中欧琪和灵活配置混合A(001164)_最新动态

中欧琪和灵活配置混合A001164IN EUROPE THE QI AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待[2026-03-25]

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最新净值：1.3760 0.0015(0.11%)

累计净值：1.6045

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

中欧琪和灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘勇

2019-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.96亿元

2019-09-21 每10份派现金 0.6 元

中欧琪和灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.04	0.92	2.09	0.87
混合型名次	1253	703	2707	2785	2811

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.42	8.60	9.53	15.79	67.45
混合型名次	5772	5912	3882	1519	2088

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	中加心悦混合A	-0.12	-1.08	-0.14	0.90	-0.34
1252	中欧琪福混合A	-0.12	-0.84	0.65	-0.07	0.63
1253	中欧琪和灵活配置混合A	-0.12	-0.04	0.92	2.09	0.87
1254	中欧琪和灵活配置混合E	-0.12	-0.04	0.92	2.09	0.87
1255	中欧瑾灵灵活配置混合A	-0.12	-0.99	0.69	0.81	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	银河睿达混合C	-0.01	-0.04	7.53	13.59	11.64
702	银河鑫月享6个月定期开放混合A	0.16	-0.04	0.60	-0.18	1.25
703	中欧琪和灵活配置混合A	-0.12	-0.04	0.92	2.09	0.87
704	中欧琪和灵活配置混合E	-0.12	-0.04	0.92	2.09	0.87
705	长信利尚一年定开混合	-0.01	-0.05	-1.13	-1.06	-1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	国投瑞银新活力混合C	0.03	-3.27	0.92	0.52	1.58
2706	诺安积极回报混合A	-2.46	-10.55	0.92	-11.03	-0.75
2707	中欧琪和灵活配置混合A	-0.12	-0.04	0.92	2.09	0.87
2708	中欧琪和灵活配置混合E	-0.12	-0.04	0.92	2.09	0.87
2709	大成竞争优势混合C	-0.86	-2.02	0.91	-1.10	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2785 位，高于同类基金平均水平
2783	鹏扬景浦一年持有混合C	-0.14	-0.24	0.88	2.09	0.75
2784	中加科丰价值精选混合	-0.57	-2.22	1.25	2.09	0.92
2785	中欧琪和灵活配置混合A	-0.12	-0.04	0.92	2.09	0.87
2786	中欧琪和灵活配置混合E	-0.12	-0.04	0.92	2.09	0.87
2787	华夏鸿阳6个月持有期混合C	-1.98	-12.54	-4.53	2.08	-5.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2811 位，高于同类基金平均水平
2809	西部利得新动向混合	-1.81	-5.62	0.18	7.10	0.87
2810	兴业聚丰混合C	-0.47	-0.36	0.77	2.46	0.87
2811	中欧琪和灵活配置混合A	-0.12	-0.04	0.92	2.09	0.87
2812	中欧琪和灵活配置混合E	-0.12	-0.04	0.92	2.09	0.87
2813	广发沪港深龙头混合	-0.58	-3.19	0.08	4.49	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5772 位，低于同类基金平均水平
5770	信澳聚优智选混合A	4.42	24.01	0.33	-	10.16
5771	中金恒远一年持有期	4.42	4.51	3.06	-	0.88
5772	中欧琪和灵活配置混合A	4.42	8.60	9.53	15.79	67.45
5773	中邮能源革新混合发起式C	4.42	-4.39	-18.94	-	-26.74
5774	安信稳健增值混合C	4.41	11.01	15.73	23.73	85.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5912 位，低于同类基金平均水平
5910	嘉实稳福混合C	2.48	8.60	2.95	11.17	19.45
5911	浦银经济带崛起混合A	2.87	8.60	-0.89	-12.91	18.47
5912	中欧琪和灵活配置混合A	4.42	8.60	9.53	15.79	67.45
5913	大成多策略混合(LOF)A	13.87	8.59	0.78	18.20	92.37
5914	工银新增利混合	2.85	8.59	7.03	10.85	45.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3882 位，高于同类基金平均水平
3880	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	-4.83	21.07	9.53	-16.67	49.18
3881	中欧琪福混合A	3.54	8.45	9.53	-	11.87
3882	中欧琪和灵活配置混合A	4.42	8.60	9.53	15.79	67.45
3883	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	3.11	9.28	9.52	-	9.52
3884	建信鑫瑞回报灵活配置混合	1.87	-9.35	9.52	4.39	54.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	交银瑞鑫六个月持有期混合A	4.57	7.76	6.98	15.79	79.48
1518	招商瑞阳混合C	3.64	12.09	6.83	15.79	41.24
1519	中欧琪和灵活配置混合A	4.42	8.60	9.53	15.79	67.45
1520	中银景元回报混合	12.16	22.15	12.86	15.78	45.56
1521	汇丰晋信动态策略混合H	20.13	34.53	-6.29	15.77	159.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	中银高质量发展机遇混合A	22.65	29.79	10.00	15.59	67.57
2087	中欧价值回报混合C	35.26	62.47	0.00	-	67.56
2088	中欧琪和灵活配置混合A	4.42	8.60	9.53	15.79	67.45
2089	广发瑞誉一年持有期混合A	42.50	82.72	70.89	-	67.44
2090	鹏华弘惠混合C	27.68	25.32	21.65	33.18	67.42

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	52.17	1492.06	0.61%
四川路桥	600039	103.05	1025.38	0.42%
齐鲁银行	601665	140.80	808.19	0.33%
海康威视	002415	19.43	579.79	0.24%
安井食品	603345	7.40	586.67	0.24%
依依股份	001206	18.70	555.60	0.23%
中原传媒	000719	47.15	554.48	0.23%
中国化学	601117	71.89	541.33	0.22%
唐山港	601000	117.75	452.17	0.18%
分众传媒	002027	55.09	406.01	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	2.67%
金融业	0.29	1.18%
建筑业	0.17	0.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	0.61%
采矿业	0.10	0.42%
文化、体育和娱乐业	0.10	0.41%
租赁和商务服务业	0.07	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.3745	1.3777	1.3782	1.3794	1.3788
累计净值(元)	1.6030	1.6062	1.6067	1.6079	1.6073

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