国联中证同业存单AAA指数7天持有(016684)_最新动态

国联中证同业存单AAA指数7天持有016684GUOLIAN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

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累计净值：1.0661

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国联中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨宇俊

基金规模：13.73亿元

国联中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.32	0.66	0.30
债券型名次	4198	3571	4577	4753	4721

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	3.22	5.78	-	6.61
债券型名次	4574	5004	4703	4895	5075

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	中融季季红定期开放债券A	0.01	0.24	0.63	1.08	0.67
4197	中融季季红定期开放债券C	0.01	0.21	0.56	0.93	0.60
4198	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.32	0.66	0.30
4199	中泰安悦6个月定开债A	0.01	0.31	0.67	1.54	0.74
4200	中信建投景安债券C	0.01	-0.04	0.00	0.41	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	中加享利三年债券	0.01	0.10	0.32	0.58	0.30
3570	中融益泓90天滚动持有债券A	0.18	0.10	1.06	1.77	1.05
3571	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.32	0.66	0.30
3572	中信建投景和中短债C	0.02	0.10	0.34	0.74	0.33
3573	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.29	0.57	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	招商安福1年定开债发起式	-0.19	-2.47	0.32	2.00	0.24
4576	中加享利三年债券	0.01	0.10	0.32	0.58	0.30
4577	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.32	0.66	0.30
4578	中邮纯债丰利债券C	0.01	0.16	0.32	0.86	0.36
4579	博时裕通3个月定开债发起式A	0.02	0.11	0.31	0.61	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	添富短债债券E	0.01	0.11	0.32	0.66	0.30
4752	银华安鑫短债债券C	0.02	0.12	0.34	0.66	0.30
4753	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.32	0.66	0.30
4754	长信纯债壹号A	0.02	0.12	0.32	0.65	0.29
4755	大成元合双利债券发起式C	0.01	-0.97	0.80	0.65	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	银华安鑫短债债券C	0.02	0.12	0.34	0.66	0.30
4720	中加享利三年债券	0.01	0.10	0.32	0.58	0.30
4721	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.32	0.66	0.30
4722	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.35	0.79	0.30
4723	财通资管鸿达纯债债券C	0.02	0.12	0.31	0.66	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	永赢轩益债券	1.41	5.53	10.65	-	14.12
4573	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.41	3.47	6.02	-	6.92
4574	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.22	5.78	-	6.61
4575	中信保诚景华C	1.41	5.52	10.19	15.62	17.75
4576	鑫元臻利债券C	1.41	3.34	7.50	13.13	20.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	贝莱德欣悦丰利债券A	1.28	3.22	4.52	-	4.29
5003	江信添福C	1.28	3.22	6.26	16.65	28.59
5004	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.22	5.78	-	6.61
5005	华泰紫金丰睿债券发起C	-1.24	3.21	-0.20	-	3.50
5006	汇添富丰利短债D	1.43	3.21	5.97	-	7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	民生加银鑫元纯债债券C	-0.64	2.18	5.78	11.90	30.13
4702	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.62	2.06	5.78	-	8.91
4703	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.22	5.78	-	6.61
4704	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.53	3.31	5.78	-	7.26
4705	国新国证鑫颐中短债A	2.16	4.60	5.77	-	6.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	永赢安泰中短债A	1.76	3.92	7.65	-	9.10
4894	永赢安泰中短债C	1.48	3.36	6.80	-	8.15
4895	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.22	5.78	-	6.61
4896	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.33	6.87	11.49	-	11.03
4897	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	2.28	6.70	11.12	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	2.63	6.63
5074	合煦智远稳进纯债债券A	1.44	3.43	6.52	-	6.63
5075	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.22	5.78	-	6.61
5076	中信建投景信债券C	0.29	3.26	7.21	-	6.61
5077	招商理财7天债券A	0.68	1.33	2.49	4.99	6.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广发银行CD164	100.00	9967.56	7.26%
25农业银行CD211	80.00	7933.20	5.78%
25中国银行CD020	70.00	6955.41	5.06%
25工商银行CD197	70.00	6954.77	5.06%
25象屿金象CP001	60.00	6112.02	4.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7107.79	5.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0661	1.0661	1.0660	1.0659	1.0659
累计净值(元)	1.0661	1.0661	1.0660	1.0659	1.0659

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