| 基金简称： | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 基金全称： | 中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金代码： | 005421 | 成立日期： | 2018-01-26 |
| 募集份额： | 5.9417亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 4.48亿元 (截止 2025-09-30) |
| 基金经理： | 王健 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.50% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于较高预期收益风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 中欧基金管理有限公司 | 电话： | 400-700-9700;86-21-68609600;86-21-68609700 |
| 成立时间： | 2006-07-19 | 公司网址： | www.zofund.com |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
| 办公地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 上海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 1 | 1.15 | 1.20 | 2402.47 | 1.13 | - | - | - | - |
| 东方证券 | 1 | 12.59 | 13.06 | 28879.64 | 13.53 | - | - | - | - |
| 中信证券 | 2 | 5.65 | 5.86 | 12909.27 | 6.05 | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 1 | 10.29 | 10.67 | 22254.26 | 10.42 | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 1 | 0.68 | 0.70 | 1557.46 | 0.73 | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 1 | 2.97 | 3.08 | 6793.82 | 3.18 | - | - | - | - |
| 华西证券 | 1 | 4.34 | 4.50 | 9447.20 | 4.43 | - | - | - | - |
| 华金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰海通 | 1 | 11.61 | 12.05 | 23222.83 | 10.88 | - | - | - | - |
| 国都证券 | 2 | 3.98 | 4.13 | 8977.24 | 4.21 | - | - | - | - |
| 国金证券 | 1 | 6.40 | 6.64 | 13814.27 | 6.47 | - | - | - | - |
| 天风证券 | 1 | 9.63 | 9.99 | 22036.95 | 10.32 | - | - | - | - |
| 太平洋证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 开源证券 | 1 | 10.89 | 11.29 | 24973.33 | 11.70 | - | - | - | - |
| 摩根大通 | 2 | 2.73 | 2.83 | 6257.17 | 2.93 | - | - | - | - |
| 方正证券 | 1 | 3.15 | 3.27 | 7221.21 | 3.38 | - | - | - | - |
| 浙商证券 | 1 | 4.85 | 5.03 | 11119.06 | 5.21 | - | - | - | - |
| 诚通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 野村证券 | 1 | 1.66 | 1.72 | 3316.64 | 1.55 | - | - | - | - |
| 长江证券 | 2 | 3.82 | 3.97 | 8299.86 | 3.89 | - | - | - | - |
截止日期：2025-06-30