资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1440431.59 90.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 109086.55 6.85%
其他资产 43300.46 2.72%
资产总值:1592818.61万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 4809.77 141599.71 8.41%
新华保险 01336 2109.39 88889.69 5.28%
中国人寿 02628 4217.80 85115.20 5.05%
中国平安 02318 1660.95 80439.81 4.78%
徐工机械 000425 5431.77 62465.33 3.71%
三一重工 600031 2283.54 53069.48 3.15%
中国黄金国际 02099 406.48 51509.15 3.06%
中国重汽 000951 2696.39 46404.94 2.76%
新华保险 601336 715.93 43786.28 2.60%
中国海洋石油 00883 2390.20 41541.68 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 41.06 24.39%
金融 28.59 16.98%
采矿业 20.74 12.32%
金融业 13.96 8.29%
基础材料 10.80 6.41%
消费者非必需品 9.09 5.40%
工业 8.35 4.96%
能源 6.52 3.87%
建筑业 1.74 1.03%
交通运输、仓储和邮政业 1.57 0.93%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 4854.35 94659.79 9.79%
新华保险 01336 1726.37 67311.17 6.96%
中国人寿 02628 3122.00 53635.96 5.55%
中国平安 02318 1108.45 50390.14 5.21%
建设银行 00939 6891.60 49757.35 5.15%
中金黄金 600489 2845.50 41629.71 4.31%
宁波银行 002142 1492.51 40835.04 4.22%
中国重汽 000951 2297.29 40386.43 4.18%
中国黄金国际 02099 588.93 38133.22 3.94%
三一重工 600031 2062.74 37026.19 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 24.86 25.72%
采矿业 16.78 17.36%
制造业 16.56 17.13%
金融业 10.78 11.15%
基础材料 8.49 8.78%
工业 3.82 3.95%
能源 2.93 3.03%
消费者非必需品 2.65 2.74%
建筑业 1.67 1.73%
地产业 0.90 0.93%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25贴现国债19 200.00 19999.00 2.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 19999.00 2.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%