中欧琪和灵活配置混合A(001164)_最新动态

中欧琪和灵活配置混合A001164IN EUROPE THE QI AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

省区域性股权市场“基金投后专区”上线[2025-04-19]

最新动态

最新净值：1.321 -0.001(-0.08%)

累计净值：1.549

更新时间：2025-04-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中欧琪和灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘勇

2019-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.20亿元

2019-09-21 每10份派现金 0.6 元

中欧琪和灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.27	0.51	1.87	0.32
混合型名次	3819	696	3223	2267	2806

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.27	4.32	6.72	18.66	60.72
混合型名次	3984	1111	1155	1487	1429

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3819 位，高于同类基金平均水平
3817	永赢鑫盛混合	0.03	0.47	0.56	1.91	0.66
3818	招商瑞信稳健配置混合C	0.03	-3.36	-0.71	-0.85	-1.93
3819	中欧琪和灵活配置混合A	0.03	0.27	0.51	1.87	0.32
3820	中融景颐6个月持有混合A	0.03	0.34	-0.15	1.16	-0.57
3821	中融景颐6个月持有混合C	0.03	0.31	-0.25	0.97	-0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	万家瑞舜灵活配置混合A	0.31	0.27	3.58	2.13	2.67
695	易方达磐泰一年持有期混合C	0.21	0.27	0.01	0.56	0.09
696	中欧琪和灵活配置混合A	0.03	0.27	0.51	1.87	0.32
697	中欧琪和灵活配置混合E	0.02	0.27	0.50	1.87	0.32
698	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.28	0.26	-0.33	0.61	-0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3223 位，高于同类基金平均水平
3221	兴业聚申一年持有期混合A	0.22	-0.33	0.51	0.96	-0.04
3222	银河鑫月享6个月定期开放混合C	0.15	-0.08	0.51	-0.37	1.00
3223	中欧琪和灵活配置混合A	0.03	0.27	0.51	1.87	0.32
3224	安信价值回报三年持有混合C	-0.48	-12.74	0.50	-3.66	-1.97
3225	安信稳健启航一年持有混合A	0.13	-0.95	0.50	1.70	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	广发聚泰混合A类	0.00	0.78	0.39	1.87	0.39
2266	红土创新稳益6个月持有期混合C	0.15	0.79	2.08	1.87	1.04
2267	中欧琪和灵活配置混合A	0.03	0.27	0.51	1.87	0.32
2268	中欧琪和灵活配置混合E	0.02	0.27	0.50	1.87	0.32
2269	中融价值成长6个月持有混合A	0.35	-10.30	1.44	1.87	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2806 位，高于同类基金平均水平
2804	申万菱信宏量混合A	0.36	1.93	0.85	-1.46	0.32
2805	银河君耀混合C	-0.07	0.50	0.86	-0.60	0.32
2806	中欧琪和灵活配置混合A	0.03	0.27	0.51	1.87	0.32
2807	中欧琪和灵活配置混合E	0.02	0.27	0.50	1.87	0.32
2808	长信利盈混合C	0.13	3.39	3.49	3.31	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	泰康弘实3月定开混合	3.27	-12.66	-10.21	5.35	42.55
3983	天治低碳经济混合	3.27	-29.65	8.14	45.09	255.80
3984	中欧琪和灵活配置混合A	3.27	4.32	6.72	18.66	60.72
3985	中欧琪和灵活配置混合E	3.27	0.00	0.00	-	4.67
3986	国泰民利策略收益灵活配置混合	3.26	0.03	0.19	27.29	36.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	招商安裕灵活配置混合A	7.06	4.32	11.66	42.54	78.85
1110	招商安裕灵活配置混合D	7.06	4.32	11.66	-	7.00
1111	中欧琪和灵活配置混合A	3.27	4.32	6.72	18.66	60.72
1112	景顺宁景6个月持有期混合A	8.87	4.31	17.26	-	16.52
1113	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	6.01	4.30	0.00	-	4.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	华夏时代前沿一年持有混合C	20.46	-5.11	6.75	-	-17.45
1154	中银景福回报混合A	4.79	4.76	6.75	24.37	53.81
1155	中欧琪和灵活配置混合A	3.27	4.32	6.72	18.66	60.72
1156	中银金融地产混合A	26.68	10.47	6.72	29.63	45.73
1157	安信浩盈6个月持有混合	1.23	5.71	6.71	-	13.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	276.61	387.97
2	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	167.98	310.47
3	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	165.63	544.32
4	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	163.53	64.97
5	大成新锐产业混合A	-9.05	-11.43	-12.29	160.38	610.56
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	汇添富保鑫灵活配置混合A	3.45	7.04	8.48	18.68	45.26
1486	国泰国策驱动灵活配置混合C	-1.83	-4.83	-4.35	18.67	30.71
1487	中欧琪和灵活配置混合A	3.27	4.32	6.72	18.66	60.72
1488	博时裕隆混合A	9.37	-13.42	-10.90	18.65	243.34
1489	交银先锋混合A	-1.64	-21.85	-27.27	18.65	137.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	22.32	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	8.04	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	43.26	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-14.14	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	37.11	1455.62
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	博时鑫瑞混合C	-23.97	-22.71	-7.99	10.68	60.92
1428	易方达瑞富混合E	3.56	8.86	11.85	28.80	60.75
1429	中欧琪和灵活配置混合A	3.27	4.32	6.72	18.66	60.72
1430	南方改革机遇	-2.84	-9.26	-4.46	51.60	60.70
1431	前海开源泽鑫混合A	3.57	-0.05	3.33	33.92	60.62

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
旺能环境	002034	55.26	856.53	0.51%
徐工机械	000425	52.34	415.06	0.25%
皖新传媒	601801	47.92	351.73	0.21%
学大教育	000526	7.69	323.44	0.19%
嘉友国际	603871	16.15	312.58	0.19%
山推股份	000680	25.65	248.84	0.15%
金诚信	603979	7.07	256.64	0.15%
健盛集团	603558	21.64	232.85	0.14%
周大生	002867	13.94	202.55	0.12%
瑞普生物	300119	10.74	197.29	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	0.79%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.40%
采矿业	0.05	0.29%
金融业	0.03	0.20%
教育	0.03	0.19%
批发和零售业	0.03	0.19%
租赁和商务服务业	0.02	0.11%
建筑业	0.01	0.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：九州通医药仓储物流Pre-REITs基金落地股价微跌0.21%

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　　截至2025年4月18日收盘，中恒集团股价报2.38元，较前一交易日微跌0.42%，成交额0.44亿元。公司总市值约79.83亿元，市净率为1.33。　　中恒集团控股子公司莱美药业参与投资的广东东纳协同产业投资合伙企业完成资金募集，莱美

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9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

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标题：中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》《中欧琪和灵...

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06-15中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.322	1.322	1.322	1.321	1.320
累计净值(元)	1.550	1.551	1.550	1.550	1.549

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