我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1154.45 |
1271.17 |
445.31 |
325.54 |
111.04 |
| 本期利润(万元) |
947.99 |
1583.38 |
357.60 |
366.42 |
116.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11193.97 |
0.00 |
1747.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
189201.79 |
476944.22 |
144303.46 |
131060.88 |
71301.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
171.93 |
2247.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
427278.91 |
77141.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
427278.91 |
77141.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.98 |
8.41 |
| 应付托管费(万元) |
7.00 |
2.10 |
| 资产总计(万元) |
486017.41 |
131086.08 |
| 负债合计(万元) |
9073.18 |
25.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
476944.22 |
131060.88 |
| 未分配利润(万元) |
12254.28 |
2037.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
58.72 |
43.95 |
| 投资收益(万元) |
1666.03 |
379.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
312.21 |
40.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2036.95 |
464.77 |
| 管理人报酬(万元) |
119.56 |
27.70 |
| 托管费(万元) |
29.89 |
6.92 |
| 其它费用(万元) |
13.29 |
6.22 |
| 费用合计(万元) |
453.58 |
98.35 |
| 利润总额(万元) |
1583.38 |
366.42 |
| 净利润(万元) |
1583.38 |
366.42 |
