中欧创新成长灵活配置混合A(005275)_资产配置

中欧创新成长灵活配置混合A005275CHINA EU INNOVATION AND GROWTH FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	175288.32	91.10%
债券	4981.27	2.59%
银行存款和结算备付金	10963.83	5.70%
其他资产	1174.29	0.61%

资产总值：192407.69万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	953.75	16042.05	8.36%
美的集团	000333	175.99	11302.12	5.89%
宁德时代	300750	50.13	9532.72	4.97%
中金黄金	600489	614.73	8120.54	4.23%
洛阳钼业	603993	837.79	6970.41	3.63%
云天化	600096	333.97	6338.69	3.30%
亿纬锂能	300014	145.95	5715.35	2.98%
老凤祥	600612	62.83	5373.22	2.80%
长安汽车	000625	312.55	5250.80	2.74%
中国电信	601728	863.35	5249.17	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.12	47.52%
采矿业	5.18	27.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	3.26%
批发和零售业	0.49	2.55%
农、林、牧、渔业	0.33	1.70%
文化、体育和娱乐业	0.32	1.68%
能源	0.30	1.55%
金融业	0.28	1.45%
消费者非必需品	0.23	1.18%
综合	0.21	1.08%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	926.66	11546.17	6.16%
美的集团	000333	175.99	9614.37	5.13%
中国神华	601088	275.36	8632.54	4.61%
三花智控	002050	257.41	7567.85	4.04%
亿纬锂能	300014	176.93	7466.39	3.98%
华测检测	300012	517.00	7341.42	3.92%
恒玄科技	688608	35.51	5478.85	2.92%
牧原股份	002714	127.78	5261.98	2.81%
天赐材料	002709	202.40	5076.24	2.71%
圣泉集团	605589	210.00	4699.80	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.57	51.07%
采矿业	3.34	17.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99	5.27%
农、林、牧、渔业	0.80	4.29%
科学研究和技术服务业	0.73	3.92%
金融业	0.38	2.04%
电信服务	0.38	2.00%
综合	0.29	1.54%
消费者非必需品	0.28	1.51%
文化、体育和娱乐业	0.28	1.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华测检测	300012	783.90	14643.28	7.05%
紫金矿业	601899	876.69	10634.23	5.12%
腾讯控股	00700	35.52	9980.35	4.81%
美的集团	000333	157.56	8741.47	4.21%
三花智控	002050	278.14	8260.76	3.98%
三一重工	600031	417.15	6628.51	3.19%
万华化学	600309	72.81	6430.58	3.10%
中国平安	601318	116.45	5624.35	2.71%
中兴通讯	000063	168.33	5500.90	2.65%
圣泉集团	605589	231.22	5364.30	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.36	45.11%
采矿业	2.34	11.26%
金融业	2.04	9.85%
科学研究和技术服务业	1.88	9.05%
电信服务	1.14	5.50%
医疗保健	0.43	2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	1.98%
综合	0.40	1.91%
农、林、牧、渔业	0.31	1.52%
消费者非必需品	0.23	1.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华测检测	300012	1034.93	20181.17	7.62%
腾讯控股	00700	44.25	13528.49	5.11%
美的集团	000333	186.39	10982.14	4.15%
三一重工	600031	476.57	7925.36	2.99%
中微公司	688012	46.21	7229.76	2.73%
华润三九	000999	113.49	6884.30	2.60%
中兴通讯	000063	151.25	6887.75	2.60%
金山办公	688111	13.73	6484.19	2.45%
同花顺	300033	36.34	6370.20	2.41%
双环传动	002472	169.12	6139.05	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.60	51.36%
科学研究和技术服务业	2.27	8.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.68	6.35%
批发和零售业	1.57	5.95%
电信服务	1.40	5.30%
金融业	1.14	4.29%
房地产业	0.83	3.15%
采矿业	0.63	2.39%
综合	0.50	1.89%
消费者非必需品	0.30	1.12%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24贴现国债17	50.00	4981.27	2.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4981.27	2.60%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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