招商沪港深科技创新混合A(004266)_资产配置

招商沪港深科技创新混合A004266SH&SZ&HK SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6576.35	74.41%
债券	71.28	0.81%
银行存款和结算备付金	2180.19	24.67%
其他资产	9.93	0.11%

资产总值：8837.74万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	10.35	627.71	8.19%
联想集团	00992	46.60	383.16	5.00%
金蝶国际	00268	47.70	381.83	4.98%
中际旭创	300308	2.13	333.47	4.35%
快手-W	01024	6.42	285.47	3.72%
美团-W	03690	3.14	275.28	3.59%
长城汽车	02333	30.77	242.66	3.17%
联邦制药	03933	29.60	240.43	3.14%
赛生药业	06600	14.55	211.57	2.76%
高伟电子	01415	11.10	188.37	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	0.15	19.84%
制造业	0.14	18.63%
通信服务	0.12	16.12%
医疗保健	0.08	10.01%
非日常生活消费品	0.05	7.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.66%
日常消费品	0.02	2.50%
农、林、牧、渔业	0.02	2.38%
工业	0.02	2.34%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.30%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	10.35	607.78	5.69%
中国电信	00728	153.40	519.91	4.87%
吉利汽车	00175	66.00	513.77	4.81%
金蝶国际	00268	49.70	512.55	4.80%
联想集团	00992	48.60	480.94	4.50%
腾讯控股	00700	1.67	444.33	4.16%
美团-W	03690	5.14	381.27	3.57%
快手-W	01024	6.42	308.06	2.88%
长城汽车	02333	30.77	282.72	2.65%
中微公司	688012	1.46	223.61	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	24.67%
通信服务	0.19	18.04%
信息技术	0.19	17.61%
非日常生活消费品	0.14	13.50%
医疗保健	0.09	8.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	6.67%
工业	0.02	2.03%
日常消费品	0.02	1.74%
租赁和商务服务业	0.00	0.36%
金融	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	10.35	623.98	5.33%
中芯国际	00981	31.85	585.99	5.01%
中国电信	00728	153.40	551.80	4.72%
美团-W	03690	5.14	540.21	4.62%
长城汽车	02333	60.65	519.81	4.44%
腾讯控股	00700	1.67	469.23	4.01%
快手-W	01024	7.67	442.35	3.78%
金蝶国际	00268	47.70	421.95	3.61%
联想集团	00992	52.60	389.52	3.33%
紫金矿业	02899	32.20	353.98	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	29.85%
通信服务	0.22	18.39%
信息技术	0.16	13.40%
非日常生活消费品	0.11	9.67%
原材料	0.06	4.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.77%
医疗保健	0.04	3.45%
公用事业	0.03	2.81%
文化、体育和娱乐业	0.03	2.21%
建筑业	0.02	1.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.07	632.86	5.20%
中兴通讯	00763	21.50	622.43	5.12%
中国移动	00941	10.35	611.20	5.02%
中芯国际	00981	31.85	599.05	4.92%
美团-W	03690	4.51	508.20	4.18%
快手-W	01024	10.17	502.11	4.13%
阅文集团	00772	13.96	424.09	3.49%
长城汽车	02333	50.65	418.88	3.44%
中国电信	00728	117.00	404.52	3.32%
精测电子	300567	4.13	392.97	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	0.27	22.25%
制造业	0.25	20.70%
信息技术	0.17	14.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	11.66%
非日常生活消费品	0.10	8.40%
医疗保健	0.09	7.33%
工业	0.04	3.20%
租赁和商务服务业	0.02	1.74%
原材料	0.02	1.70%
建筑业	0.02	1.50%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国债2310	0.60	61.17	0.80%
23国债16	0.10	10.11	0.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	71.28	0.93%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。