国联中证同业存单AAA指数7天持有(016684)_最新动态

国联中证同业存单AAA指数7天持有016684GUOLIAN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0653 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0653

更新时间：2026-03-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨宇俊

基金规模：13.73亿元

国联中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.33	0.62	0.23
债券型名次	3867	4341	4861	4284	4963

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	3.27	5.84	-	6.53
债券型名次	4035	5020	4708	4869	5097

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
3866	中欧润逸债券	0.02	0.12	0.39	0.72	0.27
3867	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.33	0.62	0.23
3868	中泰蓝月短债A	0.02	0.10	0.35	0.72	0.24
3869	中泰蓝月短债C	0.02	0.09	0.31	0.64	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	中欧聚瑞债券C	0.04	0.11	0.42	0.26	0.21
4340	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.11	0.35	0.67	0.23
4341	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.33	0.62	0.23
4342	中信建投双鑫债券A	-0.28	0.11	1.68	1.76	1.19
4343	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	永赢汇利六个月定开债	0.09	0.24	0.33	-0.23	0.37
4860	中欧纯债(LOF)C	0.04	0.26	0.33	0.80	0.34
4861	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.33	0.62	0.23
4862	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49
4863	长城嘉鑫两年定开债券A	0.01	0.09	0.32	0.99	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	中航瑞景3个月定开A	0.11	0.28	0.63	0.62	0.61
4283	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.03	0.11	0.34	0.62	0.23
4284	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.33	0.62	0.23
4285	中信建投稳悦债券	0.07	0.25	0.70	0.62	0.56
4286	中银智享债券A	0.05	0.24	0.67	0.62	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	中科沃土沃安中短利率债券A	0.03	0.11	0.36	0.63	0.23
4962	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.11	0.35	0.67	0.23
4963	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.33	0.62	0.23
4964	中银证券汇远定期开放债券	0.02	0.14	0.35	0.70	0.23
4965	中邮纯债丰利债券C	0.05	0.26	0.08	0.04	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	中加颐鑫纯债债券C	1.52	5.36	8.23	-	8.42
4034	中融中债1-5年国开行C	1.52	6.37	10.74	17.70	19.81
4035	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.52	3.27	5.84	-	6.53
4036	中泰双利债券A	1.52	6.90	11.05	-	11.55
4037	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.52	4.72	8.15	14.06	19.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	国泰君安1年定开债券发起式	0.51	3.27	9.55	-	13.17
5019	天弘弘择短债A	1.50	3.27	5.76	11.42	17.98
5020	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.52	3.27	5.84	-	6.53
5021	广发招财短债E	1.54	3.26	7.33	12.42	13.16
5022	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.49	3.26	6.06	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	华安年年盈定期开放债券C	1.22	4.08	5.84	-	42.93
4707	华夏恒益18个月定开债券	2.09	3.92	5.84	11.46	16.22
4708	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.52	3.27	5.84	-	6.53
4709	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.60	3.34	5.84	-	7.15
4710	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.65	3.27	5.82	-	6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	永赢安泰中短债A	1.80	3.95	7.87	-	8.95
4868	永赢安泰中短债C	1.51	3.38	7.04	-	8.01
4869	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.52	3.27	5.84	-	6.53
4870	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.48	7.24	11.53	-	10.87
4871	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.41	7.06	11.15	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5097 位，低于同类基金平均水平
5095	鹏华双债增利债券C	3.26	9.28	0.00	-	6.55
5096	太平安元债券A	2.61	6.24	3.30	-	6.55
5097	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.52	3.27	5.84	-	6.53
5098	安信华享纯债C	-1.07	2.61	5.84	-	6.52
5099	华安添和一年债券A	2.76	7.84	6.56	-	6.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行CD164	100.00	9967.56	7.26%
25农业银行CD211	80.00	7933.20	5.78%
25中国银行CD020	70.00	6955.41	5.06%
25工商银行CD197	70.00	6954.77	5.06%
25象屿金象CP001	60.00	6112.02	4.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7107.79	5.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：天治基金：柴晓秀因个人原因离任董事长，林洪钧代任

　　北京商报讯(记者刘宇阳)3月3日，天治基金发布公告表示，董事长柴晓秀因个人原因于3月3日离任。同日，林洪钧代任公司董事长。上述变更事项，已经天治基金董事会审议通过，将按规定履行相应的备案手续。　　过往从业经历显示，林洪钧曾在国泰君安证券

查看全文[03-03]
标题： “HALO交易”大爆发，这些ETF火了！

　　【导读】“HALO交易”爆发，这些ETF大涨　　大家好，这里是“ETF洞察”，今天我们来聊聊“HALO”交易盛行，ETF有哪些机会可以挖掘？　　先来看看今天ETF涨幅榜：　　受中东局势紧张升级的影响，石油天然气板块再度大涨，带动相关ET

查看全文[03-03]
标题：兴业基金：今日市场异动点评

　　2026年3月3日，A股主要股指收跌，石油石化、煤炭、银行等相对抗跌，国防军工、有色金属、电子等跌幅较深。　　兴业基金分析认为，影响今日市场的主要因素如下：　　1、当前地缘冲突不确定性仍较高，持续时长或超预期，因而全球风险资产今日均承压

查看全文[03-03]
03-03 单日“吸金”超50亿多只油气ETF涨停有基金公司开始提示风险
03-03 兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金
03-03 火炬电子子公司拟出资4.2亿元参与设立产业投资基金
03-03 全球最牛股市跌7.24% 挂钩ETF今年涨幅缩至47%

更多>> 基金公告

标题：国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告

国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:国联基金管理有限公司基金托管人:交通银...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）国联恒利纯债债券型证券投资基金国联高质量成长混合型证券投资基金国联景惠混合型证券投资基金国联聚优一年...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告

国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，国联基金管理有限公司（以下简称“公司”）现将董事变更...

查看全文[07-10]
07-10国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-19国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...
04-26国联基金管理有限公司关于国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0652	1.0651	1.0650	1.0650	1.0650
累计净值(元)	1.0652	1.0651	1.0650	1.0650	1.0650

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。