中欧嘉泽灵活配置混合(005421)_最新动态

中欧嘉泽灵活配置混合005421EU JUSTO FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

股基，悄悄“抢”起了国债[2024-04-18]

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最新净值：1.501 0.006(0.38%)

累计净值：1.898

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：混合型

中欧嘉泽灵活配置混合增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王健

2024-03-21 每10份派现金 0.8 元

基金规模：11.05亿元

2023-12-16 每10份派现金 0.7 元

中欧嘉泽灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.18	-1.22	3.08	-8.82	-5.36
混合型名次	1835	4599	4143	5643	5177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.16	-9.30	-19.08	56.93	85.30
混合型名次	5125	4203	5609	442	860

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	永赢低碳环保智选混合发起A	7.34	3.68	10.87	-4.53	-2.32
3	永赢低碳环保智选混合发起C	7.33	3.65	10.77	-4.73	-2.43
4	嘉合睿金混合A	5.96	5.52	20.94	-10.73	2.33
5	嘉合睿金混合C	5.95	5.44	20.69	-11.08	2.08
中欧嘉泽灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	浙商智选领航三年持有期C	1.18	4.68	18.03	9.08	16.00
1834	中欧成长先锋混合A	1.18	-1.41	14.62	0.18	3.81
1835	中欧嘉泽灵活配置混合	1.18	-1.22	3.08	-8.82	-5.36
1836	长安成长优选混合C	1.17	-2.17	16.38	-4.37	4.49
1837	长城价值成长六个月持有期混合C	1.17	-2.94	5.08	-8.95	-6.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	1.77	18.78	42.28	23.26	28.02
2	惠升领先优选混合C	1.76	18.24	41.55	22.50	27.31
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.87	13.49	26.92	22.26	21.77
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-0.88	13.43	26.73	21.89	21.55
中欧嘉泽灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	民生加银鑫喜混合	0.38	-1.22	3.90	1.31	1.23
4598	申万菱信乐融一年持有期混合C	-1.19	-1.22	1.77	-3.60	-8.68
4599	中欧嘉泽灵活配置混合	1.18	-1.22	3.08	-8.82	-5.36
4600	中信证券品质生活C	1.40	-1.22	6.59	-6.01	0.47
4601	博时恒润6个月持有期混合A	-0.69	-1.23	2.85	-0.58	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	1.77	18.78	42.28	23.26	28.02
2	惠升领先优选混合C	1.76	18.24	41.55	22.50	27.31
3	西部利得策略优选混合A	-6.41	12.58	39.03	7.58	22.27
4	西部利得策略优选混合C	-6.45	12.49	38.78	7.18	21.94
5	东财数字经济混合发起式A	3.28	-5.06	35.05	20.79	20.98
中欧嘉泽灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	前海开源稳健增长三年混合	-0.48	-5.82	3.08	-19.88	-12.53
4142	易方达瑞财混合I	0.09	1.13	3.08	3.08	2.59
4143	中欧嘉泽灵活配置混合	1.18	-1.22	3.08	-8.82	-5.36
4144	中银收益混合C	-0.22	-3.43	3.08	-10.18	-5.89
4145	国泰中小盘成长混合(LOF)	0.92	-1.64	3.07	-3.57	-3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.93	0.40	18.50	26.30	-
3	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.93	0.37	18.35	26.05	-
4	中金优势领航一年持有混合A	0.04	9.31	26.97	25.92	20.78
5	万家精选混合A	3.26	5.01	17.20	25.64	19.01
中欧嘉泽灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5643 位，低于同类基金平均水平
5641	海富通消费核心混合C	-1.46	-6.73	5.32	-8.82	-6.43
5642	金鹰产业智选一年持有混合A	0.18	-1.16	-0.18	-8.82	-
5643	中欧嘉泽灵活配置混合	1.18	-1.22	3.08	-8.82	-5.36
5644	华商策略精选混合	-1.48	-1.90	2.11	-8.83	-7.30
5645	平安成长龙头1年持有混合C	0.21	-1.65	1.64	-8.84	-9.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	1.77	18.78	42.28	23.26	28.02
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	博时成长精选混合A	1.59	10.03	30.77	23.49	27.50
4	惠升领先优选混合C	1.76	18.24	41.55	22.50	27.31
5	博时成长精选混合C	1.58	9.98	30.61	23.15	27.30
中欧嘉泽灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	工银优质成长混合A	1.45	-2.08	3.45	-9.40	-5.36
5176	嘉实策略精选混合A	1.03	-3.00	0.06	-4.53	-5.36
5177	中欧嘉泽灵活配置混合	1.18	-1.22	3.08	-8.82	-5.36
5178	中欧量化动力混合C	-0.07	-2.05	1.40	-7.26	-5.36
5179	中银主题策略混合C	-0.12	-3.20	3.94	-9.25	-5.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	37.12	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	50.08	31.81	10.03	-	51.45
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	45.31	50.56	9.21	106.29	224.91
中欧嘉泽灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	国富港股通远见价值混合A	-20.16	-20.70	-46.13	-	-38.33
5124	汇安资产轮动混合C	-20.16	0.00	0.00	-	-13.05
5125	中欧嘉泽灵活配置混合	-20.16	-9.30	-19.08	56.93	85.30
5126	诺安多策略混合	-20.17	-28.79	-37.30	-24.32	33.80
5127	万家内需增长一年持有期混合	-20.17	-8.65	-17.34	-	-17.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	36.11	51.48	91.92	109.42	174.99
2	汇添富全球互联混合(QDII)A	45.31	50.56	9.21	106.29	224.91
3	汇添富全球互联混合(QDII)D	44.72	49.35	0.00	-	51.24
4	万家新利	35.48	49.03	93.50	92.58	205.06
5	金元顺安元启灵活配置混合	12.94	48.73	108.01	279.28	316.41
中欧嘉泽灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	东方新策略灵活配置混合A	-6.83	-9.30	-8.55	22.60	20.79
4202	申万菱信安鑫优选混合C	-9.48	-9.30	-10.74	20.10	29.95
4203	中欧嘉泽灵活配置混合	-20.16	-9.30	-19.08	56.93	85.30
4204	华夏新锦绣混合C	-7.38	-9.31	-9.31	-	1.38
4205	汇添富绝对收益定开混合C	-3.08	-9.32	-12.69	-	-6.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	12.94	48.73	108.01	279.28	316.41
2	万家新利	35.48	49.03	93.50	92.58	205.06
3	万家宏观择时多策略A	36.11	51.48	91.92	109.42	174.99
4	中邮核心优势灵活配置混合	1.46	8.31	84.25	151.24	304.40
5	东吴移动互联A	6.11	44.24	79.08	199.07	163.48
中欧嘉泽灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5609 位，低于同类基金平均水平
5607	中泰开阳价值优选混合A	-27.41	-21.74	-19.06	-	62.05
5608	中信建投量化进取A	-13.42	-12.31	-19.06	-	-19.08
5609	中欧嘉泽灵活配置混合	-20.16	-9.30	-19.08	56.93	85.30
5610	易方达改革红利混合	-16.62	1.26	-19.09	40.62	53.00
5611	中欧新蓝筹混合A	-12.54	-7.35	-19.09	31.28	475.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	12.94	48.73	108.01	279.28	316.41
2	大成国企改革灵活配置混合	-1.60	4.06	63.36	228.47	238.00
3	大成新锐产业混合A	-4.55	-5.23	30.70	222.52	670.27
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-10.23	15.05	45.96	214.40	841.00
5	交银趋势混合A	-3.15	8.14	61.26	209.91	567.57
中欧嘉泽灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	中欧明睿新常态混合A	-20.57	-23.53	-15.22	57.08	138.30
441	长安裕泰混合C	-19.66	-17.82	-34.03	57.04	76.32
442	中欧嘉泽灵活配置混合	-20.16	-9.30	-19.08	56.93	85.30
443	工银新焦点灵活配置混合A	-24.37	-20.82	-27.31	56.84	65.15
444	诺安优选回报混合	-19.60	1.06	22.15	56.84	89.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-20.63	-16.61	-32.93	7.83	2651.43
2	嘉实增长混合	-23.58	-14.21	-32.97	36.65	1855.24
3	宏利周期混合	-7.59	4.68	41.17	143.55	1629.52
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.31	-20.59	-34.40	3.69	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-20.19	-20.52	-37.81	28.65	1458.09
中欧嘉泽灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	圆信永丰优悦生活	-14.20	-1.17	-6.66	81.63	85.66
859	淳厚信睿A	-2.74	12.21	9.80	-	85.38
860	中欧嘉泽灵活配置混合	-20.16	-9.30	-19.08	56.93	85.30
861	华泰柏瑞新利混合A	3.03	10.74	23.93	60.38	85.19
862	信澳消费优选混合	-19.92	-16.65	-34.42	18.95	85.19

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	144.94	5968.63	5.40%
立高食品	300973	97.11	4714.50	4.27%
万润股份	002643	271.22	4499.57	4.07%
深信服	300454	57.28	4140.77	3.75%
赛轮轮胎	601058	349.87	4110.92	3.72%
海信视像	600060	154.71	3233.44	2.93%
生益科技	600183	171.76	3144.93	2.85%
双环传动	002472	118.53	3084.03	2.79%
东材科技	601208	245.51	3039.46	2.75%
巨星农牧	603477	76.31	2859.34	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.66	60.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.03	9.31%
农、林、牧、渔业	1.00	9.04%
消费者非必需品	0.20	1.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	1.58%
科学研究和技术服务业	0.11	1.02%
批发和零售业	0.10	0.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	0.88%
卫生和社会工作	0.08	0.75%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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03-25中欧基金管理有限公司关于旗下基金转换业务的说明
03-21中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金分红公告
03-20中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定...
01-22中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.495	1.462	1.493	1.477	1.481
累计净值(元)	1.892	1.859	1.890	1.875	1.878

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