国联中证同业存单AAA指数7天持有(016684)_最新动态

国联中证同业存单AAA指数7天持有016684GUOLIAN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

公募存量时代强者恒强产品格局或生变[2024-06-29]

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更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

国联中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨宇俊

基金规模：18.92亿元

国联中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.28	0.64	1.33	1.29
债券型名次	3747	3315	4654	4546	4437

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	0.00	0.00	-	3.96
债券型名次	4177	4913	5054	4825	4852

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	中融聚锦一年定开债券	0.08	0.31	1.12	2.34	2.26
3746	中融聚明定期开放债券	0.08	0.50	1.52	2.93	2.86
3747	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.08	0.28	0.64	1.33	1.29
3748	中融睿享86个月定开债券A	0.08	0.38	1.06	2.02	1.95
3749	中泰安睿债券A	0.08	0.39	1.42	2.69	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	招商鑫悦中短债C	0.09	0.28	0.87	1.79	1.73
3314	中融恒鑫纯债C	0.06	0.28	1.30	2.52	2.46
3315	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.08	0.28	0.64	1.33	1.29
3316	中泰稳固30天持有中短债A	0.09	0.28	0.97	1.90	1.85
3317	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.09	0.28	0.97	2.00	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.04	0.23	0.64	1.22	1.17
4653	中融恒泽纯债C	0.15	0.40	0.64	1.51	1.47
4654	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.08	0.28	0.64	1.33	1.29
4655	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.23	0.64	1.20	1.16
4656	安信中债1-3年政金债C	0.11	0.25	0.63	1.24	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	银河睿嘉债券A	0.06	0.20	0.66	1.33	1.28
4545	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.10	0.23	0.68	1.33	1.28
4546	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.08	0.28	0.64	1.33	1.29
4547	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.15	0.28	0.66	1.33	1.29
4548	财通资管鸿运中短债债券C	0.06	0.22	0.64	1.32	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
国联中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.09	0.23	0.71	1.35	1.29
4436	中科沃土沃安中短利率债券A	0.11	0.23	0.60	1.34	1.29
4437	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.08	0.28	0.64	1.33	1.29
4438	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.05	0.26	0.72	1.34	1.29
4439	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.15	0.28	0.66	1.33	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.11	0.00	0.00	-	15.20
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	鹏华锦利两年定期开放债券	2.37	5.31	9.09	-	15.42
4176	鹏华尊享定期开放发起式债券	2.37	4.31	7.87	15.82	19.83
4177	中融中证同业存单AAA指数7天持有	2.37	0.00	0.00	-	3.96
4178	泓德裕瑞三年定开债券	2.37	4.72	7.11	-	9.72
4179	安信中债1-3年政金债C	2.36	4.25	7.46	-	9.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	中融融盛双盈一年封闭债券A	3.51	0.00	0.00	-	3.97
4912	中融融盛双盈一年封闭债券C	3.10	0.00	0.00	-	3.21
4913	中融中证同业存单AAA指数7天持有	2.37	0.00	0.00	-	3.96
4914	中融泓安3个月定开债券A	0.00	0.00	0.00	-	3.67
4915	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	3.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	中融益泓90天滚动持有债券A	4.53	8.02	0.00	-	8.01
5053	中融益泓90天滚动持有债券C	4.33	7.57	0.00	-	7.56
5054	中融中证同业存单AAA指数7天持有	2.37	0.00	0.00	-	3.96
5055	中融泓安3个月定开债券A	0.00	0.00	0.00	-	3.67
5056	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	3.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	永赢安泰中短债A	2.99	0.00	0.00	-	5.69
4824	永赢安泰中短债C	2.71	0.00	0.00	-	5.26
4825	中融中证同业存单AAA指数7天持有	2.37	0.00	0.00	-	3.96
4826	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	5.92	0.00	0.00	-	6.25
4827	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	5.78	0.00	0.00	-	5.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
国联中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	中融融盛双盈一年封闭债券A	3.51	0.00	0.00	-	3.97
4851	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2.87	0.00	0.00	-	3.96
4852	中融中证同业存单AAA指数7天持有	2.37	0.00	0.00	-	3.96
4853	安信恒鑫增强债券C	3.75	0.00	0.00	-	3.95
4854	红塔红土瑞恒纯债债券C	3.54	0.00	0.00	-	3.95

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行CD010	100.00	9829.45	5.20%
24平安银行CD011	100.00	9822.74	5.19%
24浙商银行CD010	100.00	9820.28	5.19%
24恒丰银行CD076	60.00	5875.99	3.11%
23上海银行CD064	50.00	4973.20	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9139.78	4.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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04-19国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告
04-10国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告
03-30国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告
02-06国联基金管理有限公司关于国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资...

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.040	1.039	1.039	1.039	1.039
累计净值(元)	1.040	1.039	1.039	1.039	1.039

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