我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-529.60 |
-1666.67 |
-384.43 |
-655.58 |
39.66 |
| 本期利润(万元) |
-339.58 |
-1334.53 |
-458.68 |
-469.15 |
66.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.19 |
-0.06 |
-0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.92 |
0.00 |
-4.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1674.25 |
0.00 |
2725.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7039.77 |
8418.99 |
9744.28 |
10136.62 |
9389.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.25 |
1.30 |
1.37 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.22 |
0.00 |
-4.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.91 |
0.00 |
48.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
708.58 |
771.93 |
461.24 |
1635.10 |
2009.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
10012.49 |
11455.99 |
11305.08 |
12997.60 |
8214.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
10002.44 |
11405.09 |
10679.90 |
12906.11 |
8064.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.05 |
50.90 |
625.18 |
91.48 |
150.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.00 |
6.08 |
6.20 |
6.67 |
4.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
1.01 |
1.03 |
1.11 |
0.74 |
| 资产总计(万元) |
11499.44 |
12392.03 |
12045.89 |
14827.09 |
10263.55 |
| 负债合计(万元) |
819.71 |
223.69 |
261.95 |
696.52 |
40.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
10679.73 |
12168.34 |
11783.95 |
14130.57 |
10223.27 |
| 未分配利润(万元) |
2102.60 |
3257.46 |
3577.48 |
5400.13 |
4497.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.90 |
2.80 |
8.18 |
4.60 |
7.66 |
| 投资收益(万元) |
-1887.15 |
-753.20 |
-2387.49 |
-2177.38 |
527.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
359.74 |
221.38 |
-38.35 |
1254.14 |
-672.08 |
| 其它收入(万元) |
4.70 |
1.18 |
9.49 |
4.50 |
71.41 |
| 收入合计(万元) |
-1516.81 |
-527.83 |
-2408.17 |
-914.13 |
-65.10 |
| 管理人报酬(万元) |
69.71 |
36.36 |
74.17 |
35.48 |
41.03 |
| 托管费(万元) |
11.62 |
6.06 |
12.36 |
5.91 |
6.84 |
| 其它费用(万元) |
18.68 |
9.30 |
19.77 |
9.86 |
15.19 |
| 费用合计(万元) |
108.03 |
56.39 |
117.42 |
57.05 |
202.94 |
| 利润总额(万元) |
-1624.84 |
-584.22 |
-2525.59 |
-971.19 |
-268.05 |
| 净利润(万元) |
-1624.84 |
-584.22 |
-2525.59 |
-971.19 |
-268.05 |
