中欧价值智选混合E(001887)_最新动态

中欧价值智选混合E001887CENTRAL VALUE WISE CHOOSE RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND E

新年资金入市！超450亿公募资金到位，“万亿活水”在路上[2026-01-11]

最新动态

最新净值：5.9484 0.0344(0.58%)

累计净值：6.2984

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

中欧价值智选混合E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：袁维德

2016-09-23 每10份派现金 3.5 元

基金规模：2.56亿元

中欧价值智选混合E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.62	0.31	-3.49	21.87	0.62
混合型名次	6528	7064	6844	3419	6717

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.77	73.29	16.47	42.69	287.55
混合型名次	2694	1131	3032	458	444

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
中欧价值智选混合E一周收益在同类基金中排列第 6528 位，低于同类基金平均水平
6526	易方达悦通一年持有混合C	0.62	1.24	0.59	0.00	0.62
6527	中欧价值智选混合A	0.62	0.31	-3.50	21.87	0.62
6528	中欧价值智选混合E	0.62	0.31	-3.49	21.87	0.62
6529	中银腾利灵活配置混合C	0.62	0.44	-0.69	-0.69	-0.09
6530	安信平稳增长混合A	0.61	-1.13	-13.50	3.40	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
中欧价值智选混合E一周收益在同类基金中排列第 7064 位，低于同类基金平均水平
7062	英大稳固增强核心一年持有混合A	0.22	0.31	0.20	0.87	0.22
7063	中欧价值智选混合A	0.62	0.31	-3.50	21.87	0.62
7064	中欧价值智选混合E	0.62	0.31	-3.49	21.87	0.62
7065	博时科技创新混合A	1.28	0.30	-2.13	7.90	1.28
7066	国泰合益混合C	0.01	0.30	0.91	0.93	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
中欧价值智选混合E一周收益在同类基金中排列第 6844 位，低于同类基金平均水平
6842	交银品质升级混合C	3.15	1.64	-3.49	-1.32	3.15
6843	鹏华成长领航两年持有期混合C	3.82	2.47	-3.49	27.37	3.82
6844	中欧价值智选混合E	0.62	0.31	-3.49	21.87	0.62
6845	长城成长先锋混合A	2.50	4.83	-3.50	32.30	2.50
6846	光大保德信中国制造混合A	3.76	9.07	-3.50	42.11	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
中欧价值智选混合E一周收益在同类基金中排列第 3419 位，高于同类基金平均水平
3417	华商品质慧选混合C	4.60	5.51	6.20	21.88	4.60
3418	中欧价值智选混合A	0.62	0.31	-3.50	21.87	0.62
3419	中欧价值智选混合E	0.62	0.31	-3.49	21.87	0.62
3420	渤海汇金新动能主题混合	4.89	3.35	12.96	21.86	4.89
3421	大成景恒混合C	5.19	4.97	5.63	21.86	5.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中欧价值智选混合E一周收益在同类基金中排列第 6717 位，低于同类基金平均水平
6715	易方达悦通一年持有混合C	0.62	1.24	0.59	0.00	0.62
6716	中欧价值智选混合A	0.62	0.31	-3.50	21.87	0.62
6717	中欧价值智选混合E	0.62	0.31	-3.49	21.87	0.62
6718	安信平稳增长混合A	0.61	-1.13	-13.50	3.40	0.61
6719	安信平稳增长混合C	0.61	-1.14	-13.52	3.35	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
中欧价值智选混合E一年收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	招商制造业混合C	40.78	55.26	15.22	5.97	171.70
2693	中欧价值智选混合A	40.78	73.29	16.47	42.69	535.12
2694	中欧价值智选混合E	40.77	73.29	16.47	42.69	287.55
2695	汇添富创新活力混合C	40.75	57.26	26.07	-	-3.73
2696	华夏行业甄选混合C	40.72	62.76	0.00	-	23.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
中欧价值智选混合E一年收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	汇添富品牌力一年持有混合C	43.84	73.30	64.14	-	58.21
1130	中欧价值智选混合A	40.78	73.29	16.47	42.69	535.12
1131	中欧价值智选混合E	40.77	73.29	16.47	42.69	287.55
1132	南方创业板2年定开混合	59.61	73.23	41.15	-	43.35
1133	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	59.91	73.20	19.70	-	104.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
中欧价值智选混合E一年收益在同类基金中排列第 3032 位，高于同类基金平均水平
3030	工银金融地产混合C	13.43	49.48	16.47	7.47	9.94
3031	中欧价值智选混合A	40.78	73.29	16.47	42.69	535.12
3032	中欧价值智选混合E	40.77	73.29	16.47	42.69	287.55
3033	中欧瑾源灵活配置混合A	27.25	21.55	16.47	18.78	85.32
3034	嘉实价值长青混合A	25.18	44.29	16.46	-	5.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
中欧价值智选混合E一年收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	招商科技创新混合C	67.60	103.12	70.96	42.75	84.31
457	中欧价值智选混合A	40.78	73.29	16.47	42.69	535.12
458	中欧价值智选混合E	40.77	73.29	16.47	42.69	287.55
459	中融物联网主题	68.65	125.61	48.48	42.65	132.42
460	华富天鑫灵活配置混合A	53.46	66.39	37.49	42.60	144.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
中欧价值智选混合E一年收益在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平
442	银河智联混合A	42.27	76.25	45.36	58.80	288.10
443	万家汽车新趋势混合C	49.00	84.30	44.30	95.74	287.76
444	中欧价值智选混合E	40.77	73.29	16.47	42.69	287.55
445	华泰柏瑞量化先行混合A	48.97	61.78	45.74	53.42	287.25
446	安信优势增长混合C	46.70	67.87	34.54	27.59	286.96

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	1142.46	60550.26	10.07%
三一重工	600031	2093.86	48661.41	8.09%
山东黄金	600547	1136.48	44697.81	7.43%
美的集团	000333	607.84	44165.90	7.35%
宁德时代	300750	96.68	38864.80	6.46%
紫金矿业	601899	1006.80	29640.13	4.93%
徐工机械	000425	2060.17	23691.98	3.94%
嘉友国际	603871	1482.56	21200.67	3.53%
新乳业	002946	798.37	13628.18	2.27%
九号公司	689009	191.32	12799.36	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.21	46.92%
采矿业	9.20	15.30%
农、林、牧、渔业	6.06	10.07%
金融业	5.48	9.11%
交通运输、仓储和邮政业	2.21	3.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.03%
科学研究和技术服务业	0.01	0.02%
住宿和餐饮业	0.01	0.01%
教育	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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标题：中欧价值智选回报混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金合同》《中欧价值智...

查看全文[06-25]
06-15中欧价值智选回报混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧价值智选回报混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	5.9140	5.9320	6.0112	5.9393	5.9120
累计净值(元)	6.2640	6.2820	6.3612	6.2893	6.2620

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