我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 208398.25 89.68%
银行存款和结算备付金 44.52 0.02%
其他资产 23946.40 10.30%
资产总值:232389.17万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行CD010 100.00 9829.45 5.20%
24平安银行CD011 100.00 9822.74 5.19%
24浙商银行CD010 100.00 9820.28 5.19%
24恒丰银行CD076 60.00 5875.99 3.11%
23上海银行CD064 50.00 4973.20 2.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9139.78 4.83%
国家债券 1010.23 0.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%