中欧康裕混合C(004455)_资产配置

中欧康裕混合C004455EU YASUHIRO HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	4784.14	90.81%
银行存款和结算备付金	483.69	9.18%
其他资产	0.58	0.01%

资产总值：5268.41万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
旺能环境	002034	6.16	103.43	2.09%
唐山港	601000	18.70	75.92	1.53%
徐工机械	000425	9.35	72.65	1.47%
神火股份	000933	2.85	47.42	0.96%
瀚蓝环境	600323	1.62	39.45	0.80%
建投能源	000600	5.52	38.14	0.77%
兴业银锡	000426	2.24	35.39	0.71%
齐鲁银行	601665	5.19	32.80	0.66%
大商股份	600694	1.73	32.04	0.65%
长江传媒	600757	3.38	31.37	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.12%
金融业	0.00	0.84%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.83%
批发和零售业	0.00	0.82%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.77%
采矿业	0.00	0.71%
建筑业	0.00	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.26%

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
旺能环境	002034	6.16	114.02	2.29%
唐山港	601000	18.70	87.70	1.76%
徐工机械	000425	9.35	80.60	1.62%
神火股份	000933	2.85	53.47	1.07%
瀚蓝环境	600323	1.62	38.70	0.78%
大商股份	600694	1.57	37.51	0.75%
齐鲁银行	601665	5.19	31.45	0.63%
建投能源	000600	5.52	31.57	0.63%
新奥股份	600803	1.58	30.95	0.62%
兴业银锡	000426	2.24	30.24	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.35%
批发和零售业	0.00	0.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.81%
金融业	0.00	0.79%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.72%
采矿业	0.00	0.61%
建筑业	0.00	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中文传媒	600373	6.44	80.82	1.57%
旺能环境	002034	4.82	74.71	1.45%
徐工机械	000425	9.35	74.15	1.44%
华电国际	600027	10.10	56.66	1.10%
中原传媒	000719	4.91	55.78	1.08%
皖新传媒	601801	7.52	55.20	1.07%
神火股份	000933	2.85	48.16	0.94%
燕京啤酒	000729	3.24	39.01	0.76%
国能日新	301162	0.83	37.77	0.73%
大豪科技	603025	2.34	35.69	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	6.31%
文化、体育和娱乐业	0.03	5.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.58%
农、林、牧、渔业	0.00	0.43%
建筑业	0.00	0.32%
批发和零售业	0.00	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.18%
金融业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
旺能环境	002034	4.82	76.16	0.97%
徐工机械	000425	9.35	72.65	0.93%
中文传媒	600373	4.18	65.29	0.83%
大豪科技	603025	4.68	64.12	0.82%
中原传媒	000719	4.91	60.93	0.78%
伊之密	300415	2.50	60.67	0.77%
华电国际	600027	10.10	60.50	0.77%
皖新传媒	601801	7.52	56.85	0.72%
赤峰黄金	600988	2.22	44.78	0.57%
华能国际	600011	5.09	39.24	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.07%
文化、体育和娱乐业	0.03	3.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.83%
采矿业	0.01	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.95%
农、林、牧、渔业	0.00	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.35%
建筑业	0.00	0.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.20%
批发和零售业	0.00	0.11%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债04	13.00	1356.53	25.84%
25国债12	8.00	802.71	15.29%
25交行TLAC非资本债01A(BC)	4.00	399.48	7.61%
25国债01	3.00	302.32	5.76%
万凯转债	0.10	17.97	0.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2461.55	46.89%
可转债	1923.11	36.63%
金融债券	399.48	7.61%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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