招商沪港深科技创新混合A(004266)_最新动态

招商沪港深科技创新混合A004266SH&SZ&HK SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

算电协同政策利好，绿色电力ETF易方达涨3.25%[2026-03-25]

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累计净值：1.7385

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

招商沪港深科技创新混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：晏磊

2017-11-01 每10份派现金 0.9 元

基金规模：0.45亿元

招商沪港深科技创新混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.26	-7.32	1.92	-10.40	0.95
混合型名次	6656	5046	2044	6754	2741

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.67	35.06	12.75	-2.69	79.60
混合型名次	5405	2822	3325	2688	1790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
招商沪港深科技创新混合A一周收益在同类基金中排列第 6656 位，低于同类基金平均水平
6654	西部利得时代动力混合发起A	-2.26	-12.66	1.39	-0.01	-1.12
6655	易方达科益混合A	-2.26	-4.68	0.95	7.65	2.61
6656	招商沪港深科技创新混合A	-2.26	-7.32	1.92	-10.40	0.95
6657	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	-2.27	-5.53	3.91	14.29	2.80
6658	博时品质生活混合C	-2.27	-7.58	-9.04	-14.64	-8.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商沪港深科技创新混合A一周收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	华安文体健康混合A	-2.07	-7.32	1.83	2.61	3.50
5045	华夏数字经济龙头混合发起式C	-2.00	-7.32	15.50	21.73	15.73
5046	招商沪港深科技创新混合A	-2.26	-7.32	1.92	-10.40	0.95
5047	浙商聚潮产业成长混合A	-1.69	-7.32	3.31	-0.30	2.18
5048	富国新趋势灵活配置混合A	-2.52	-7.33	-0.86	-2.20	-0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
招商沪港深科技创新混合A一周收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	融通新能源灵活配置混合C	-0.86	-3.87	1.92	10.92	2.39
2043	万家景气驱动混合C	-0.66	-9.91	1.92	-10.68	0.83
2044	招商沪港深科技创新混合A	-2.26	-7.32	1.92	-10.40	0.95
2045	招商品质升级混合A	-2.30	-7.13	1.92	6.16	2.09
2046	华宝创新优选混合	-2.10	-4.57	1.91	1.30	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
招商沪港深科技创新混合A一周收益在同类基金中排列第 6754 位，低于同类基金平均水平
6752	天弘云端生活优选A	-2.01	-9.00	-6.29	-10.39	-7.01
6753	广发盛泽一年持有期混合A	-1.97	-9.32	-9.31	-10.40	-8.03
6754	招商沪港深科技创新混合A	-2.26	-7.32	1.92	-10.40	0.95
6755	大成新兴活力混合A	-2.20	-3.83	-0.93	-10.41	0.39
6756	博时新策略A	-1.13	-7.30	-5.88	-10.43	-5.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
招商沪港深科技创新混合A一周收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	鹏扬景恒六个月持有混合C	-0.22	-0.54	0.98	1.29	0.95
2740	易方达均衡优选一年持有混合A	-0.60	-4.28	0.54	-2.09	0.95
2741	招商沪港深科技创新混合A	-2.26	-7.32	1.92	-10.40	0.95
2742	中加紫金混合C	-1.83	-8.47	0.81	6.91	0.95
2743	海富通安颐收益混合C	-0.49	-2.11	0.96	1.86	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
招商沪港深科技创新混合A一年收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平
5403	招商稳锦混合C	5.68	0.00	0.00	-	9.00
5404	鹏华弘鑫混合C	5.67	-16.56	12.20	15.04	44.96
5405	招商沪港深科技创新混合A	5.67	35.06	12.75	-2.69	79.60
5406	长安鑫富领先混合C	5.66	6.44	-20.21	-	-12.02
5407	银华体育文化灵活配置混合A	5.65	8.58	-2.49	1.45	60.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
招商沪港深科技创新混合A一年收益在同类基金中排列第 2822 位，高于同类基金平均水平
2820	华宝多策略增长C	36.19	35.06	10.45	-	6.09
2821	华泰柏瑞质量领先混合A	20.70	35.06	13.87	-	-46.07
2822	招商沪港深科技创新混合A	5.67	35.06	12.75	-2.69	79.60
2823	华泰柏瑞量化优选混合	20.37	35.03	24.65	16.36	166.41
2824	西部利得量化价值一年持有期混合	16.71	35.02	22.82	-	21.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
招商沪港深科技创新混合A一年收益在同类基金中排列第 3325 位，高于同类基金平均水平
3323	兴银高端制造混合A	23.56	28.00	12.76	-	-4.01
3324	海富通安颐收益混合A	8.59	13.44	12.75	12.00	116.48
3325	招商沪港深科技创新混合A	5.67	35.06	12.75	-2.69	79.60
3326	天弘安康颐养混合C	2.51	10.75	12.74	19.51	31.70
3327	安信价值回报三年持有混合A	11.12	35.81	12.71	-0.75	35.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
招商沪港深科技创新混合A一年收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	华商景气优选混合	-14.12	-26.33	-28.58	-2.59	-6.28
2687	民生加银鹏程混合A	0.91	4.25	-1.52	-2.69	31.96
2688	招商沪港深科技创新混合A	5.67	35.06	12.75	-2.69	79.60
2689	前海开源沪港深创新成长混合A	-0.28	2.33	-10.98	-2.70	50.47
2690	泓德致远混合C	4.71	15.82	0.86	-2.73	79.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
招商沪港深科技创新混合A一年收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	国寿安保目标策略混合发起C	39.56	69.93	42.87	60.86	79.87
1789	宏利新起点混合A	14.09	28.47	22.43	23.95	79.85
1790	招商沪港深科技创新混合A	5.67	35.06	12.75	-2.69	79.60
1791	大成成长进取混合A	45.06	90.36	70.30	80.33	79.55
1792	银华汇利灵活配置混合A	2.75	4.61	7.36	8.79	79.51

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	1.00	214.25	4.10%
寒武纪	688256	0.14	189.78	3.63%
澜起科技	688008	1.50	176.70	3.38%
立讯精密	002475	3.00	170.13	3.26%
美团-W	03690	1.80	167.94	3.22%
阿里巴巴-W	09988	1.30	167.67	3.21%
腾讯控股	00700	0.30	162.31	3.11%
贝壳-W	02423	4.00	149.93	2.87%
宁德时代	300750	0.36	132.21	2.53%
宏和科技	603256	3.00	110.43	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	58.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	9.73%
非日常生活消费品	0.04	7.45%
医疗保健	0.02	4.55%
通信服务	0.02	4.21%
信息技术	0.02	3.30%
房地产	0.01	2.87%
工业	0.00	0.67%
日常消费品	0.00	0.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.6332	1.6876	1.7063	1.7513	1.7144
累计净值(元)	1.7222	1.7766	1.7953	1.8403	1.8034

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