招商沪港深科技创新混合A(004266)_最新动态

招商沪港深科技创新混合A004266SH&SZ&HK SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.5914 -0.0114(-0.71%)

累计净值：1.6804

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

招商沪港深科技创新混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：晏磊

2017-11-01 每10份派现金 0.9 元

基金规模：0.54亿元

招商沪港深科技创新混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.85	-5.04	-9.86	4.87	15.70
混合型名次	1389	7185	7421	5417	4196

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.46	27.09	6.46	3.70	73.27
混合型名次	4799	3095	4035	2323	1880

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
招商沪港深科技创新混合A一周收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	太平睿盈混合A	0.85	0.27	1.41	8.10	8.65
1388	信澳研究优选混合A	0.85	-2.75	4.06	33.43	31.22
1389	招商沪港深科技创新混合A	0.85	-5.04	-9.86	4.87	15.70
1390	国金鑫悦经济新动能C	0.84	-1.86	-1.18	20.86	6.37
1391	鹏华精选回报三年定开混合	0.84	4.72	8.41	15.42	15.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
招商沪港深科技创新混合A一周收益在同类基金中排列第 7185 位，低于同类基金平均水平
7183	富国研究精选灵活配置混合A	-2.90	-5.04	-4.60	9.26	9.09
7184	华泰柏瑞景气成长混合C	-2.81	-5.04	1.30	9.27	13.21
7185	招商沪港深科技创新混合A	0.85	-5.04	-9.86	4.87	15.70
7186	招商优势企业混合C	-3.73	-5.04	-10.33	5.29	18.27
7187	中融消费精选混合A	-1.60	-5.04	-7.58	3.85	23.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
招商沪港深科技创新混合A一周收益在同类基金中排列第 7421 位，低于同类基金平均水平
7419	海通品质升级C	-0.47	-1.40	-9.86	-3.17	10.88
7420	景顺长城鼎益混合(LOF)C	-2.23	-6.55	-9.86	-1.79	-3.99
7421	招商沪港深科技创新混合A	0.85	-5.04	-9.86	4.87	15.70
7422	大成新兴活力混合C	-1.63	-3.56	-9.88	-8.23	11.55
7423	国投瑞银创新医疗混合	-2.92	-2.67	-9.88	10.65	37.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
招商沪港深科技创新混合A一周收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	鹏华鑫享稳健混合A	0.03	-0.37	0.23	4.87	5.79
5416	永赢合享混合发起A	-0.99	-3.61	-2.81	4.87	9.48
5417	招商沪港深科技创新混合A	0.85	-5.04	-9.86	4.87	15.70
5418	博时恒盛持有期混合A	-0.19	-1.43	-0.77	4.86	6.90
5419	金鹰技术领先混合C	-0.33	-0.77	-0.44	4.86	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
招商沪港深科技创新混合A一周收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	嘉实泰和混合	-0.39	-1.15	-0.42	16.38	15.72
4195	国投瑞银行业睿选混合C	-1.92	-3.47	0.39	15.82	15.70
4196	招商沪港深科技创新混合A	0.85	-5.04	-9.86	4.87	15.70
4197	中欧瑾源灵活配置混合C	-1.77	-3.31	-0.94	15.89	15.70
4198	海富通内需热点混合	-0.41	-3.39	-2.49	7.30	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
招商沪港深科技创新混合A一年收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	国寿安保稳荣混合A	9.46	26.12	27.68	36.52	83.17
4798	易方达科润混合(LOF)	9.46	14.92	-2.92	-	-19.30
4799	招商沪港深科技创新混合A	9.46	27.09	6.46	3.70	73.27
4800	中泰兴为价值精选混合A	9.46	27.30	12.46	-	17.01
4801	东方阿尔法兴科一年持有混合C	9.44	36.21	-2.58	-	-4.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
招商沪港深科技创新混合A一年收益在同类基金中排列第 3095 位，高于同类基金平均水平
3093	兴全合远两年持有混合A	26.83	27.10	8.57	-	-5.92
3094	银华心兴三年持有期混合C	22.53	27.09	5.18	-	-4.43
3095	招商沪港深科技创新混合A	9.46	27.09	6.46	3.70	73.27
3096	添富消费升级混合C	23.82	27.08	-3.31	-	-2.10
3097	招商均衡回报混合A	18.23	27.07	-0.34	-	-6.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
招商沪港深科技创新混合A一年收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	嘉实新起点混合C	2.40	7.04	6.46	15.45	43.97
4034	尚正正鑫混合发起A	4.48	14.69	6.46	-	4.45
4035	招商沪港深科技创新混合A	9.46	27.09	6.46	3.70	73.27
4036	中加消费优选混合A	18.29	26.89	6.46	-	3.49
4037	安信楚盈一年持有混合C	5.83	10.85	6.45	-	5.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
招商沪港深科技创新混合A一年收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	国泰宏益一年持有期混合A	-2.87	-3.98	-4.02	3.72	14.39
2322	人保双利A	-0.69	-1.23	-0.72	3.71	15.38
2323	招商沪港深科技创新混合A	9.46	27.09	6.46	3.70	73.27
2324	创金合信量化发现混合C	10.62	4.26	-0.16	3.68	32.10
2325	南方荣年一年持有混合A	-3.13	-1.34	2.48	3.68	36.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
招商沪港深科技创新混合A一年收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	招商安德灵活配置混合C	18.97	31.81	24.82	37.92	73.31
1879	富国久利稳健配置混合型C	29.96	51.91	54.21	47.76	73.27
1880	招商沪港深科技创新混合A	9.46	27.09	6.46	3.70	73.27
1881	中信建投睿利C	31.38	48.03	43.13	21.63	73.26
1882	信诚至瑞A	6.85	13.39	14.03	22.32	73.25

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.50	302.65	4.75%
中兴通讯	00763	8.00	259.29	4.07%
阿里巴巴-W	09988	1.60	258.56	4.06%
迈为股份	300751	2.50	248.38	3.90%
思特威	688213	2.00	238.32	3.74%
传音控股	688036	2.50	235.50	3.70%
鸿腾精密科技	06088	40.00	232.99	3.66%
金山云	03896	30.00	224.87	3.53%
阜博集团	03738	40.00	218.02	3.42%
昆仑万维	300418	4.00	194.36	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	40.18%
信息技术	0.13	20.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	12.12%
通信服务	0.05	7.91%
非日常生活消费品	0.05	7.07%
医疗保健	0.00	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季...
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.6028	1.6010	1.6076	1.5780	1.5628
累计净值(元)	1.6918	1.6900	1.6966	1.6670	1.6518

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