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最新净值:1.177 0.001(0.04%)

累计净值:1.359

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中欧康裕混合C增长自成立以来,共分红 3
基金经理:黄华 2022-11-17 每10份派现金 0.5
基金规模:0.84亿元 2021-12-22 每10份派现金 1.1
    中欧康裕混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.05 0.20 2.02 1.39 1.62
混合型名次 1008 3148 2129 750 1419
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 4.24 132.92 0.81%
华电国际 600027 17.88 91.90 0.56%
上海银行 601229 14.21 84.83 0.52%
中信银行 601998 15.81 83.63 0.51%
皖通高速 600012 7.63 84.08 0.51%
中国电建 601669 16.85 82.40 0.50%
旺能环境 002034 4.82 73.50 0.45%
锦泓集团 603518 6.46 64.73 0.39%
广汇能源 600256 8.79 62.76 0.38%
中国移动 600941 0.60 59.69 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 4.73%
采矿业 0.04 2.27%
金融业 0.02 1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.12%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.74%
建筑业 0.01 0.50%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.27%
批发和零售业 0.00 0.24%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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