%
闻泰科技	600745	6.74	251.27	4.42%
鹏鼎控股	002938	4.97	251.38	4.42%
科华数据	002335	4.16	231.00	4.07%
迪威尔	688377	6.20	227.56	4.00%
沪光股份	605333	7.28	217.16	3.82%
同花顺	300033	0.66	212.64	3.74%
芯原股份	688521	1.54	210.92	3.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	77.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	11.61%
金融业	0.02	3.74%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商安荣灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商安荣灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	2.0913	2.1842	2.1791	2.2223	2.1524
累计净值(元)	2.1445	2.2374	2.2323	2.2755	2.2056

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。