中欧康裕混合C(004455)_最新动态

中欧康裕混合C004455EU YASUHIRO HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

消息称私募股权巨头方源资本考虑出售棒约翰和冰雪皇后中国业务[2026-02-12]

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最新净值：1.3115 0.0004(0.03%)

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更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：混合型

中欧康裕混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李波

2022-11-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.42亿元

2021-12-22 每10份派现金 1.1 元

中欧康裕混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	0.85	2.09	3.01	1.94
混合型名次	6010	4428	5209	6188	5689

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.26	12.99	10.66	-	51.59
混合型名次	6364	6194	3995	1333	2826

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	10.59	14.26	32.29	41.16	18.56
2	华夏新材料龙头混合发起式C	10.57	14.20	32.09	40.71	18.47
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	银河消费混合C	9.76	2.26	14.39	10.08	14.60
5	银河消费混合A	9.75	2.35	14.64	10.50	14.70
中欧康裕混合C一周收益在同类基金中排列第 6010 位，低于同类基金平均水平
6008	银华同力精选混合	0.42	23.42	40.05	73.77	34.55
6009	浙商智多享稳健混合发起式C	0.42	0.88	-0.57	0.12	0.69
6010	中欧康裕混合C	0.42	0.85	2.09	3.01	1.94
6011	中欧琪福混合A	0.42	0.86	0.47	1.92	1.37
6012	中欧琪福混合C	0.42	0.83	0.38	1.71	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	2.69	42.84	38.92	36.50	50.53
2	西部利得策略优选混合C	2.63	42.68	38.65	36.05	50.30
3	西部利得新动力混合A	2.29	40.77	39.15	36.72	49.49
4	西部利得新动力混合C	2.29	40.75	39.08	36.59	49.46
5	西部利得行业主题优选混合A	2.07	36.48	42.00	44.46	44.59
中欧康裕混合C一周收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	招商瑞信稳健配置混合C	0.70	0.85	0.80	5.15	1.68
4427	中欧均衡成长混合A	1.60	0.85	4.80	19.38	4.18
4428	中欧康裕混合C	0.42	0.85	2.09	3.01	1.94
4429	中信建投科技主题6个月持有混合A	1.17	0.85	8.41	9.66	8.66
4430	财通智慧成长混合C	2.28	0.84	12.08	51.11	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.42	-5.83	67.40	68.56	7.91
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.43	-5.86	67.26	68.25	7.86
3	长城久嘉创新成长混合A	1.05	-7.36	48.56	53.10	4.50
4	长城久嘉创新成长混合C	1.04	-7.40	48.37	52.71	4.45
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中欧康裕混合C一周收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	银华长丰混合发起式	1.41	0.63	2.09	7.21	2.48
5208	招商瑞乐6个月持有期混合C	0.47	1.15	2.09	2.85	2.00
5209	中欧康裕混合C	0.42	0.85	2.09	3.01	1.94
5210	贝莱德中国新视野混合A	1.09	-0.32	2.08	5.50	1.40
5211	富国大盘价值量化精选混合A	1.05	0.39	2.08	3.66	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	5.37	10.90	33.17	89.95	14.41
2	华商均衡成长混合C	5.36	10.84	32.97	89.37	14.33
3	前海开源沪港深乐享生活	2.44	5.96	38.65	85.64	6.09
4	银河核心优势混合A	0.00	18.06	18.33	85.29	19.66
5	银河核心优势混合C	0.00	18.03	18.22	84.92	19.61
中欧康裕混合C一周收益在同类基金中排列第 6188 位，低于同类基金平均水平
6186	长信稳健均衡6个月持有期混合C	0.45	0.40	1.93	3.01	2.05
6187	鹏华美国房地产(QDII)美元现汇	1.48	3.79	7.87	3.01	9.60
6188	中欧康裕混合C	0.42	0.85	2.09	3.01	1.94
6189	中信证券红利价值A	0.06	3.25	5.80	3.01	0.97
6190	安信价值驱动三年持有混合	0.48	2.88	2.80	3.00	6.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中欧康裕混合C一周收益在同类基金中排列第 5689 位，低于同类基金平均水平
5687	万家潜力价值混合C	0.50	-3.26	4.87	5.16	1.94
5688	易方达悦弘一年持有期混合A	0.37	1.56	1.93	3.13	1.94
5689	中欧康裕混合C	0.42	0.85	2.09	3.01	1.94
5690	博时博盈稳健6个月持有期混合C	0.97	1.19	0.27	3.71	1.93
5691	长城中国智造混合A	2.38	-0.10	-3.52	29.74	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.68	244.16	96.72	-	206.30
2	华商均衡成长混合A	154.75	230.79	134.27	-	125.30
3	华商均衡成长混合C	153.25	226.85	130.11	-	118.86
4	华泰柏瑞质量成长A	142.53	157.91	91.79	-	100.11
5	华泰柏瑞质量成长C	141.57	156.22	89.73	-	6.99
中欧康裕混合C一年收益在同类基金中排列第 6364 位，低于同类基金平均水平
6362	华夏永利一年持有混合A	6.28	12.54	14.88	-	13.89
6363	鹏扬景瑞三年持有混合A	6.27	13.82	10.43	-	36.45
6364	中欧康裕混合C	6.26	12.99	10.66	-	51.59
6365	中信证券臻选回报B	6.25	-7.21	-23.98	-	-28.10
6366	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	6.24	17.17	14.07	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	125.46	296.99	104.71	-	84.40
2	信澳业绩驱动混合C	124.14	292.20	101.04	-	80.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
中欧康裕混合C一年收益在同类基金中排列第 6194 位，低于同类基金平均水平
6192	易方达瑞康灵活配置混合A	7.53	13.01	8.05	-	16.16
6193	鹏华弘盛混合C	6.98	13.00	10.17	-	125.36
6194	中欧康裕混合C	6.26	12.99	10.66	-	51.59
6195	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	7.12	12.97	3.88	-	6.29
6196	兴业聚盈混合A	7.06	12.97	12.69	-	60.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	66.68	193.41	253.61	-	158.17
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
4	东吴新趋势价值线混合	69.64	184.91	215.43	-	246.37
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
中欧康裕混合C一年收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	安信新趋势混合A	4.17	10.34	10.66	-	60.11
3994	富安达科技领航混合	22.76	53.55	10.66	-	-37.00
3995	中欧康裕混合C	6.26	12.99	10.66	-	51.59
3996	交银瑞思混合(LOF)	28.82	63.27	10.65	-	40.23
3997	银华创新动力优选混合C	37.28	79.70	10.65	-	12.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	35.01	61.40	14.41	-	642.65
2	西部利得量化成长混合A	48.89	93.73	45.09	-	243.50
3	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
4	财通可持续混合	70.50	122.67	64.96	-	512.02
5	景顺长城品质投资混合A	43.68	70.03	29.79	-	388.25
中欧康裕混合C一年收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	前海开源盈鑫A	5.89	13.91	9.87	-	79.46
1332	前海开源盈鑫C	5.78	13.69	9.55	-	79.62
1333	中欧康裕混合C	6.26	12.99	10.66	-	51.59
1334	兴银消费新趋势灵活配置A	27.29	44.68	10.15	-	68.36
1335	光大保德信多策略智选18个月混合	8.56	14.07	9.01	-	45.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
2	宏利成长混合	111.71	217.50	119.39	-	3257.75
3	嘉实增长混合	28.20	37.32	2.48	-	2567.68
4	富国天瑞强势混合	35.05	86.49	49.38	-	2412.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.44	51.98	17.38	-	2320.92
中欧康裕混合C一年收益在同类基金中排列第 2826 位，高于同类基金平均水平
2824	中加低碳经济六个月持有混合C	100.90	131.02	63.12	-	51.62
2825	长安鑫益增强混合A	1.94	4.39	9.54	-	51.61
2826	中欧康裕混合C	6.26	12.99	10.66	-	51.59
2827	宝盈祥瑞混合A	1.30	4.11	3.40	-	51.56
2828	红土创新稳健混合C	2.49	6.64	11.19	-	51.51

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
旺能环境	002034	6.16	103.43	2.09%
唐山港	601000	18.70	75.92	1.53%
徐工机械	000425	9.35	72.65	1.47%
神火股份	000933	2.85	47.42	0.96%
瀚蓝环境	600323	1.62	39.45	0.80%
建投能源	000600	5.52	38.14	0.77%
兴业银锡	000426	2.24	35.39	0.71%
齐鲁银行	601665	5.19	32.80	0.66%
大商股份	600694	1.73	32.04	0.65%
长江传媒	600757	3.38	31.37	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.12%
金融业	0.00	0.84%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.83%
批发和零售业	0.00	0.82%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.77%
采矿业	0.00	0.71%
建筑业	0.00	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：基金低配带出“洼地效应” 多只港股标的节前尽显吸金实力

　　春节前夕，市场风险偏好趋于谨慎。在持股过节的思维下，公募基金显然更看重安全边际与增量配置空间。　　近日，公募基金覆盖度偏低、长期处于低配状态的个股迎来了明显的修复行情。这些标的凭借基金减持动力弱、预期差空间大、配置比例有提升余地以及红利

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标题：宽基ETF延续资金净流出 “跨境”赛道备受追捧

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　　数据显示，2026年以来，全市场已有12家A股上市公司实施了询价转让股份。上述询价转让股份的核查报告显示，易方达基金、华夏基金、诺德基金、财通基金、上海睿量私募、南京盛泉恒元投资、上海金锝私募等多家公私募机构现身于询价转让的受让机构名单

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02-12 公募基金市场热点：新基金发行升温，ETF规模突破6万亿
02-12 布鲁克菲尔德资产管理拟收购西班牙房地产公司，AI业务与基金进展披露
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标题：中欧康裕混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧康裕混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧康裕混合型证券投资基金基金合同》《中欧康裕混合型证券...

查看全文[06-25]
06-15中欧康裕混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧康裕混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.3111	1.3110	1.3060	1.3027	1.3051
累计净值(元)	1.4931	1.4930	1.4880	1.4847	1.4871

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