资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 511885.62 83.77%
债券 18149.60 2.97%
银行存款和结算备付金 67580.08 11.06%
其他资产 13479.15 2.21%
资产总值:611094.45万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 1142.46 60550.26 10.07%
三一重工 600031 2093.86 48661.41 8.09%
山东黄金 600547 1136.48 44697.81 7.43%
美的集团 000333 607.84 44165.90 7.35%
宁德时代 300750 96.68 38864.80 6.46%
紫金矿业 601899 1006.80 29640.13 4.93%
徐工机械 000425 2060.17 23691.98 3.94%
嘉友国际 603871 1482.56 21200.67 3.53%
新乳业 002946 798.37 13628.18 2.27%
九号公司 689009 191.32 12799.36 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.21 46.92%
采矿业 9.20 15.30%
农、林、牧、渔业 6.06 10.07%
金融业 5.48 9.11%
交通运输、仓储和邮政业 2.21 3.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.03%
科学研究和技术服务业 0.01 0.02%
住宿和餐饮业 0.01 0.01%
教育 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 227.02 57258.25 9.97%
牧原股份 002714 1353.50 56860.61 9.90%
比亚迪 002594 170.57 56613.19 9.86%
紫金矿业 601899 2023.93 39466.69 6.87%
三一重工 600031 2110.35 37880.86 6.59%
美的集团 000333 453.37 32733.50 5.70%
徐工机械 000425 3596.92 27948.09 4.87%
伊利股份 600887 993.23 27691.16 4.82%
青岛啤酒 600600 292.71 20331.46 3.54%
安井食品 603345 229.20 18432.10 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 38.42 66.89%
农、林、牧、渔业 6.13 10.67%
采矿业 4.51 7.85%
金融业 2.64 4.59%
科学研究和技术服务业 1.54 2.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.03%
批发和零售业 0.02 0.03%
住宿和餐饮业 0.01 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.02%
教育 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出04 180.00 18149.60 3.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18149.60 3.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%