招商沪港深科技创新混合A(004266)_最新动态

招商沪港深科技创新混合A004266SH&SZ&HK SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

春晚效应催化下机器人板块持续获市场关注，机器人ETF涨2.09%[2026-03-05]

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累计净值：1.8093

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

招商沪港深科技创新混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：晏磊

2017-11-01 每10份派现金 0.9 元

基金规模：0.45亿元

招商沪港深科技创新混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.91	-6.78	10.08	2.68	5.28
混合型名次	6938	7165	2132	5331	2392

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.22	43.00	13.34	-3.65	87.31
混合型名次	5965	2840	3411	2890	1775

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
招商沪港深科技创新混合A一周收益在同类基金中排列第 6938 位，低于同类基金平均水平
6936	民生加银持续成长混合C	-5.91	-0.60	7.61	16.92	5.10
6937	易方达新经济混合	-5.91	-2.07	12.01	36.27	4.07
6938	招商沪港深科技创新混合A	-5.91	-6.78	10.08	2.68	5.28
6939	大成景恒混合A	-5.92	-3.71	5.04	10.77	4.80
6940	东财成长优选混合发起式C	-5.92	-1.57	4.72	-5.21	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商沪港深科技创新混合A一周收益在同类基金中排列第 7165 位，低于同类基金平均水平
7163	景顺长城集英成长两年定开混合	-3.42	-6.78	-7.64	-10.50	-5.70
7164	浦银安盛医疗健康混合A	-6.48	-6.78	-4.54	-19.07	-2.46
7165	招商沪港深科技创新混合A	-5.91	-6.78	10.08	2.68	5.28
7166	国泰蓝筹精选混合A	-3.78	-6.79	-5.21	-6.44	-5.76
7167	湘财长兴灵活配置混合A	-6.95	-6.79	-8.01	-3.03	-4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
招商沪港深科技创新混合A一周收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	广发优企精选混合A	-2.55	-1.52	10.08	19.04	5.96
2131	华商竞争力优选混合A	-5.30	-3.38	10.08	32.77	4.55
2132	招商沪港深科技创新混合A	-5.91	-6.78	10.08	2.68	5.28
2133	财通资管价值发现混合A	-4.70	-0.06	10.07	14.85	5.18
2134	东方新兴成长混合	-3.54	0.36	10.07	12.30	6.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
招商沪港深科技创新混合A一周收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	大成睿享混合A	-0.97	-0.36	2.06	2.68	2.82
5330	鹏华弘嘉混合C	-4.89	-4.11	4.06	2.68	4.12
5331	招商沪港深科技创新混合A	-5.91	-6.78	10.08	2.68	5.28
5332	中融景瑞一年持有混合A	0.07	-1.42	0.57	2.68	1.39
5333	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	-0.19	0.51	1.94	2.67	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
招商沪港深科技创新混合A一周收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	富安达长盈灵活配置混合A	-2.05	-0.69	8.20	9.72	5.28
2391	易方达中盘成长混合	-4.54	3.06	12.25	30.62	5.28
2392	招商沪港深科技创新混合A	-5.91	-6.78	10.08	2.68	5.28
2393	中欧红利优享灵活配置混合C	-2.94	-3.35	7.92	16.34	5.28
2394	东方红远见价值混合C	-4.57	-0.48	9.08	13.95	5.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
招商沪港深科技创新混合A一年收益在同类基金中排列第 5965 位，低于同类基金平均水平
5963	易方达瑞财混合I	6.23	14.96	19.11	29.45	76.47
5964	招商瑞乐6个月持有期混合A	6.23	18.03	14.78	-	16.74
5965	招商沪港深科技创新混合A	6.22	43.00	13.34	-3.65	87.31
5966	长盛动态精选混合	6.21	9.69	-0.58	-0.57	781.31
5967	长信消费升级混合C	6.21	25.79	-16.75	-48.13	-48.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
招商沪港深科技创新混合A一年收益在同类基金中排列第 2840 位，高于同类基金平均水平
2838	广发科技先锋混合	28.70	43.01	-2.55	-29.60	7.10
2839	海富通研究精选混合A	31.39	43.00	14.82	5.27	65.34
2840	招商沪港深科技创新混合A	6.22	43.00	13.34	-3.65	87.31
2841	工银专精特新混合A	21.23	42.98	5.61	-	1.06
2842	长城兴华优选一年定期开放混合C	43.79	42.96	3.13	-	-18.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
招商沪港深科技创新混合A一年收益在同类基金中排列第 3411 位，高于同类基金平均水平
3409	银河君尚混合A	4.56	15.63	13.35	25.47	91.23
3410	长盛电子信息主题混合	19.54	26.64	13.34	-13.99	76.92
3411	招商沪港深科技创新混合A	6.22	43.00	13.34	-3.65	87.31
3412	银华创业板两年定期开放混合	49.18	55.65	13.33	3.80	-1.99
3413	圆信永丰优选价值A	29.06	45.14	13.33	2.49	52.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
招商沪港深科技创新混合A一年收益在同类基金中排列第 2890 位，高于同类基金平均水平
2888	达诚策略先锋混合C	24.20	31.67	18.62	-3.54	-10.19
2889	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	38.82	31.76	36.09	-3.56	105.65
2890	招商沪港深科技创新混合A	6.22	43.00	13.34	-3.65	87.31
2891	宝盈祥颐定期开放混合C	3.22	5.98	4.24	-3.69	11.57
2892	富国天博创新混合	31.90	38.18	13.21	-3.71	358.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
招商沪港深科技创新混合A一年收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	博时鑫泽混合C	1.65	-9.17	-18.29	-13.82	87.33
1774	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	25.94	43.16	30.19	29.70	87.33
1775	招商沪港深科技创新混合A	6.22	43.00	13.34	-3.65	87.31
1776	大成成长进取混合C	47.56	109.76	77.35	82.74	87.25
1777	诺安稳健回报灵活配置混合C	47.94	116.55	61.71	55.77	87.23

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	1.00	214.25	4.10%
寒武纪	688256	0.14	189.78	3.63%
澜起科技	688008	1.50	176.70	3.38%
立讯精密	002475	3.00	170.13	3.26%
美团-W	03690	1.80	167.94	3.22%
阿里巴巴-W	09988	1.30	167.67	3.21%
腾讯控股	00700	0.30	162.31	3.11%
贝壳-W	02423	4.00	149.93	2.87%
宁德时代	300750	0.36	132.21	2.53%
宏和科技	603256	3.00	110.43	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	58.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	9.73%
非日常生活消费品	0.04	7.45%
医疗保健	0.02	4.55%
通信服务	0.02	4.21%
信息技术	0.02	3.30%
房地产	0.01	2.87%
工业	0.00	0.67%
日常消费品	0.00	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.7293	1.8127	1.8284	1.7951	1.7983
累计净值(元)	1.8183	1.9017	1.9174	1.8841	1.8873

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