国联中证同业存单AAA指数7天持有(016684)_最新动态

国联中证同业存单AAA指数7天持有016684GUOLIAN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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累计净值：1.0630

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国联中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨宇俊

基金规模：9.21亿元

国联中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.29	0.57	0.01
债券型名次	3745	4306	4487	2446	3822

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	3.55	6.10	-	6.30
债券型名次	2873	4989	4550	4860	5089

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	中融聚锦一年定开债券	0.01	0.17	0.74	0.60	0.01
3744	中融聚通定期开放债券	0.01	0.21	0.50	0.23	0.01
3745	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.29	0.57	0.01
3746	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.01	0.26	0.64	0.27	0.01
3747	中信保诚稳益债券A	0.01	0.22	0.56	0.36	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平
4304	中科沃土沃安中短利率债券A	-0.01	0.09	0.32	0.53	-0.01
4305	中融恒阳纯债C	0.00	0.09	0.33	-0.13	0.00
4306	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.29	0.57	0.01
4307	中信建投景和中短债C	0.02	0.09	0.37	0.38	0.02
4308	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	中加享利三年债券	0.03	0.10	0.29	0.69	0.03
4486	中融恒惠纯债C	-0.02	0.08	0.29	-0.10	-0.02
4487	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.29	0.57	0.01
4488	中邮纯债丰利债券C	-0.08	0.07	0.29	-0.62	-0.08
4489	鑫元安睿三年定期开放债券	0.03	0.11	0.29	0.96	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	中欧短债债券A	0.03	0.13	0.44	0.57	0.03
2445	中欧中短债债券发起A	0.04	0.17	0.52	0.57	0.04
2446	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.29	0.57	0.01
2447	中泰稳固30天持有中短债C	0.05	0.17	0.47	0.57	0.05
2448	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.12	0.30	0.56	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3822 位，低于同类基金平均水平
3820	中融聚锦一年定开债券	0.01	0.17	0.74	0.60	0.01
3821	中融聚通定期开放债券	0.01	0.21	0.50	0.23	0.01
3822	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.29	0.57	0.01
3823	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.01	0.26	0.64	0.27	0.01
3824	中信保诚稳益债券A	0.01	0.22	0.56	0.36	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	银华永盛债券	1.32	5.93	9.87	16.63	18.14
2872	中融恒通纯债A	1.32	8.08	11.25	-	11.32
2873	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.55	6.10	-	6.30
2874	长盛盛启债券C	1.31	6.13	0.00	-	9.58
2875	长盛盛琪一年债券A	1.31	6.57	12.16	18.86	31.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	招商招享纯债A	-2.23	3.55	7.99	15.28	33.99
4988	中航瑞夏一年定开债发起C	3.55	3.55	3.55	-	3.55
4989	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.55	6.10	-	6.30
4990	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23
4991	长信稳航30天持有中短债债券C	1.36	3.54	7.78	-	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	同泰泰和三个月定开债A	-0.81	3.49	6.10	-	3.53
4549	招商招旺纯债A	0.47	3.46	6.10	12.22	32.50
4550	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.55	6.10	-	6.30
4551	交银裕利纯债债券A	1.32	3.74	6.09	11.62	30.04
4552	民生加银睿通3个月定开发起式	1.04	3.62	6.09	-	19.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	永赢安泰中短债A	1.58	4.18	8.17	-	8.65
4859	永赢安泰中短债C	1.31	3.64	7.35	-	7.78
4860	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.55	6.10	-	6.30
4861	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.63	8.33	11.14	-	10.29
4862	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.57	8.14	10.75	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
5088	同泰中短债E	0.32	3.61	4.16	-	6.30
5089	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.55	6.10	-	6.30
5090	鹏华双债增利债券C	3.91	10.93	0.00	-	6.28
5091	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.16	3.68	6.33	-	6.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD020	100.00	9894.16	10.74%
25工商银行CD197	100.00	9893.25	10.74%
25农业银行CD211	100.00	9873.81	10.72%
25象屿金象CP001	60.00	6074.59	6.60%
25天津银行CD098	50.00	4975.31	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6097.94	6.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告

国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，国联基金管理有限公司（以下简称“公司”）现将董事变更...

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07-10国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-19国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...
04-26国联基金管理有限公司关于国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0629	1.0629	1.0629	1.0631	1.0629
累计净值(元)	1.0629	1.0629	1.0629	1.0631	1.0629

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