| 基金简称： | 中欧红利优享灵活配置混合C | 基金全称： | 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金C |
| 基金代码： | 004815 | 成立日期： | 2018-04-19 |
| 募集份额： | 1.9707亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 71.70亿元 (截止 2025-09-30) |
| 基金经理： | 蓝小康 | 交易状态： | 暂停其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 1.00% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 中欧基金管理有限公司 | 电话： | 400-700-9700;86-21-68609600;86-21-68609700 |
| 成立时间： | 2006-07-19 | 公司网址： | www.zofund.com |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
| 办公地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 上海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 1 | 45.22 | 11.00 | 96464.42 | 10.87 | - | - | - | - |
| 东方证券 | 1 | 33.52 | 8.15 | 75922.91 | 8.55 | - | - | - | - |
| 中信证券 | 2 | 25.95 | 6.31 | 59541.17 | 6.71 | - | - | 40000.00 | 62.50 |
| 中泰证券 | 1 | 35.71 | 8.68 | 74673.42 | 8.41 | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 1 | 13.88 | 3.37 | 31828.03 | 3.59 | - | - | 8000.00 | 12.50 |
| 华泰证券 | 1 | 2.34 | 0.57 | 5375.97 | 0.61 | - | - | 5000.00 | 7.81 |
| 华西证券 | 1 | 19.24 | 4.68 | 38472.83 | 4.33 | - | - | - | - |
| 华金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰海通 | 1 | 4.19 | 1.02 | 8384.51 | 0.94 | - | - | - | - |
| 国都证券 | 2 | 12.59 | 3.06 | 28772.36 | 3.24 | - | - | - | - |
| 国金证券 | 1 | 29.64 | 7.21 | 61186.92 | 6.89 | - | - | - | - |
| 天风证券 | 1 | 47.59 | 11.58 | 109176.80 | 12.30 | - | - | 11000.00 | 17.19 |
| 太平洋证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 开源证券 | 1 | 59.30 | 14.42 | 121951.21 | 13.74 | - | - | - | - |
| 摩根大通 | 2 | 10.13 | 2.46 | 20269.15 | 2.28 | - | - | - | - |
| 方正证券 | 1 | 0.01 | 0.00 | 14.02 | 0.00 | - | - | - | - |
| 浙商证券 | 1 | 33.52 | 8.15 | 76895.66 | 8.66 | - | - | - | - |
| 诚通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 野村证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 2 | 38.32 | 9.32 | 78592.54 | 8.86 | - | - | - | - |
截止日期：2025-06-30