| 基金简称： | 中欧琪和灵活配置混合A | 基金全称： | 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金A |
| 基金代码： | 001164 | 成立日期： | 2015-04-07 |
| 募集份额： | 0.0292亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 5.26亿元 (截止 2025-09-30) |
| 基金经理： | 刘勇,黄华 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.00% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | 500.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.60% | 托管费率： | 0.10% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 中欧基金管理有限公司 | 电话： | 400-700-9700;86-21-68609600;86-21-68609700 |
| 成立时间： | 2006-07-19 | 公司网址： | www.zofund.com |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
| 办公地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东兴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方证券 | 1 | 3.48 | 17.95 | 7980.13 | 17.95 | 568.91 | 1.85 | 192250.00 | 28.99 |
| 东方财富 | 1 | 0.15 | 0.77 | 344.35 | 0.77 | - | - | - | - |
| 中信建投 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 2 | 0.06 | 0.32 | 144.45 | 0.32 | 701.46 | 2.28 | - | - |
| 中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 1 | 0.99 | 5.10 | 2267.99 | 5.10 | 987.73 | 3.21 | 6600.00 | 1.00 |
| 华创证券 | 2 | 0.57 | 2.94 | 1306.42 | 2.94 | 1302.46 | 4.23 | - | - |
| 华安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 1 | 0.12 | 0.61 | 269.87 | 0.61 | - | - | - | - |
| 华源证券 | 1 | 6.37 | 32.88 | 14619.35 | 32.88 | 2168.59 | 7.05 | 4000.00 | 0.60 |
| 华福证券 | 1 | 2.26 | 11.66 | 5184.10 | 11.66 | 718.94 | 2.34 | 95395.00 | 14.38 |
| 华西证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰海通 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国海证券 | 1 | 1.47 | 7.59 | 3375.13 | 7.59 | 656.12 | 2.13 | 103020.00 | 15.53 |
| 国盛证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国联民生 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国都证券 | 2 | - | - | - | - | 10187.22 | 33.10 | - | - |
| 国金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | 0.25 | 1.30 | 579.09 | 1.30 | 23.23 | 0.08 | 7920.00 | 1.19 |
| 开源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德邦证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 民生证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浙商证券 | 1 | 3.16 | 16.32 | 7256.01 | 16.32 | 1423.60 | 4.63 | 244030.00 | 36.80 |
| 申万宏源证券 | 1 | 0.09 | 0.46 | 204.83 | 0.46 | 12041.88 | 39.12 | - | - |
| 西南证券 | 1 | 0.09 | 0.45 | 199.92 | 0.45 | - | - | - | - |
| 西部证券 | 1 | 0.32 | 1.63 | 727.11 | 1.64 | - | - | 10000.00 | 1.51 |
| 财通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2025-06-30