中欧创新成长灵活配置混合A(005275)_最新动态

中欧创新成长灵活配置混合A005275CHINA EU INNOVATION AND GROWTH FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

【兴证固收.转债】固收+延续大幅净赎回，转债持仓维持高位——24Q1固收+基金季报规模变化和可转债持仓分析[2024-04-24]

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累计净值：1.311

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：混合型

中欧创新成长灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：尹为醇

基金规模：12.68亿元

中欧创新成长灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.42	3.10	14.77	6.81	5.59
混合型名次	7445	553	442	762	693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.22	-18.24	-40.81	27.46	30.03
混合型名次	3679	5874	7060	1394	2043

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	平安核心优势混合A	8.73	-0.97	11.61	-5.47	-7.79
3	平安核心优势混合C	8.73	-1.03	11.39	-5.84	-8.01
4	平安医疗健康混合	8.67	-1.78	10.12	4.07	-6.94
5	诺安精选价值混合	7.94	-1.07	12.15	-5.06	-7.61
中欧创新成长灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7445 位，低于同类基金平均水平
7443	人保行业轮动混合A	-3.42	1.48	3.76	-11.14	-6.29
7444	先锋聚元C	-3.42	-22.98	-12.66	-27.49	-22.84
7445	中欧创新成长灵活配置混合A	-3.42	3.10	14.77	6.81	5.59
7446	长安裕盛混合A	-3.43	-8.02	-12.96	-11.42	-16.23
7447	东财价值启航混合发起式C	-3.43	2.05	14.01	10.25	10.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
2	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-1.65	11.58	29.07	25.67	19.03
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-1.66	11.53	28.86	25.29	18.80
中欧创新成长灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	东吴行业轮动混合C	-1.85	3.10	9.11	-1.25	-1.78
552	泰康品质生活混合A	-1.90	3.10	10.17	9.40	3.88
553	中欧创新成长灵活配置混合A	-3.42	3.10	14.77	6.81	5.59
554	南方新优享灵活配置混合C	-3.28	3.09	15.14	11.05	8.55
555	农银策略收益混合	-1.38	3.09	11.37	10.65	8.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
2	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
3	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-1.65	11.58	29.07	25.67	19.03
4	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-1.66	11.53	28.86	25.29	18.80
5	西部利得新动力混合A	-7.49	7.11	28.80	9.00	12.20
中欧创新成长灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	华夏鸿阳6个月持有期混合A	-3.10	1.21	14.77	4.83	1.51
441	南方优选成长混合C	-2.42	4.49	14.77	10.51	9.28
442	中欧创新成长灵活配置混合A	-3.42	3.10	14.77	6.81	5.59
443	淳厚欣颐	0.24	3.86	14.76	5.80	6.25
444	上银鑫恒混合C	-1.24	2.00	14.75	8.84	10.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	财通价值动量混合	-1.48	-6.31	15.69	31.83	9.68
3	财通成长优选混合	-1.71	-6.41	16.28	30.23	10.67
4	财通匠心优选一年持有期混合A	-1.71	-6.34	16.47	30.04	10.99
5	财通智慧成长混合A	-1.75	-6.45	16.07	30.02	10.28
中欧创新成长灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	招商趋势领航混合C	-2.07	-0.26	6.40	6.82	4.39
761	南方新兴产业混合A	1.38	3.70	14.88	6.81	5.27
762	中欧创新成长灵活配置混合A	-3.42	3.10	14.77	6.81	5.59
763	易方达长期价值混合C	2.90	2.05	18.03	6.80	10.64
764	华夏新兴经济一年持有混合A	-3.43	2.65	17.74	6.79	6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
3	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
4	南方发展机遇一年持有混合A	-3.46	7.05	26.48	22.06	21.69
5	博时成长精选混合A	-5.66	6.17	27.81	22.83	21.49
中欧创新成长灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	富国中国中小盘混合(QDII)美元	0.67	3.07	17.97	5.23	5.59
692	浙商智多金稳健一年持有期C	-0.06	1.83	6.71	5.57	5.59
693	中欧创新成长灵活配置混合A	-3.42	3.10	14.77	6.81	5.59
694	富国价值驱动灵活配置混合A	-0.94	1.54	14.88	7.64	5.58
695	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	1.06	-6.06	1.28	21.39	5.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	43.29	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	45.84	28.64	3.51	35.45	44.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.92	51.24	6.30	97.81	214.12
中欧创新成长灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3679 位，高于同类基金平均水平
3677	银华鑫峰混合A	-12.21	0.00	0.00	-	-11.23
3678	东方红智华三年持有混合A	-12.22	-11.18	0.00	-	-34.77
3679	中欧创新成长灵活配置混合A	-12.22	-18.24	-40.81	27.46	30.03
3680	兴业优势产业混合C	-12.24	-13.47	-28.11	-	-24.43
3681	富国创新发展两年定期开放混合C	-12.25	-2.62	0.00	-	-10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-7.07	54.91	25.02	70.00	132.14
2	泰信行业精选混合C	-7.12	54.68	24.84	69.74	73.69
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.92	51.24	6.30	97.81	214.12
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	39.34	50.15	0.00	-	46.21
5	万家宏观择时多策略A	25.76	49.69	77.50	106.88	154.92
中欧创新成长灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5874 位，低于同类基金平均水平
5872	博时健康生活混合C	-21.66	-18.24	0.00	-	-44.67
5873	长江新能源产业混合型A	-24.84	-18.24	-5.99	-	-5.84
5874	中欧创新成长灵活配置混合A	-12.22	-18.24	-40.81	27.46	30.03
5875	华润元大核心动力混合C	-19.15	-18.25	-46.78	-	-46.14
5876	南方科创板3年定开混合	-31.52	-18.25	-40.98	-	-43.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.71	47.56	107.06	274.23	310.45
2	万家新利	25.83	48.09	79.21	90.44	183.97
3	万家宏观择时多策略A	25.76	49.69	77.50	106.88	154.92
4	华泰柏瑞富利混合A	-1.18	26.64	70.12	118.18	103.67
5	中邮核心优势灵活配置混合	2.00	7.62	68.85	148.42	286.10
中欧创新成长灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 7060 位，低于同类基金平均水平
7058	光大阳光价值30个月持有混合B	-12.91	-12.70	-40.81	-	-7.34
7059	华安行业轮动混合	-16.75	-21.26	-40.81	26.22	211.80
7060	中欧创新成长灵活配置混合A	-12.22	-18.24	-40.81	27.46	30.03
7061	博时新起点混合C	-39.90	-40.53	-40.82	-16.82	30.52
7062	融通新蓝筹混合	-16.03	-20.10	-40.82	-16.61	311.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.71	47.56	107.06	274.23	310.45
2	大成新锐产业混合A	-4.26	-3.28	22.31	224.02	643.93
3	大成国企改革灵活配置混合	-2.21	5.66	51.83	223.34	226.90
4	交银趋势混合A	-1.94	9.34	51.83	211.68	550.99
5	华商新趋势优选灵活配置混合	-10.49	17.82	36.88	210.75	810.50
中欧创新成长灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	创金合信量化发现混合C	-13.68	-11.31	-20.67	27.49	11.71
1393	泰康睿利量化多策略混合C	-18.44	-16.56	-23.72	27.48	10.07
1394	中欧创新成长灵活配置混合A	-12.22	-18.24	-40.81	27.46	30.03
1395	前海开源睿远稳健增利混合A	1.91	6.50	4.35	27.41	70.85
1396	永赢消费主题C	-31.29	-38.61	-52.43	27.39	67.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.12	-14.49	-35.85	11.25	2610.88
2	嘉实增长混合	-20.44	-10.84	-35.04	39.30	1870.35
3	宏利周期混合	-8.28	6.21	27.76	148.71	1566.87
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.77	-19.61	-37.40	5.16	1515.56
5	景顺长城内需增长混合	-16.43	-17.06	-40.72	30.56	1476.21
中欧创新成长灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	天弘医疗健康C	-15.22	-10.02	-35.89	50.97	30.26
2042	恒越核心精选混合C	-23.44	-25.69	-36.50	34.70	30.11
2043	中欧创新成长灵活配置混合A	-12.22	-18.24	-40.81	27.46	30.03
2044	国泰睿吉灵活配置混合A	-4.34	-7.21	1.20	28.98	30.02
2045	红土创新稳进混合A	4.94	9.14	15.98	-	29.98

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	953.75	16042.05	8.36%
美的集团	000333	175.99	11302.12	5.89%
宁德时代	300750	50.13	9532.72	4.97%
中金黄金	600489	614.73	8120.54	4.23%
洛阳钼业	603993	837.79	6970.41	3.63%
云天化	600096	333.97	6338.69	3.30%
亿纬锂能	300014	145.95	5715.35	2.98%
老凤祥	600612	62.83	5373.22	2.80%
长安汽车	000625	312.55	5250.80	2.74%
中国电信	601728	863.35	5249.17	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.12	47.52%
采矿业	5.18	27.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	3.26%
批发和零售业	0.49	2.55%
农、林、牧、渔业	0.33	1.70%
文化、体育和娱乐业	0.32	1.68%
能源	0.30	1.55%
金融业	0.28	1.45%
消费者非必需品	0.23	1.18%
综合	0.21	1.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

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　　4月23日，中国基金报以“ETF大时代投资新浪潮”为主题，在深圳举办中国基金业ETF20周年论坛活动。　　易方达基金作为基金行业领头羊，深耕ETF业务多年，公司副总裁范岳参加活动并发表《ETF服务资本市场高质量发展》主题演讲。　　范岳

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04-24 4月24日易方达产业升级混合A净值0.7803元，增长0.17%
04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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标题：中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理（上海）有限公司股东变更的公告经中国证券监督管理委员会同意，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已...

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标题：中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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03-25中欧基金管理有限公司关于旗下基金转换业务的说明
01-22中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
01-10中欧基金管理有限公司关于警惕冒用“中欧基金”名义从事不法活动的风...
12-20中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年12月)

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.300	1.324	1.346	1.344	1.340
累计净值(元)	1.300	1.324	1.346	1.344	1.340

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