资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 109339.45 99.16%
银行存款和结算备付金 102.81 0.09%
其他资产 824.58 0.75%
资产总值:110266.84万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD020 100.00 9894.16 10.74%
25工商银行CD197 100.00 9893.25 10.74%
25农业银行CD211 100.00 9873.81 10.72%
25象屿金象CP001 60.00 6074.59 6.60%
25天津银行CD098 50.00 4975.31 5.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6097.94 6.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%