国联中证同业存单AAA指数7天持有(016684)_财务情况

国联中证同业存单AAA指数7天持有016684GUOLIAN CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	407.78	1297.66	717.01	3483.40	818.77
本期利润(万元)	342.31	1125.66	426.61	3400.22	651.66
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.69	0.00	2.03	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	5583.90	0.00	20503.85	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	92108.14	110850.06	225422.76	473078.47	180829.92
期末基金份额净值(元)	1.06	1.06	1.05	1.05	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	0.72	0.00	2.19	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	5.65	0.00	4.89	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	71.97	120.77	111.65	171.93	2247.33
交易性金融资产(万元)	128359.11	542759.26	208726.64	427278.91	77141.25
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	128359.11	542759.26	208726.64	427278.91	77141.25
应付管理人报酬(万元)	18.39	31.79	25.15	27.98	8.41
应付托管费(万元)	4.60	7.95	6.29	7.00	2.10
资产总计(万元)	132808.27	585484.31	220056.12	486017.41	131086.08
负债合计(万元)	21958.21	112405.83	32779.59	9073.18	25.21
所有者权益合计(万元)	110850.06	473078.47	187276.53	476944.22	131060.88
未分配利润(万元)	5927.01	22075.75	7147.95	12254.28	2037.08

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	11.09	4.50	2.90	58.72	43.95
投资收益(万元)	1839.62	5045.88	2885.12	1666.03	379.94
公允价值变动收益(万元)	-172.00	-83.18	-89.62	312.21	40.88
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1678.72	4967.21	2798.40	2036.95	464.77
管理人报酬(万元)	163.33	335.76	168.39	119.56	27.70
托管费(万元)	40.83	83.94	42.10	29.89	6.92
其它费用(万元)	13.03	26.24	13.09	13.29	6.22
费用合计(万元)	553.06	1566.99	804.82	453.58	98.35
利润总额(万元)	1125.66	3400.22	1993.57	1583.38	366.42
净利润(万元)	1125.66	3400.22	1993.57	1583.38	366.42

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