中欧价值智选混合E(001887)_最新动态

中欧价值智选混合E001887CENTRAL VALUE WISE CHOOSE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND E

市场回调之际：公募发行节奏加快，宽基ETF净流入｜国泰海通投资者微观行为洞察手册3月第3期[2026-03-25]

最新动态

最新净值：5.7788 -0.0017(-0.03%)

累计净值：6.1288

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

中欧价值智选混合E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：袁维德

2016-09-23 每10份派现金 3.5 元

基金规模：6.64亿元

中欧价值智选混合E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.08	-3.30	-3.06	-3.77	-2.25
混合型名次	3797	2807	5617	5560	5324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.19	56.83	15.90	21.31	276.50
混合型名次	2722	1318	2819	1186	437

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
中欧价值智选混合E一周收益在同类基金中排列第 3797 位，高于同类基金平均水平
3795	中金衡优C	-1.08	-11.12	-10.24	-16.46	-10.67
3796	中欧价值智选混合A	-1.08	-3.30	-3.06	-3.78	-2.25
3797	中欧价值智选混合E	-1.08	-3.30	-3.06	-3.77	-2.25
3798	安信成长动力一年持有混合	-1.09	-3.52	-6.54	-8.09	-6.37
3799	安信企业价值优选混合	-1.09	-2.69	1.42	2.98	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧价值智选混合E一周收益在同类基金中排列第 2807 位，高于同类基金平均水平
2805	光大保德信永鑫混合C	-0.63	-3.30	-1.77	1.56	-1.20
2806	中欧价值智选混合A	-1.08	-3.30	-3.06	-3.78	-2.25
2807	中欧价值智选混合E	-1.08	-3.30	-3.06	-3.77	-2.25
2808	华夏创新医药龙头混合A	-0.08	-3.31	-6.94	-19.26	-2.19
2809	华夏核心制造混合A	-0.25	-3.31	-3.98	-16.31	-4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
中欧价值智选混合E一周收益在同类基金中排列第 5617 位，低于同类基金平均水平
5615	招商趋势领航混合A	-1.15	-8.63	-3.06	-3.37	-2.00
5616	中欧价值智选混合A	-1.08	-3.30	-3.06	-3.78	-2.25
5617	中欧价值智选混合E	-1.08	-3.30	-3.06	-3.77	-2.25
5618	安信价值回报三年持有混合C	-0.35	-3.61	-3.07	-5.61	-0.73
5619	安信优质企业三年持有混合C	-0.41	-3.37	-3.07	-5.41	-0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
中欧价值智选混合E一周收益在同类基金中排列第 5560 位，低于同类基金平均水平
5558	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-0.55	-3.12	-0.83	-3.77	2.94
5559	易方达稳健增利混合A	-0.47	-2.79	-1.59	-3.77	-1.29
5560	中欧价值智选混合E	-1.08	-3.30	-3.06	-3.77	-2.25
5561	万家颐德一年持有期混合C	-0.56	-3.17	-0.90	-3.78	2.90
5562	中欧价值智选混合A	-1.08	-3.30	-3.06	-3.78	-2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中欧价值智选混合E一周收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	中欧丰泰港股通混合A	-2.18	-7.92	-2.38	0.75	-2.25
5323	中欧价值智选混合A	-1.08	-3.30	-3.06	-3.78	-2.25
5324	中欧价值智选混合E	-1.08	-3.30	-3.06	-3.77	-2.25
5325	富安达健康人生混合A	-1.60	-4.02	-4.53	-13.01	-2.26
5326	富国低碳新经济混合C	-3.28	-13.24	-1.56	-2.42	-2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
中欧价值智选混合E一年收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	中欧价值智选混合A	22.20	56.83	15.90	21.31	517.01
2721	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	22.19	25.00	0.00	-	13.76
2722	中欧价值智选混合E	22.19	56.83	15.90	21.31	276.50
2723	国富策略回报混合A	22.18	35.85	19.97	29.15	174.18
2724	富国美丽中国混合C	22.17	28.01	5.53	-9.16	-9.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
中欧价值智选混合E一年收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	宝盈成长精选混合A	36.97	56.87	33.39	-	11.63
1317	中欧价值智选混合A	22.20	56.83	15.90	21.31	517.01
1318	中欧价值智选混合E	22.19	56.83	15.90	21.31	276.50
1319	惠升惠远回报混合A	45.60	56.82	26.42	-	19.01
1320	浙商沪港深精选混合C	24.22	56.81	33.01	-16.75	41.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
中欧价值智选混合E一年收益在同类基金中排列第 2819 位，高于同类基金平均水平
2817	平安鑫享混合E	1.40	6.95	15.90	14.31	40.71
2818	中欧价值智选混合A	22.20	56.83	15.90	21.31	517.01
2819	中欧价值智选混合E	22.19	56.83	15.90	21.31	276.50
2820	大成动态量化配置策略混合A	38.03	39.79	15.89	2.65	47.06
2821	南方致远混合A	8.13	14.50	15.89	22.49	52.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
中欧价值智选混合E一年收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	宝盈优势产业混合A	-17.67	-10.42	-8.97	21.31	218.83
1185	中欧价值智选混合A	22.20	56.83	15.90	21.31	517.01
1186	中欧价值智选混合E	22.19	56.83	15.90	21.31	276.50
1187	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	1.64	24.81	15.52	21.28	80.00
1188	国泰兴益灵活配置混合C	21.08	27.16	21.76	21.22	73.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
中欧价值智选混合E一年收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	前海开源多元策略混合A	43.10	77.20	65.02	111.81	277.46
436	前海开源周期优选混合A	93.74	118.63	92.42	98.27	277.00
437	中欧价值智选混合E	22.19	56.83	15.90	21.31	276.50
438	华泰柏瑞量化先行混合A	33.56	53.44	35.94	47.66	276.14
439	工银新能源汽车混合C	49.35	69.25	33.95	66.97	275.59

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	964.47	53614.74	9.93%
牧原股份	002714	933.15	47198.61	8.74%
宁德时代	300750	119.13	43752.64	8.10%
柳工	000528	2859.68	33944.46	6.28%
三一重工	600031	1585.20	33495.36	6.20%
中国海油	600938	934.59	28205.97	5.22%
嘉友国际	603871	1804.64	25174.75	4.66%
宏华数科	688789	249.45	20199.69	3.74%
新乳业	002946	968.81	17952.05	3.32%
奕瑞科技	688301	166.48	16833.03	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	32.83	60.77%
农、林、牧、渔业	4.72	8.74%
采矿业	3.83	7.09%
交通运输、仓储和邮政业	2.54	4.70%
金融业	1.57	2.90%
卫生和社会工作	0.83	1.54%
科学研究和技术服务业	0.80	1.48%
租赁和商务服务业	0.32	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.02%
住宿和餐饮业	0.01	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

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06-15中欧价值智选回报混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧价值智选回报混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	5.7805	5.8419	5.8166	5.8988	5.9407
累计净值(元)	6.1305	6.1919	6.1666	6.2488	6.2907

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