| 基金简称： | 中欧琪和灵活配置混合A | 基金全称： | 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金A |
| 基金代码： | 001164 | 成立日期： | 2015-04-07 |
| 募集份额： | 0.0292亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 4.04亿元 (截止 2024-03-31) |
| 基金经理： | 黄华 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.00% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | 500.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.60% | 托管费率： | 0.10% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 中欧基金管理有限公司 | 电话： | 400-700-9700;86-21-68609600;86-21-68609700 |
| 成立时间： | 2006-07-19 | 公司网址： | www.zofund.com |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
| 办公地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东兴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 2 | 0.01 | 0.07 | 12.55 | 0.07 | - | - | 18000.00 | 2.29 |
| 东吴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方财富 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投 | 2 | 1.88 | 14.19 | 2566.83 | 14.28 | 1658.13 | 3.66 | 103500.00 | 13.19 |
| 中信证券 | 2 | 1.03 | 7.76 | 1403.07 | 7.80 | 999.86 | 2.20 | 52300.00 | 6.66 |
| 中泰证券 | 2 | 1.12 | 8.45 | 1522.26 | 8.47 | - | - | 62500.00 | 7.96 |
| 中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 1 | 1.83 | 13.82 | 2500.26 | 13.91 | - | - | 26500.00 | 3.38 |
| 华创证券 | 1 | 1.19 | 8.98 | 1624.93 | 9.04 | - | - | 7500.00 | 0.96 |
| 华安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 2 | 0.12 | 0.93 | 164.25 | 0.91 | - | - | 95500.00 | 12.17 |
| 华福证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券 | 1 | 1.36 | 10.31 | 1865.51 | 10.38 | - | - | 9000.00 | 1.15 |
| 国泰君安 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国海证券 | 1 | 1.19 | 8.98 | 1593.77 | 8.87 | - | - | 85450.00 | 10.89 |
| 国都证券 | 3 | 0.62 | 4.70 | 833.64 | 4.64 | 24378.36 | 53.74 | 21550.00 | 2.75 |
| 国金证券 | 1 | 0.44 | 3.30 | 597.05 | 3.32 | - | - | 59000.00 | 7.52 |
| 天风证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 川财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德邦证券 | 2 | 1.55 | 11.73 | 2084.51 | 11.59 | - | - | 8100.00 | 1.03 |
| 民生证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浙商证券 | 1 | 0.04 | 0.28 | 50.00 | 0.28 | - | - | 920.00 | 0.12 |
| 海通证券 | 1 | 0.50 | 3.78 | 671.19 | 3.73 | - | - | - | - |
| 申万宏源证券 | 1 | - | - | - | - | 18328.31 | 40.40 | - | - |
| 西南证券 | 1 | 0.07 | 0.53 | 95.77 | 0.53 | - | - | 7000.00 | 0.89 |
| 西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券 | 1 | 0.29 | 2.17 | 392.49 | 2.18 | - | - | 227913.30 | 29.04 |
| 长江证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2023-12-31