中欧创新成长灵活配置混合A(005275)_资产配置

中欧创新成长灵活配置混合A005275CHINA EU INNOVATION AND GROWTH FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	401802.91	92.62%
债券	15060.26	3.47%
银行存款和结算备付金	11660.71	2.69%
其他资产	5305.99	1.22%

资产总值：433829.86万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1313.74	38676.46	8.94%
宁德时代	300750	86.76	34879.17	8.06%
腾讯控股	00700	53.88	32613.87	7.54%
小米集团-W	01810	526.32	25948.06	6.00%
锦波生物	832982	88.98	25057.20	5.79%
药明康德	603259	206.08	23087.14	5.34%
巨人网络	002558	490.35	22154.12	5.12%
阿里巴巴-W	09988	131.56	21259.76	4.91%
中信证券	600030	700.54	20946.09	4.84%
恺英网络	002517	706.69	19843.99	4.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.74	17.89%
电信服务	6.18	14.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.20	9.71%
采矿业	3.87	8.94%
科学研究和技术服务业	3.56	8.22%
金融	2.83	6.53%
消费者非必需品	2.81	6.49%
信息技术	2.60	6.02%
金融业	2.57	5.94%
基础材料	1.78	4.11%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	588.36	32166.47	8.71%
紫金矿业	601899	1351.58	26355.78	7.14%
腾讯控股	00700	53.81	24683.23	6.68%
宁德时代	300750	87.42	22050.11	5.97%
美的集团	000333	292.50	21118.55	5.72%
招商银行	600036	370.74	17035.32	4.61%
江苏银行	600919	1390.07	16597.40	4.49%
锦波生物	832982	43.85	15608.77	4.23%
东岳集团	00189	1604.30	15332.67	4.15%
中信证券	600030	536.92	14829.81	4.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.56	23.17%
金融业	5.70	15.43%
采矿业	3.52	9.54%
电信服务	3.30	8.95%
信息技术	3.22	8.73%
消费者非必需品	2.47	6.69%
科学研究和技术服务业	1.62	4.39%
基础材料	1.53	4.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.43	3.87%
金融	1.34	3.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	54.32	24913.68	8.54%
小米集团-W	01810	497.22	22575.40	7.74%
小鹏汽车-W	09868	297.83	21657.90	7.42%
紫金矿业	601899	1112.51	20158.66	6.91%
宁德时代	300750	69.82	17659.28	6.05%
美的集团	000333	204.45	16049.38	5.50%
药明康德	603259	217.74	14658.26	5.02%
招商银行	600036	338.53	14654.79	5.02%
恒玄科技	688608	24.75	10057.31	3.45%
东岳集团	00189	1058.70	8900.47	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.50	29.13%
消费者非必需品	3.37	11.54%
电信服务	3.01	10.33%
信息技术	2.66	9.11%
采矿业	2.64	9.06%
科学研究和技术服务业	2.35	8.06%
金融业	1.48	5.07%
基础材料	0.89	3.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.88	3.00%
医疗保健	0.81	2.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	69.82	18571.08	9.34%
腾讯控股	00700	45.61	17612.70	8.86%
美的集团	000333	188.62	14188.05	7.14%
小米集团-W	01810	407.44	13017.05	6.55%
紫金矿业	601899	853.06	12898.25	6.49%
小鹏汽车-W	09868	297.83	12866.19	6.47%
招商银行	600036	258.85	10172.81	5.12%
立讯精密	002475	209.54	8540.88	4.30%
云天化	600096	347.75	7754.75	3.90%
恒玄科技	688608	23.55	7663.02	3.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.72	38.84%
电信服务	2.92	14.71%
采矿业	1.74	8.75%
消费者非必需品	1.68	8.47%
信息技术	1.35	6.80%
金融业	1.14	5.75%
科学研究和技术服务业	0.67	3.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	2.36%
医疗保健	0.28	1.40%
工业	0.12	0.62%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	150.00	15060.26	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15060.26	3.48%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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