财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
58164.46 |
8271.69 |
1884.33 |
6821.67 |
1918.06 |
| 本期利润(万元) |
95568.93 |
49932.14 |
10492.94 |
19970.89 |
10818.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.28 |
0.09 |
0.19 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.31 |
0.00 |
13.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
57366.03 |
0.00 |
18335.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
717025.57 |
460646.10 |
267748.92 |
156598.16 |
160587.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.05 |
1.74 |
1.61 |
1.50 |
1.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.74 |
0.00 |
20.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
109.58 |
0.00 |
81.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34411.43 |
12016.78 |
9379.66 |
19052.23 |
21190.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
918292.10 |
436990.98 |
540475.20 |
286485.81 |
269237.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
898293.09 |
416175.73 |
519916.89 |
285747.88 |
269227.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
19999.00 |
20815.25 |
20558.31 |
737.93 |
9.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
915.61 |
463.84 |
563.15 |
329.61 |
382.64 |
| 应付托管费(万元) |
152.60 |
77.31 |
93.86 |
54.93 |
63.77 |
| 资产总计(万元) |
971956.26 |
452490.67 |
561891.22 |
306005.71 |
302882.11 |
| 负债合计(万元) |
5327.52 |
4917.24 |
5215.69 |
2282.30 |
1483.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
966628.74 |
447573.43 |
556675.53 |
303723.41 |
301398.71 |
| 未分配利润(万元) |
426548.14 |
159491.24 |
189027.12 |
67323.70 |
76956.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
69.60 |
145.12 |
98.68 |
148.37 |
77.90 |
| 投资收益(万元) |
25406.94 |
31143.96 |
10078.17 |
-16651.11 |
-10062.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
91047.45 |
50882.98 |
55375.21 |
-4895.41 |
6654.99 |
| 其它收入(万元) |
930.08 |
643.73 |
390.95 |
405.80 |
230.32 |
| 收入合计(万元) |
117454.07 |
82815.78 |
65943.01 |
-20992.34 |
-3099.02 |
| 管理人报酬(万元) |
4126.52 |
5590.20 |
2592.57 |
4602.32 |
2414.21 |
| 托管费(万元) |
687.75 |
931.70 |
432.09 |
767.05 |
402.37 |
| 其它费用(万元) |
24.14 |
37.67 |
16.75 |
28.71 |
11.14 |
| 费用合计(万元) |
5969.22 |
7759.01 |
3601.47 |
6385.31 |
3305.60 |
| 利润总额(万元) |
111484.85 |
75056.78 |
62341.54 |
-27377.65 |
-6404.62 |
| 净利润(万元) |
111484.85 |
75056.78 |
62341.54 |
-27377.65 |
-6404.62 |
