基金简称: | 中欧时代智慧混合A | 基金全称: | 中欧时代智慧混合型证券投资基金A |
基金代码: | 005241 | 成立日期: | 2018-01-25 |
募集份额: | 21.1694亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 5.11亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 成雨轩 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~1.50% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | 100.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 中欧基金管理有限公司 | 电话: | 400-700-9700;86-21-68609600;86-21-68609700 |
成立时间: | 2006-07-19 | 公司网址: | www.zofund.com |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
办公地址: | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东北证券 | 2 | 2.50 | 2.40 | 3415.25 | 2.22 | - | - | - | - |
东吴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方财富 | 1 | 3.01 | 2.89 | 4812.10 | 3.12 | - | - | - | - |
中信建投 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信证券 | 2 | 0.66 | 0.64 | 906.44 | 0.59 | - | - | 7646.60 | 3.42 |
中泰证券 | 2 | 2.45 | 2.36 | 3354.56 | 2.18 | - | - | - | - |
中金公司 | 1 | 2.18 | 2.09 | 2975.66 | 1.93 | - | - | 29452.00 | 13.19 |
光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华创证券 | 1 | 26.08 | 25.08 | 42816.26 | 27.79 | - | - | - | - |
华安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 2 | 2.48 | 2.39 | 3360.16 | 2.18 | - | - | 21130.40 | 9.46 |
华福证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 1 | 1.15 | 1.10 | 1539.66 | 1.00 | - | - | - | - |
国投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安 | 1 | 2.04 | 1.96 | 4074.14 | 2.64 | - | - | - | - |
国海证券 | 1 | 1.31 | 1.26 | 1758.81 | 1.14 | - | - | - | - |
国都证券 | 3 | 2.69 | 2.59 | 3818.66 | 2.48 | - | - | - | - |
国金证券 | 1 | 6.95 | 6.69 | 9508.07 | 6.17 | - | - | - | - |
天风证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
川财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 2 | 0.21 | 0.20 | 277.69 | 0.18 | - | - | 10000.00 | 4.48 |
德邦证券 | 2 | 21.36 | 20.54 | 29205.52 | 18.96 | - | - | 12528.10 | 5.61 |
民生证券 | 2 | 3.51 | 3.38 | 6706.44 | 4.35 | - | - | - | - |
浙商证券 | 1 | 4.98 | 4.79 | 6813.54 | 4.42 | - | - | 142593.20 | 63.84 |
海通证券 | 1 | 0.63 | 0.61 | 851.16 | 0.55 | - | - | - | - |
申万宏源证券 | 1 | 1.34 | 1.29 | 2677.85 | 1.74 | - | - | - | - |
西南证券 | 1 | 1.33 | 1.27 | 1812.29 | 1.18 | - | - | - | - |
西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
财通证券 | 1 | 17.10 | 16.45 | 23387.72 | 15.18 | - | - | - | - |
长江证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31