资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 58870.80 92.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3360.22 5.30%
其他资产 1204.99 1.90%
资产总值:63436.01万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.23 6108.37 9.66%
腾讯控股 00700 9.98 6038.77 9.55%
山西汾酒 600809 31.00 6014.31 9.52%
阿里巴巴-W 09988 31.87 5150.11 8.15%
锦波生物 832982 17.10 4815.39 7.62%
李宁 02331 257.85 4152.67 6.57%
泸州老窖 000568 29.12 3841.55 6.08%
思摩尔国际 06969 193.00 3106.50 4.92%
滔搏 06110 980.00 2827.32 4.47%
百润股份 002568 99.15 2556.14 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.60 41.06%
消费者非必需品 1.54 24.42%
电信服务 0.60 9.55%
消费者常用品 0.53 8.43%
金融业 0.38 6.01%
地产业 0.23 3.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦波生物 832982 18.79 6687.95 10.31%
山西汾酒 600809 33.18 5852.62 9.02%
贵州茅台 600519 4.09 5765.22 8.89%
TCL电子 01070 537.20 4673.64 7.20%
泡泡玛特 09992 18.74 4556.18 7.02%
百润股份 002568 160.57 4112.25 6.34%
腾讯控股 00700 8.93 4094.64 6.31%
李宁 02331 209.45 3231.85 4.98%
理想汽车-W 02015 32.80 3200.58 4.93%
上美股份 02145 33.80 2527.56 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.71 41.82%
消费者非必需品 1.91 29.40%
消费者常用品 0.50 7.72%
电信服务 0.41 6.31%
金融业 0.35 5.33%
地产业 0.21 3.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发21 20.00 2027.09 3.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2027.09 3.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%