财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4118.89 |
3501.58 |
1342.41 |
-5848.45 |
-363.70 |
| 本期利润(万元) |
6053.50 |
5090.93 |
3533.25 |
1446.16 |
2599.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.17 |
0.50 |
0.32 |
0.26 |
0.64 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.87 |
0.00 |
6.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6912.78 |
0.00 |
8351.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25609.94 |
28963.46 |
55288.84 |
47675.99 |
17718.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.06 |
4.80 |
4.72 |
4.39 |
4.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.32 |
0.00 |
17.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
213.09 |
0.00 |
186.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23886.12 |
10377.45 |
4448.06 |
1201.96 |
3287.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
552507.46 |
533841.72 |
458365.93 |
553357.61 |
850230.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
533055.64 |
512832.11 |
437799.96 |
526202.70 |
805887.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
19451.83 |
21009.60 |
20565.97 |
27154.90 |
44342.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
561.14 |
554.49 |
470.92 |
576.18 |
1048.48 |
| 应付托管费(万元) |
93.52 |
92.41 |
78.49 |
96.03 |
174.75 |
| 资产总计(万元) |
579517.58 |
548719.47 |
465498.80 |
561012.11 |
857247.88 |
| 负债合计(万元) |
5076.92 |
5083.89 |
1130.50 |
1808.94 |
6204.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
574440.66 |
543635.58 |
464368.30 |
559203.17 |
851043.85 |
| 未分配利润(万元) |
439362.50 |
404992.54 |
326213.46 |
390969.85 |
641507.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
45.27 |
64.83 |
14.84 |
74.65 |
48.19 |
| 投资收益(万元) |
49128.72 |
-151983.86 |
-125134.21 |
-90794.94 |
-22955.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4017.83 |
236251.19 |
134608.53 |
-127194.63 |
-65314.49 |
| 其它收入(万元) |
95.96 |
90.60 |
27.40 |
299.75 |
207.90 |
| 收入合计(万元) |
53287.78 |
84422.75 |
9516.57 |
-217615.17 |
-88013.39 |
| 管理人报酬(万元) |
3318.30 |
5925.24 |
2950.03 |
11893.28 |
7554.84 |
| 托管费(万元) |
553.05 |
987.54 |
491.67 |
1982.21 |
1259.14 |
| 其它费用(万元) |
12.51 |
25.06 |
12.97 |
26.25 |
14.03 |
| 费用合计(万元) |
4604.58 |
8189.38 |
4056.19 |
15826.13 |
9935.42 |
| 利润总额(万元) |
48683.20 |
76233.37 |
5460.37 |
-233441.30 |
-97948.81 |
| 净利润(万元) |
48683.20 |
76233.37 |
5460.37 |
-233441.30 |
-97948.81 |
