中欧时代智慧混合A(005241)_资产配置

中欧时代智慧混合A005241EU ERA WISDOM HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	65989.47	88.98%
债券	2010.05	2.71%
银行存款和结算备付金	6145.65	8.29%
其他资产	20.27	0.03%

资产总值：74165.43万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	173.29	7477.64	10.10%
山西汾酒	600809	29.17	7148.98	9.66%
泸州老窖	000568	38.59	7123.33	9.63%
贵州茅台	600519	4.16	7084.40	9.57%
腾讯控股	00700	25.25	6953.11	9.40%
迈瑞医疗	300760	16.04	4514.17	6.10%
舍得酒业	600702	36.00	2767.44	3.74%
徐工机械	000425	392.42	2495.79	3.37%
三一重工	600031	161.70	2357.59	3.19%
五粮液	000858	14.53	2230.50	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.42	59.70%
农、林、牧、渔业	0.75	10.10%
电信服务	0.70	9.40%
科学研究和技术服务业	0.32	4.31%
消费者常用品	0.19	2.54%
消费者非必需品	0.12	1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.40	7594.75	9.93%
山西汾酒	600809	32.10	7406.43	9.68%
牧原股份	002714	174.95	7204.61	9.42%
泸州老窖	000568	39.74	7130.15	9.32%
腾讯控股	00700	25.25	6717.21	8.78%
宇通客车	600066	265.13	3512.97	4.59%
舍得酒业	600702	36.00	3481.35	4.55%
迈瑞医疗	300760	11.88	3452.33	4.51%
海康威视	002415	79.84	2772.14	3.62%
华测检测	300012	153.81	2184.10	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.40	57.50%
农、林、牧、渔业	0.72	9.42%
电信服务	0.67	8.78%
科学研究和技术服务业	0.41	5.37%
消费者非必需品	0.21	2.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	2.35%
消费者常用品	0.11	1.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.21	7572.26	9.83%
山西汾酒	600809	31.07	7441.27	9.66%
泸州老窖	000568	33.51	7259.94	9.43%
腾讯控股	00700	25.25	7093.69	9.21%
舍得酒业	600702	36.00	4500.19	5.84%
宇通客车	600066	282.53	3737.87	4.85%
海康威视	002415	82.43	2786.23	3.62%
华测检测	300012	136.78	2555.05	3.32%
三一重工	600031	157.32	2499.81	3.25%
迈瑞医疗	300760	8.85	2387.82	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.51	58.56%
电信服务	0.71	9.21%
科学研究和技术服务业	0.57	7.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	4.76%
消费者非必需品	0.33	4.35%
批发和零售业	0.24	3.06%
消费者常用品	0.17	2.15%
金融	0.12	1.62%
医疗保健	0.07	0.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	25.25	7718.55	9.85%
贵州茅台	600519	4.56	7711.30	9.84%
泸州老窖	000568	35.54	7448.12	9.50%
山西汾酒	600809	32.96	6099.91	7.78%
舍得酒业	600702	36.01	4463.63	5.70%
宇通客车	600066	282.53	4164.49	5.31%
恒生电子	600570	68.08	3015.42	3.85%
海康威视	002415	82.43	2729.35	3.48%
三一重工	600031	152.25	2531.92	3.23%
华测检测	300012	124.11	2420.14	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.00	51.01%
电信服务	0.77	9.85%
科学研究和技术服务业	0.62	7.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.54	6.89%
批发和零售业	0.20	2.52%
消费者常用品	0.17	2.11%
农、林、牧、渔业	0.05	0.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.06%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出01	20.00	2010.05	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2010.05	2.72%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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