国联中证同业存单AAA指数7天持有(016684)_最新动态

国联中证同业存单AAA指数7天持有016684GUOLIAN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

新兴市场ETF资金流入规模创逾一年来最大[2026-01-13]

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更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

国联中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨宇俊

基金规模：9.21亿元

国联中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.30	0.58	0.02
债券型名次	5043	4262	4681	2569	4095

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	3.47	6.09	-	6.31
债券型名次	2914	5035	4579	4862	5093

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.32	0.63	0.03
5042	中融恒鑫纯债C	0.01	0.18	0.43	0.22	0.02
5043	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.30	0.58	0.02
5044	中泰蓝月短债C	0.01	0.11	0.36	0.69	0.04
5045	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.01	0.12	0.44	0.79	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	中融中债1-5年国开行A	0.03	0.09	0.60	0.31	0.00
4261	中融中债1-5年国开行C	0.04	0.09	0.58	0.26	0.00
4262	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.30	0.58	0.02
4263	中泰安益利率债A	0.04	0.09	0.47	-0.21	0.02
4264	中泰安益利率债C	0.04	0.09	0.42	-0.30	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	中欧兴盈一年定开债券发起	0.02	-0.08	0.30	-1.88	-0.04
4680	中融恒信纯债A	0.02	0.04	0.30	-0.10	0.00
4681	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.30	0.58	0.02
4682	中银证券安业债券C	0.01	0.12	0.30	0.74	0.01
4683	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.11	0.30	0.92	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	招商鑫悦中短债A	0.02	0.17	0.39	0.58	0.05
2568	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.01	0.11	0.36	0.58	0.03
2569	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.30	0.58	0.02
2570	中信保诚景丰C	0.03	0.08	0.45	0.58	0.02
2571	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	-0.03	-0.06	0.58	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	中融恒鑫纯债C	0.01	0.18	0.43	0.22	0.02
4094	中融聚明定期开放债券	0.03	0.18	0.71	0.35	0.02
4095	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.30	0.58	0.02
4096	中泰安益利率债A	0.04	0.09	0.47	-0.21	0.02
4097	中信保诚景丰C	0.03	0.08	0.45	0.58	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.34	8.12	12.91	21.11	45.27
2913	中金新辉1年	1.34	6.27	10.97	18.86	20.96
2914	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.34	3.47	6.09	-	6.31
2915	贝莱德欣悦丰利债券C	1.33	4.41	0.00	-	2.77
2916	长城信利一年定开债券发起式	1.33	5.89	10.31	-	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	易方达安瑞短债债券C	1.36	3.47	6.61	11.33	18.56
5034	招商鑫诚短债C	1.37	3.47	7.53	-	7.99
5035	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.34	3.47	6.09	-	6.31
5036	长信30天滚动持有短债债券C	1.36	3.46	6.86	-	12.58
5037	国融添益增强债券A	1.70	3.46	0.00	-	6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	同泰泰和三个月定开债A	-0.76	3.53	6.10	-	3.57
4578	南方通元6个月持有债券A	4.71	7.19	6.09	-	4.58
4579	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.34	3.47	6.09	-	6.31
4580	中银丰禧定期开放债券	1.23	3.73	6.09	-	26.42
4581	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.86	3.58	6.08	11.52	13.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	永赢安泰中短债A	1.60	4.18	8.19	-	8.67
4861	永赢安泰中短债C	1.32	3.63	7.36	-	7.79
4862	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.34	3.47	6.09	-	6.31
4863	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.69	8.33	11.12	-	10.32
4864	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.63	8.14	10.74	-	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
5092	同泰中短债E	0.35	3.62	4.13	-	6.31
5093	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.34	3.47	6.09	-	6.31
5094	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.21	3.69	6.34	-	6.30
5095	长城锦利三个月定开债券A	0.38	5.59	0.00	-	6.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD020	100.00	9894.16	10.74%
25工商银行CD197	100.00	9893.25	10.74%
25农业银行CD211	100.00	9873.81	10.72%
25象屿金象CP001	60.00	6074.59	6.60%
25天津银行CD098	50.00	4975.31	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6097.94	6.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0630	1.0629	1.0629	1.0629	1.0631
累计净值(元)	1.0630	1.0629	1.0629	1.0629	1.0631

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