中欧嘉泽灵活配置混合(005421)_最新动态

中欧嘉泽灵活配置混合005421EU JUSTO FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.7572 -0.0125(-0.71%)

累计净值：2.2733

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

中欧嘉泽灵活配置混合增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：王健

2024-12-20 每10份派现金 0.7 元

基金规模：4.48亿元

2024-06-26 每10份派现金 0.5 元

中欧嘉泽灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	-2.21	-1.70	17.41	21.99
混合型名次	4035	5318	5409	3170	3383

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.61	18.31	11.29	8.29	136.23
混合型名次	3399	4088	3115	2057	974

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
中欧嘉泽灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	招商安弘灵活配置混合	-0.28	-2.59	-2.29	9.47	12.15
4034	招商瑞阳混合A	-0.28	-0.65	-0.38	4.47	4.51
4035	中欧嘉泽灵活配置混合	-0.28	-2.21	-1.70	17.41	21.99
4036	中欧招益稳健一年持有混合A	-0.28	-0.67	1.24	4.60	6.62
4037	中欧招益稳健一年持有混合C	-0.28	-0.70	1.14	4.38	6.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
中欧嘉泽灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平
5316	鹏华安庆混合A	-0.69	-2.21	-1.88	3.20	9.89
5317	招商丰利灵活配置混合基金A	-0.75	-2.21	-1.85	13.06	20.68
5318	中欧嘉泽灵活配置混合	-0.28	-2.21	-1.70	17.41	21.99
5319	中欧医疗健康混合A	-0.45	-2.21	-10.33	5.27	17.49
5320	中信保诚远见成长混合A	-1.09	-2.21	-0.82	16.68	19.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中欧嘉泽灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5409 位，低于同类基金平均水平
5407	汇安核心价值混合C	2.03	0.62	-1.70	13.27	11.22
5408	中欧嘉和三年混合C	-0.43	-2.11	-1.70	18.31	22.91
5409	中欧嘉泽灵活配置混合	-0.28	-2.21	-1.70	17.41	21.99
5410	中信建投远见回报C	-1.18	-4.43	-1.70	13.20	27.41
5411	博时新策略A	0.70	-0.67	-1.71	4.06	7.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
中欧嘉泽灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3170 位，高于同类基金平均水平
3168	金鹰时代先锋混合C	-1.16	-1.17	1.46	17.41	23.45
3169	景顺景气进取混合A类	-0.85	-3.65	-1.60	17.41	12.68
3170	中欧嘉泽灵活配置混合	-0.28	-2.21	-1.70	17.41	21.99
3171	中邮能源革新混合发起式C	-0.01	-12.76	-5.25	17.40	14.40
3172	中信保诚前瞻优势混合	-0.93	-3.40	-0.91	17.38	17.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
中欧嘉泽灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3383 位，高于同类基金平均水平
3381	安信优质企业三年持有混合C	0.03	0.41	2.45	16.39	22.00
3382	前海开源沪港深汇鑫混合C	0.45	-0.82	5.32	16.32	21.99
3383	中欧嘉泽灵活配置混合	-0.28	-2.21	-1.70	17.41	21.99
3384	汇添富全球互联混合(QDII)A	0.54	-0.76	4.05	17.35	21.98
3385	嘉实优质精选混合A	-0.46	-1.04	1.71	20.88	21.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
中欧嘉泽灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3399 位，高于同类基金平均水平
3397	摩根行业轮动混合A	18.62	7.43	-11.46	-17.20	198.10
3398	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	18.61	42.81	27.25	-	17.32
3399	中欧嘉泽灵活配置混合	18.61	18.31	11.29	8.29	136.23
3400	国泰君安远见价值混合发起A	18.60	45.46	0.00	-	36.56
3401	中信建投医改C	18.60	-0.38	-13.51	-17.59	57.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
中欧嘉泽灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	南方宝昌混合C	6.26	18.32	12.47	-	11.30
4087	长城成长先锋混合C	29.02	18.31	-4.71	-3.61	-5.08
4088	中欧嘉泽灵活配置混合	18.61	18.31	11.29	8.29	136.23
4089	工银精选平衡混合	4.72	18.30	24.16	50.93	309.89
4090	平安瑞兴一年定开混合C	3.00	18.30	26.60	35.72	34.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
中欧嘉泽灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3115 位，高于同类基金平均水平
3113	新华钻石品质企业混合	13.64	27.41	11.31	-17.18	191.77
3114	华夏睿磐泰利混合A	3.57	10.41	11.30	23.44	51.98
3115	中欧嘉泽灵活配置混合	18.61	18.31	11.29	8.29	136.23
3116	大成景尚灵活配置混合C	3.32	11.02	11.26	17.67	56.00
3117	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	19.16	20.18	11.25	5.48	511.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
中欧嘉泽灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	广发恒誉混合C	5.61	6.69	4.31	8.32	8.17
2056	鹏华鑫享稳健混合C	4.07	5.79	3.47	8.30	18.61
2057	中欧嘉泽灵活配置混合	18.61	18.31	11.29	8.29	136.23
2058	招商增荣灵活配置混合(LOF)	11.98	19.87	16.75	8.27	70.10
2059	易方达科顺定开混合(LOF)	32.53	50.06	29.82	8.26	125.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
中欧嘉泽灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	富国沪港深业绩驱动混合型A	37.20	62.06	40.44	24.37	136.30
973	泓德泓信混合	23.87	38.86	26.54	22.55	136.27
974	中欧嘉泽灵活配置混合	18.61	18.31	11.29	8.29	136.23
975	兴业多策略混合	26.66	61.93	21.76	16.94	136.10
976	英大睿鑫A	19.47	21.88	16.69	30.55	136.04

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.24	3171.82	7.09%
兆易创新	603986	11.25	2399.62	5.36%
中天科技	600522	114.18	2160.33	4.83%
亿纬锂能	300014	23.78	2163.98	4.83%
阿里巴巴-W	09988	12.22	1974.75	4.41%
海康威视	002415	49.73	1567.52	3.50%
中国汽研	601965	81.32	1454.00	3.25%
顺络电子	002138	36.83	1294.94	2.89%
牧原股份	002714	24.30	1287.90	2.88%
三七互娱	002555	57.94	1257.88	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.37	52.86%
电信服务	0.36	8.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	7.38%
科学研究和技术服务业	0.20	4.53%
消费者非必需品	0.20	4.41%
金融业	0.15	3.40%
农、林、牧、渔业	0.13	2.88%
医疗保健	0.11	2.44%
批发和零售业	0.10	2.20%
信息技术	0.07	1.57%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定...

400-700-9700； 2、中欧基金管理有限公司网站：www.zofund.com。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬...

查看全文[07-01]
06-26中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金分红公告
06-25中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-25中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定...
06-15中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.7697	1.7629	1.7743	1.7622	1.7537
累计净值(元)	2.2858	2.2790	2.2904	2.2783	2.2698

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