中欧嘉泽灵活配置混合(005421)_资产配置

中欧嘉泽灵活配置混合005421EU JUSTO FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	40490.37	89.75%
债券	3084.45	6.84%
银行存款和结算备付金	1522.80	3.38%
其他资产	17.37	0.04%

资产总值：45114.99万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.24	3171.82	7.09%
兆易创新	603986	11.25	2399.62	5.36%
中天科技	600522	114.18	2160.33	4.83%
亿纬锂能	300014	23.78	2163.98	4.83%
阿里巴巴-W	09988	12.22	1974.75	4.41%
海康威视	002415	49.73	1567.52	3.50%
中国汽研	601965	81.32	1454.00	3.25%
顺络电子	002138	36.83	1294.94	2.89%
牧原股份	002714	24.30	1287.90	2.88%
三七互娱	002555	57.94	1257.88	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.37	52.86%
电信服务	0.36	8.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	7.38%
科学研究和技术服务业	0.20	4.53%
消费者非必需品	0.20	4.41%
金融业	0.15	3.40%
农、林、牧、渔业	0.13	2.88%
医疗保健	0.11	2.44%
批发和零售业	0.10	2.20%
信息技术	0.07	1.57%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	9.26	4247.65	8.50%
海康威视	002415	103.27	2863.70	5.73%
中天科技	600522	152.77	2209.09	4.42%
香港交易所	00388	4.82	1840.85	3.68%
景旺电子	603228	38.43	1607.91	3.22%
药明康德	603259	22.08	1535.66	3.07%
老铺黄金	06181	1.53	1406.45	2.81%
海大集团	002311	23.61	1383.31	2.77%
顺络电子	002138	49.00	1377.88	2.76%
鱼跃医疗	002223	38.35	1365.26	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.46	49.28%
电信服务	0.42	8.50%
消费者非必需品	0.35	7.04%
金融业	0.27	5.36%
科学研究和技术服务业	0.26	5.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	3.71%
金融	0.18	3.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	3.48%
批发和零售业	0.10	2.09%
信息技术	0.10	1.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	108.55	3332.52	6.00%
台华新材	603055	241.68	2767.23	4.98%
腾讯控股	00700	5.69	2609.72	4.70%
中天科技	600522	152.77	2224.37	4.01%
长春高新	000661	22.55	2205.39	3.97%
九号公司	689009	25.20	1643.31	2.96%
双环传动	002472	45.54	1614.23	2.91%
三一重工	600031	84.12	1604.17	2.89%
联想集团	00992	146.80	1419.56	2.56%
药明康德	603259	19.29	1298.60	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.36	60.50%
电信服务	0.26	4.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	4.19%
采矿业	0.18	3.17%
信息技术	0.14	2.56%
科学研究和技术服务业	0.13	2.35%
工业	0.10	1.76%
地产业	0.09	1.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.09%
消费者非必需品	0.06	1.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	11.39	4398.36	5.20%
双环传动	002472	137.34	4205.21	4.98%
立讯精密	002475	98.57	4017.71	4.75%
万华化学	600309	55.04	3927.10	4.65%
海康威视	002415	108.47	3330.03	3.94%
百胜中国	09987	7.88	2728.84	3.23%
台华新材	603055	241.68	2677.81	3.17%
中国国航	601111	336.90	2664.88	3.15%
九号公司	689009	53.53	2542.68	3.01%
中兴通讯	000063	62.98	2544.39	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.05	71.59%
电信服务	0.44	5.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	4.19%
消费者非必需品	0.35	4.17%
能源	0.22	2.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.13%
卫生和社会工作	0.08	0.92%
租赁和商务服务业	0.05	0.61%
医疗保健	0.04	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.35%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出14	30.00	3037.55	6.79%
应流转债	0.47	46.90	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3037.55	6.79%
可转债	46.90	0.10%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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