资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10040.83 6.96%
债券 132751.13 92.07%
银行存款和结算备付金 458.67 0.32%
其他资产 929.59 0.64%
资产总值:144180.22万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
旺能环境 002034 44.15 817.22 0.73%
中南传媒 601098 47.30 662.67 0.60%
瀚蓝环境 600323 20.04 478.76 0.43%
华菱钢铁 000932 88.49 440.68 0.40%
三钢闽光 002110 109.15 420.23 0.38%
兴业银锡 000426 31.46 424.71 0.38%
建投能源 000600 70.67 404.23 0.36%
大参林 603233 24.60 403.69 0.36%
徐工机械 000425 43.13 371.78 0.33%
森马服饰 002563 52.70 346.77 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 3.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 1.33%
文化、体育和娱乐业 0.11 0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.73%
采矿业 0.07 0.65%
批发和零售业 0.07 0.64%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.43%
金融业 0.04 0.35%
建筑业 0.03 0.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.22%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
旺能环境 002034 55.26 856.53 0.51%
徐工机械 000425 52.34 415.06 0.25%
皖新传媒 601801 47.92 351.73 0.21%
嘉友国际 603871 16.15 312.58 0.19%
学大教育 000526 7.69 323.44 0.19%
金诚信 603979 7.07 256.64 0.15%
山推股份 000680 25.65 248.84 0.15%
健盛集团 603558 21.64 232.85 0.14%
周大生 002867 13.94 202.55 0.12%
瑞普生物 300119 10.74 197.29 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 0.79%
文化、体育和娱乐业 0.08 0.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.40%
采矿业 0.05 0.29%
金融业 0.03 0.20%
批发和零售业 0.03 0.19%
教育 0.03 0.19%
租赁和商务服务业 0.02 0.11%
房地产业 0.01 0.09%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中海企业MTN001A 70.00 7103.68 6.39%
21中信银行永续债 50.00 5310.99 4.78%
24农发11 40.00 4060.25 3.65%
22保利11 40.00 4026.98 3.62%
24附息国债11 30.00 3141.19 2.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37833.64 34.03%
企业债 23542.10 21.17%
国家债券 3141.19 2.83%
可转债 2580.02 2.32%
央行票据 0.00 0.00%