财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2124.49 |
1095.17 |
740.80 |
-8876.63 |
-3301.20 |
| 本期利润(万元) |
2757.86 |
4676.66 |
4367.88 |
-1567.35 |
6635.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.16 |
0.15 |
-0.04 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.83 |
0.00 |
-2.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14128.37 |
0.00 |
12844.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46493.40 |
48037.78 |
48158.55 |
43319.02 |
67178.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.70 |
1.68 |
1.55 |
1.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.54 |
0.00 |
-2.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
85.58 |
0.00 |
69.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2005.36 |
2842.21 |
7467.86 |
5876.88 |
14922.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
62952.08 |
60623.27 |
79029.66 |
69014.64 |
63437.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
60924.99 |
58583.56 |
77007.86 |
67027.79 |
63437.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
2027.09 |
2039.70 |
2021.80 |
1986.84 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.34 |
66.15 |
87.56 |
77.76 |
99.14 |
| 应付托管费(万元) |
10.56 |
11.03 |
14.59 |
12.96 |
16.52 |
| 资产总计(万元) |
65747.14 |
64249.20 |
88132.53 |
76752.05 |
78617.81 |
| 负债合计(万元) |
873.13 |
2048.21 |
169.91 |
234.43 |
251.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
64874.01 |
62200.99 |
87962.62 |
76517.62 |
78366.32 |
| 未分配利润(万元) |
25986.94 |
21295.95 |
29941.84 |
27510.24 |
31644.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.98 |
53.23 |
19.01 |
53.11 |
31.39 |
| 投资收益(万元) |
1927.47 |
-11721.33 |
-6916.41 |
-12781.93 |
-8866.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4890.12 |
10177.59 |
4110.05 |
2681.14 |
3320.07 |
| 其它收入(万元) |
13.91 |
22.40 |
3.91 |
18.74 |
12.34 |
| 收入合计(万元) |
6836.49 |
-1468.11 |
-2783.44 |
-10028.94 |
-5502.97 |
| 管理人报酬(万元) |
384.99 |
935.51 |
464.22 |
1159.77 |
673.78 |
| 托管费(万元) |
64.17 |
155.92 |
77.37 |
193.29 |
112.30 |
| 其它费用(万元) |
10.63 |
20.88 |
10.82 |
22.07 |
11.50 |
| 费用合计(万元) |
528.74 |
1299.90 |
648.13 |
1547.73 |
884.68 |
| 利润总额(万元) |
6307.75 |
-2768.01 |
-3431.57 |
-11576.68 |
-6387.65 |
| 净利润(万元) |
6307.75 |
-2768.01 |
-3431.57 |
-11576.68 |
-6387.65 |
