中欧琪和灵活配置混合A(001164)_最新动态

中欧琪和灵活配置混合A001164IN EUROPE THE QI AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.3641 0.0002(0.01%)

累计净值：1.5926

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

中欧琪和灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘勇

2019-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.26亿元

2019-09-21 每10份派现金 0.6 元

中欧琪和灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.58	1.13	1.97	3.62
混合型名次	2113	5107	2388	6576	6569

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.62	9.37	9.52	15.17	66.01
混合型名次	6614	5887	4068	1210	2148

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	中加科盈混合A	-0.01	-0.27	1.16	-3.08	-0.27
2112	中加科盈混合C	-0.01	-0.32	1.02	-3.37	-0.32
2113	中欧琪和灵活配置混合A	-0.01	0.58	1.13	1.97	3.62
2114	宝盈祥裕增强回报混合A	-0.02	0.91	0.66	3.49	6.00
2115	宝盈祥裕增强回报混合C	-0.02	0.87	0.56	3.28	5.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	银河收益混合	-0.26	0.58	-2.01	7.87	8.18
5106	中欧融享增益一年持有混合C	-0.08	0.58	0.57	4.02	4.91
5107	中欧琪和灵活配置混合A	-0.01	0.58	1.13	1.97	3.62
5108	中信保诚红利精选A	0.09	0.58	3.96	4.80	5.19
5109	泓德慧享混合C	-0.13	0.58	1.37	4.72	9.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	易方达瑞祥灵活配置混合E	-0.19	1.19	1.13	5.76	6.38
2387	易方达瑞祺混合E	0.00	0.89	1.13	4.11	3.23
2388	中欧琪和灵活配置混合A	-0.01	0.58	1.13	1.97	3.62
2389	中邮多策略灵活配置混合	1.75	4.29	1.13	12.88	6.68
2390	安信新成长混合C	-0.03	0.91	1.12	3.47	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6576 位，低于同类基金平均水平
6574	华安稳健回报混合C	-0.02	0.39	-0.24	1.97	2.77
6575	天弘宁弘六个月C	-0.04	0.26	0.66	1.97	2.29
6576	中欧琪和灵活配置混合A	-0.01	0.58	1.13	1.97	3.62
6577	富国恒享回报12个月持有期混合C	-0.31	-0.26	-0.51	1.96	6.04
6578	广发鑫和混合C	-0.05	0.26	0.45	1.96	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6569 位，低于同类基金平均水平
6567	嘉实新添丰定期混合	-0.19	1.60	0.84	1.73	3.63
6568	金鹰鑫益混合E	-0.17	0.13	-0.89	1.26	3.62
6569	中欧琪和灵活配置混合A	-0.01	0.58	1.13	1.97	3.62
6570	蜂巢润和六个月持有期混合C	-0.30	-0.28	-1.42	0.51	3.61
6571	工银聚瑞混合C	-0.08	0.66	0.31	2.94	3.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	69.35	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	158.91	268.57
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6614 位，低于同类基金平均水平
6612	嘉实新添丰定期混合	3.63	7.46	7.83	7.73	40.73
6613	金鹰鑫益混合E	3.62	8.89	7.30	13.29	30.18
6614	中欧琪和灵活配置混合A	3.62	9.37	9.52	15.17	66.01
6615	蜂巢润和六个月持有期混合C	3.61	13.65	14.97	-	11.29
6616	工银聚瑞混合C	3.61	8.47	11.66	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	190.43	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	231.34	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5887 位，低于同类基金平均水平
5885	嘉实产业优选混合(LOF)	10.21	9.37	-1.65	-11.69	4.21
5886	天弘安康颐享12个月持有A	3.13	9.37	9.79	-	9.49
5887	中欧琪和灵活配置混合A	3.62	9.37	9.52	15.17	66.01
5888	中欧琪和灵活配置混合E	3.61	9.37	0.00	-	8.10
5889	博时恒进持有期混合C	4.84	9.36	9.26	-	10.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	建信鑫瑞回报灵活配置混合	1.87	-9.35	9.52	4.96	54.51
4067	易方达悦鑫一年持有混合A	5.10	9.89	9.52	-	9.19
4068	中欧琪和灵活配置混合A	3.62	9.37	9.52	15.17	66.01
4069	安信鑫安得利混合C	0.67	6.24	9.51	15.62	74.61
4070	国泰君安信息行业混合发起	22.84	35.84	9.50	-	9.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	42.76	51.14	89.60	258.55	566.72
2	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
3	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
4	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
5	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	汇添富保鑫灵活配置混合A	4.75	11.89	12.36	15.18	51.58
1209	中银景福回报混合A	6.41	13.39	13.82	15.18	63.68
1210	中欧琪和灵活配置混合A	3.62	9.37	9.52	15.17	66.01
1211	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	56.01	61.40	24.66	15.15	216.15
1212	创金合信鑫利混合C	2.25	7.48	13.41	15.11	48.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-0.07	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	136.06	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	29.32	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-16.77	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-15.53	2086.64
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	南方荣光C	5.29	9.55	11.23	16.61	66.29
2147	安信新目标混合A	4.19	9.54	10.15	16.83	66.23
2148	中欧琪和灵活配置混合A	3.62	9.37	9.52	15.17	66.01
2149	国寿安保目标策略混合发起A	43.36	43.73	36.81	45.59	65.94
2150	中欧小盘成长混合C	63.34	70.93	81.95	-	65.94

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	43.27	1169.59	0.72%
九丰能源	605090	20.18	700.04	0.43%
齐鲁银行	601665	107.95	619.63	0.38%
方大特钢	600507	100.99	547.37	0.34%
中国化学	601117	71.89	534.86	0.33%
纳思达	002180	21.23	498.27	0.31%
南钢股份	600282	88.46	464.42	0.29%
旺能环境	002034	26.47	444.17	0.27%
大参林	603233	26.97	444.74	0.27%
金山办公	688111	1.33	422.21	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	2.92%
金融业	0.23	1.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.16	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.72%
文化、体育和娱乐业	0.10	0.59%
建筑业	0.07	0.45%
批发和零售业	0.04	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.25%
采矿业	0.04	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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查看全文[07-19]
标题：中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》《中欧琪和灵...

查看全文[06-25]
06-15中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.3639	1.3636	1.3643	1.3642	1.3634
累计净值(元)	1.5924	1.5921	1.5928	1.5927	1.5919

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