中欧琪和灵活配置混合A(001164)_最新动态

中欧琪和灵活配置混合A001164IN EUROPE THE QI AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

4月24日银华富裕主题混合A净值4.3698元，增长0.25%[2024-04-24]

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最新净值：1.280 0.000(0.01%)

累计净值：1.508

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：混合型

中欧琪和灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：黄华

2019-12-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.04亿元

2019-09-21 每10份派现金 0.6 元

中欧琪和灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	1.01	3.04	2.70	2.61
混合型名次	2623	1806	4854	2107	1632

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	3.80	6.24	23.20	55.75
混合型名次	689	908	485	1509	1348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	平安核心优势混合A	8.73	-0.97	11.61	-5.47	-7.79
3	平安核心优势混合C	8.73	-1.03	11.39	-5.84	-8.01
4	平安医疗健康混合	8.67	-1.78	10.12	4.07	-6.94
5	诺安精选价值混合	7.94	-1.07	12.15	-5.06	-7.61
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	银华心兴三年持有期混合C	0.03	-4.32	3.15	-9.10	-7.68
2622	中金兴元6个月持有混合A	0.03	0.34	2.22	1.80	-
2623	中欧琪和灵活配置混合A	0.03	1.01	3.04	2.70	2.61
2624	中欧琪和灵活配置混合C	0.03	0.97	2.92	2.45	2.46
2625	中欧琪和灵活配置混合E	0.03	1.01	3.04	2.70	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
2	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-1.65	11.58	29.07	25.67	19.03
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-1.66	11.53	28.86	25.29	18.80
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	天弘安康颐养混合C	-0.27	1.01	3.25	3.15	2.22
1805	添富年年泰定开混合A	0.35	1.01	2.68	1.57	1.31
1806	中欧琪和灵活配置混合A	0.03	1.01	3.04	2.70	2.61
1807	中欧琪和灵活配置混合E	0.03	1.01	3.04	2.70	-
1808	中信证券卓越成长C	-0.86	1.01	15.89	11.82	5.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
2	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
3	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-1.65	11.58	29.07	25.67	19.03
4	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-1.66	11.53	28.86	25.29	18.80
5	西部利得新动力混合A	-7.49	7.11	28.80	9.00	12.20
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	中欧融益稳健一年混合A	-0.04	1.17	3.04	3.37	2.59
4853	中欧新兴价值一年持有混合A	0.88	-5.86	3.04	-11.48	-7.85
4854	中欧琪和灵活配置混合A	0.03	1.01	3.04	2.70	2.61
4855	中欧琪和灵活配置混合E	0.03	1.01	3.04	2.70	-
4856	中银收益混合C	-1.30	-8.12	3.04	-7.91	-8.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	财通价值动量混合	-1.48	-6.31	15.69	31.83	9.68
3	财通成长优选混合	-1.71	-6.41	16.28	30.23	10.67
4	财通匠心优选一年持有期混合A	-1.71	-6.34	16.47	30.04	10.99
5	财通智慧成长混合A	-1.75	-6.45	16.07	30.02	10.28
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	海通量化价值精选一年持有混合C	-1.34	-0.27	9.89	2.70	2.12
2106	华安稳健回报混合C	-0.25	0.44	2.72	2.70	1.61
2107	中欧琪和灵活配置混合A	0.03	1.01	3.04	2.70	2.61
2108	中欧琪和灵活配置混合E	0.03	1.01	3.04	2.70	-
2109	博时恒益稳健一年持有期混合A	0.07	0.94	2.43	2.69	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
3	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
4	南方发展机遇一年持有混合A	-3.46	7.05	26.48	22.06	21.69
5	博时成长精选混合A	-5.66	6.17	27.81	22.83	21.49
中欧琪和灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	-0.17	0.97	2.74	1.77	2.61
1631	易方达稳健添利混合C	1.19	1.08	6.23	1.89	2.61
1632	中欧琪和灵活配置混合A	0.03	1.01	3.04	2.70	2.61
1633	中邮优享一年定期开放混合C	0.13	0.67	3.03	3.94	2.61
1634	博时鑫润混合C	0.27	0.36	5.09	1.41	2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	39.81	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	45.84	28.64	3.51	32.94	44.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.92	51.24	6.30	96.82	214.12
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	景顺长城泰和回报混合C	1.61	4.25	3.12	15.29	32.29
688	信诚新泽B	1.60	2.03	2.54	49.75	59.34
689	中欧琪和灵活配置混合A	1.60	3.80	6.24	23.20	55.75
690	华夏睿磐泰荣混合C	1.59	2.95	6.61	29.26	38.57
691	万家瑞盈C	1.58	3.87	5.27	11.06	24.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-7.07	54.91	25.02	63.65	132.14
2	泰信行业精选混合C	-7.12	54.68	24.84	63.41	73.69
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.92	51.24	6.30	96.82	214.12
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	39.34	50.15	0.00	-	46.21
5	万家宏观择时多策略A	25.76	49.69	77.50	102.27	154.92
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	中欧琪福混合A	1.17	3.81	0.00	-	3.87
907	达诚价值先锋灵活配置A	-6.57	3.80	0.00	-	-38.81
908	中欧琪和灵活配置混合A	1.60	3.80	6.24	23.20	55.75
909	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	0.64	3.78	0.00	-	3.38
910	招商瑞泽一年持有期混合A	1.04	3.78	3.85	-	6.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.71	47.56	107.06	274.16	310.45
2	万家新利	25.83	48.09	79.21	87.28	183.97
3	万家宏观择时多策略A	25.76	49.69	77.50	102.27	154.92
4	华泰柏瑞富利混合A	-1.18	26.64	70.12	114.16	103.67
5	中邮核心优势灵活配置混合	2.00	7.62	68.85	143.26	286.10
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	泰康颐年混合C	2.58	6.46	6.27	22.15	28.29
484	中信建投轮换混合C	-11.01	11.88	6.25	90.58	125.97
485	中欧琪和灵活配置混合A	1.60	3.80	6.24	23.20	55.75
486	东方红优质甄选一年持有混合A	1.98	4.98	6.20	-	14.42
487	招商安德灵活配置混合C	-2.52	7.45	6.13	-	37.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.71	47.56	107.06	274.16	310.45
2	大成国企改革灵活配置混合	-2.21	5.66	51.83	219.55	226.90
3	大成新锐产业混合A	-4.26	-3.28	22.31	217.54	643.93
4	交银趋势混合A	-1.94	9.34	51.83	204.89	550.99
5	华商新趋势优选灵活配置混合	-10.49	17.82	36.88	202.19	810.50
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	摩根成长先锋混合A	-17.70	-21.44	-34.09	23.28	179.56
1508	博时新策略A	-11.41	-9.76	-6.74	23.21	44.48
1509	中欧琪和灵活配置混合A	1.60	3.80	6.24	23.20	55.75
1510	广发鑫和混合C	3.20	3.71	3.44	23.19	30.74
1511	兴全可转债	-6.69	-6.52	-4.45	23.15	915.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.12	-14.49	-35.85	8.79	2610.88
2	嘉实增长混合	-20.44	-10.84	-35.04	37.84	1870.35
3	宏利周期混合	-8.28	6.21	27.76	140.65	1566.87
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.77	-19.61	-37.40	3.27	1515.56
5	景顺长城内需增长混合	-16.43	-17.06	-40.72	29.58	1476.21
中欧琪和灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	中欧瑾通灵活配置混合A	2.50	5.77	8.04	31.90	55.76
1347	信诚至瑞A	1.17	3.95	6.04	35.27	55.75
1348	中欧琪和灵活配置混合A	1.60	3.80	6.24	23.20	55.75
1349	东吴安鑫量化混合A	-0.49	3.31	10.21	41.88	55.74
1350	南方利众C	-6.28	-2.99	-2.42	24.06	55.74

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中谷物流	603565	61.30	542.46	0.68%
瀚蓝环境	600323	24.55	404.58	0.51%
大唐发电	601991	122.41	358.66	0.45%
华能国际	600011	36.68	344.06	0.43%
华电国际	600027	31.56	216.82	0.27%
晋控煤业	601001	12.75	196.22	0.25%
旺能环境	002034	13.23	177.94	0.22%
大豪科技	603025	16.32	173.79	0.22%
苏州银行	002966	25.05	179.36	0.22%
上海医药	601607	9.44	159.82	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.98%
金融业	0.06	0.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.56%
采矿业	0.04	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.41%
批发和零售业	0.03	0.33%
建筑业	0.02	0.28%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理（上海）有限公司股东变更的公告经中国证券监督管理委员会同意，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已...

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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03-25中欧基金管理有限公司关于旗下基金转换业务的说明
03-08中欧基金管理有限公司关于中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金(A类)...
01-22中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
01-10中欧基金管理有限公司关于警惕冒用“中欧基金”名义从事不法活动的风...

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.280	1.280	1.279	1.279	1.278
累计净值(元)	1.508	1.509	1.508	1.507	1.507

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