财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
109.20 |
30.28 |
18.10 |
142.30 |
11.89 |
| 本期利润(万元) |
105.33 |
24.64 |
15.95 |
166.70 |
39.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
511.01 |
0.00 |
494.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3637.76 |
2632.28 |
2588.63 |
2669.87 |
3042.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.24 |
1.24 |
1.23 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
6.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.43 |
0.00 |
41.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
129.76 |
11.65 |
79.58 |
10.20 |
876.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
3390.25 |
4705.86 |
6786.01 |
15795.25 |
49796.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
834.88 |
1008.97 |
1127.67 |
2279.34 |
5141.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
2555.37 |
3696.88 |
5658.34 |
13515.91 |
44654.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.45 |
2.76 |
4.36 |
8.39 |
21.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.46 |
0.73 |
1.40 |
3.51 |
| 资产总计(万元) |
4969.33 |
5158.21 |
8762.65 |
17162.29 |
51052.10 |
| 负债合计(万元) |
10.49 |
13.12 |
17.59 |
750.17 |
10291.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
4958.85 |
5145.09 |
8745.06 |
16412.12 |
40760.17 |
| 未分配利润(万元) |
973.75 |
963.06 |
1384.19 |
2263.60 |
6470.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.51 |
13.68 |
6.06 |
26.09 |
10.74 |
| 投资收益(万元) |
74.14 |
414.51 |
282.33 |
1068.38 |
1359.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7.41 |
125.02 |
8.80 |
263.03 |
505.73 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
1.84 |
0.84 |
4.94 |
3.88 |
| 收入合计(万元) |
79.35 |
555.05 |
298.04 |
1362.44 |
1879.85 |
| 管理人报酬(万元) |
14.72 |
54.92 |
33.14 |
279.10 |
207.16 |
| 托管费(万元) |
2.45 |
9.15 |
5.52 |
46.52 |
34.53 |
| 其它费用(万元) |
8.38 |
20.39 |
10.28 |
23.15 |
14.06 |
| 费用合计(万元) |
26.83 |
93.06 |
55.71 |
610.71 |
485.29 |
| 利润总额(万元) |
52.52 |
461.99 |
242.33 |
751.73 |
1394.57 |
| 净利润(万元) |
52.52 |
461.99 |
242.33 |
751.73 |
1394.57 |
