基金简称: | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 基金全称: | 中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金 |
基金代码: | 005421 | 成立日期: | 2018-01-26 |
募集份额: | 5.9417亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 10.45亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 王健 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~1.50% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | 0.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人: | 招商银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 中欧基金管理有限公司 | 电话: | 400-700-9700;86-21-68609600;86-21-68609700 |
成立时间: | 2006-07-19 | 公司网址: | www.zofund.com |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
办公地址: | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
上海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东吴证券 | 1 | 8.71 | 3.26 | 11997.17 | 3.28 | - | - | - | - |
东方证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投 | 1 | 1.82 | 0.68 | 2494.84 | 0.68 | - | - | - | - |
中信证券 | 1 | 32.33 | 12.10 | 44205.37 | 12.10 | - | - | - | - |
兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华西证券 | 1 | 16.74 | 6.26 | 23785.96 | 6.51 | - | - | - | - |
华金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安 | 1 | 17.92 | 6.70 | 24498.90 | 6.70 | - | - | - | - |
国都证券 | 2 | 102.13 | 38.22 | 138737.62 | 37.96 | - | - | - | - |
国金证券 | 1 | 8.82 | 3.30 | 11930.63 | 3.26 | 272.43 | 100.00 | - | - |
天风证券 | 1 | 20.76 | 7.77 | 28104.93 | 7.69 | - | - | - | - |
太平洋证券 | 1 | 1.06 | 0.40 | 1447.46 | 0.40 | - | - | - | - |
开源证券 | 1 | 7.81 | 2.92 | 10465.55 | 2.86 | - | - | - | - |
摩根大通 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
新时代证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
方正证券 | 1 | 20.66 | 7.73 | 28247.01 | 7.73 | - | - | - | - |
野村证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 2 | 28.48 | 10.66 | 39526.00 | 10.82 | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31