中欧嘉泽灵活配置混合(005421)_资产配置

中欧嘉泽灵活配置混合005421EU JUSTO FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	93998.46	91.77%
债券	4052.63	3.96%
银行存款和结算备付金	4142.49	4.04%
其他资产	232.89	0.23%

资产总值：102426.47万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	144.94	6254.16	6.13%
宋城演艺	300144	392.03	4022.23	3.94%
万润股份	002643	271.22	3609.96	3.54%
双环传动	002472	152.29	3522.36	3.45%
长春高新	000661	28.35	3407.39	3.34%
赛轮轮胎	601058	226.83	3329.80	3.26%
海底捞	06862	202.10	3235.62	3.17%
立高食品	300973	97.11	3197.70	3.14%
徐工机械	000425	483.75	3076.65	3.02%
生益科技	600183	171.76	2959.42	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.41	62.87%
农、林、牧、渔业	0.74	7.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	5.24%
文化、体育和娱乐业	0.40	3.94%
消费者非必需品	0.32	3.17%
批发和零售业	0.31	3.03%
卫生和社会工作	0.16	1.61%
采矿业	0.14	1.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	1.01%
科学研究和技术服务业	0.08	0.75%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	144.94	5968.63	5.40%
立高食品	300973	97.11	4714.50	4.27%
万润股份	002643	271.22	4499.57	4.07%
深信服	300454	57.28	4140.77	3.75%
赛轮轮胎	601058	349.87	4110.92	3.72%
海信视像	600060	154.71	3233.44	2.93%
生益科技	600183	171.76	3144.93	2.85%
双环传动	002472	118.53	3084.03	2.79%
东材科技	601208	245.51	3039.46	2.75%
巨星农牧	603477	76.31	2859.34	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.66	60.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.03	9.31%
农、林、牧、渔业	1.00	9.04%
消费者非必需品	0.20	1.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	1.58%
科学研究和技术服务业	0.11	1.02%
批发和零售业	0.10	0.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	0.88%
卫生和社会工作	0.08	0.75%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深信服	300454	80.40	7502.12	7.21%
立高食品	300973	86.21	5487.01	5.27%
牧原股份	002714	139.25	5276.18	5.07%
赛轮轮胎	601058	367.35	4632.22	4.45%
万润股份	002643	257.48	4444.13	4.27%
中兴通讯	000063	109.34	3573.23	3.43%
生益科技	600183	222.28	3414.22	3.28%
格力电器	000651	86.17	3127.97	3.00%
巨星农牧	603477	107.23	2945.61	2.83%
海信视像	600060	128.51	2886.33	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.88	66.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.24	11.87%
农、林、牧、渔业	0.82	7.90%
科学研究和技术服务业	0.23	2.18%
消费者非必需品	0.17	1.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.19%
医疗保健	0.10	1.01%
工业	0.01	0.07%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深信服	300454	63.31	7169.86	6.71%
双环传动	002472	134.48	4881.46	4.57%
赛轮轮胎	601058	404.65	4608.91	4.32%
万润股份	002643	257.48	4482.76	4.20%
中兴通讯	000063	97.45	4437.87	4.16%
立高食品	300973	62.91	4304.56	4.03%
牧原股份	002714	98.48	4150.93	3.89%
巨星农牧	603477	107.00	3568.45	3.34%
美的集团	000333	56.19	3310.71	3.10%
海信视像	600060	128.51	3180.62	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.78	63.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99	9.31%
农、林、牧、渔业	0.77	7.23%
文化、体育和娱乐业	0.31	2.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	2.69%
科学研究和技术服务业	0.15	1.42%
工业	0.01	0.07%
批发和零售业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发21	40.00	4052.63	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4052.63	3.97%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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