中欧创新成长灵活配置混合A(005275)_最新动态

中欧创新成长灵活配置混合A005275CHINA EU INNOVATION AND GROWTH FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.8721 0.0031(0.17%)

累计净值：1.8721

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

中欧创新成长灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：尹为醇

基金规模：21.65亿元

中欧创新成长灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.44	-0.11	-4.13	12.24	28.53
混合型名次	990	2354	6396	4011	2517

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.55	54.06	22.62	-5.62	87.21
混合型名次	2066	955	1656	2791	1552

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
中欧创新成长灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	摩根中小盘混合A	1.44	6.06	6.86	42.41	43.76
989	平安鑫安混合C	1.44	-1.62	8.72	59.27	66.44
990	中欧创新成长灵活配置混合A	1.44	-0.11	-4.13	12.24	28.53
991	中欧启航三年混合A	1.44	0.19	-2.78	12.85	31.28
992	中欧责任投资混合C	1.44	-0.16	-4.08	12.38	28.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
中欧创新成长灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
2353	浙商智选新兴产业混合C	0.67	-0.11	-1.02	27.07	38.79
2354	中欧创新成长灵活配置混合A	1.44	-0.11	-4.13	12.24	28.53
2355	中融产业趋势一年定开混合A	-0.41	-0.11	-13.84	-16.86	-9.01
2356	中银稳健景盈一年持有混合	0.29	-0.11	0.83	2.38	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中欧创新成长灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6396 位，低于同类基金平均水平
6394	华安兴安优选一年混合C	1.00	-2.85	-4.13	6.22	11.03
6395	泰康新回报灵活配置混合A	0.09	-2.91	-4.13	2.75	13.20
6396	中欧创新成长灵活配置混合A	1.44	-0.11	-4.13	12.24	28.53
6397	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	1.80	-2.96	-4.14	12.69	23.97
6398	南方军工改革灵活配置混合C	1.01	0.47	-4.14	14.92	12.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
中欧创新成长灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	华夏常阳三年定开混合	-3.39	-4.75	-1.17	12.27	14.81
4010	招商创新增长混合C	-0.09	-3.44	-6.89	12.27	38.42
4011	中欧创新成长灵活配置混合A	1.44	-0.11	-4.13	12.24	28.53
4012	益民核心增长混合	-2.47	-3.05	1.67	12.22	13.71
4013	兴业聚华混合A	-0.67	-0.48	2.60	12.21	16.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
中欧创新成长灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-1.17	-4.91	-2.63	20.55	28.56
2516	华夏成长混合	0.48	0.00	-0.12	27.16	28.56
2517	中欧创新成长灵活配置混合A	1.44	-0.11	-4.13	12.24	28.53
2518	农银汇理量化智慧动力混合	1.70	3.03	4.15	29.76	28.52
2519	工银高质量成长混合C	-1.69	-2.46	-1.42	17.52	28.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
中欧创新成长灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	国泰君安周期精选混合发起C	28.55	36.51	0.00	-	34.48
2065	银华核心动力精选混合C	28.55	33.11	2.37	-	-3.83
2066	中欧创新成长灵活配置混合A	28.55	54.06	22.62	-5.62	87.21
2067	富国价值优势混合	28.53	37.01	2.26	17.56	258.08
2068	汇添富逆向投资混合C	28.51	47.19	10.47	-	9.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
中欧创新成长灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	永赢长远价值混合A	27.72	54.10	15.98	-	-22.78
954	博时优质精选混合C	40.00	54.07	30.81	-	28.46
955	中欧创新成长灵活配置混合A	28.55	54.06	22.62	-5.62	87.21
956	长盛新兴成长	32.70	54.05	41.39	66.30	171.90
957	富国核心趋势混合A	50.13	54.03	0.00	-	48.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
中欧创新成长灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	易方达创新未来混合(LOF)	62.47	49.86	22.64	-	18.53
1655	广发沪港深精选混合C	21.34	40.79	22.63	-	9.18
1656	中欧创新成长灵活配置混合A	28.55	54.06	22.62	-5.62	87.21
1657	华夏时代前沿一年持有混合C	27.12	42.46	22.61	-	5.42
1658	中融国企改革混合	11.41	29.28	22.60	22.53	113.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
中欧创新成长灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2791 位，高于同类基金平均水平
2789	银河研究精选混合A	19.01	33.41	-4.41	-5.48	94.65
2790	融通新消费灵活配置混合	1.02	0.30	-8.95	-5.51	67.90
2791	中欧创新成长灵活配置混合A	28.55	54.06	22.62	-5.62	87.21
2792	财通福瑞混合发起(LOF)A	10.10	14.97	8.12	-5.64	43.26
2793	华润元大价值优选C	13.90	-21.31	-11.33	-5.67	-11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
中欧创新成长灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	中金金泽A	21.28	42.88	19.36	33.23	87.30
1551	华安汇宏精选混合A	83.35	124.92	126.99	-	87.22
1552	中欧创新成长灵活配置混合A	28.55	54.06	22.62	-5.62	87.21
1553	博时汇悦回报混合	39.98	45.52	27.40	7.48	87.20
1554	鹏华碳中和主题混合A	61.42	82.33	0.00	-	87.20

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1313.74	38676.46	8.94%
宁德时代	300750	86.76	34879.17	8.06%
腾讯控股	00700	53.88	32613.87	7.54%
小米集团-W	01810	526.32	25948.06	6.00%
锦波生物	832982	88.98	25057.20	5.79%
药明康德	603259	206.08	23087.14	5.34%
巨人网络	002558	490.35	22154.12	5.12%
阿里巴巴-W	09988	131.56	21259.76	4.91%
中信证券	600030	700.54	20946.09	4.84%
恺英网络	002517	706.69	19843.99	4.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.74	17.89%
电信服务	6.18	14.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.20	9.71%
采矿业	3.87	8.94%
科学研究和技术服务业	3.56	8.22%
金融	2.83	6.53%
消费者非必需品	2.81	6.49%
信息技术	2.60	6.02%
金融业	2.57	5.94%
基础材料	1.78	4.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资德业股份(605117)非公开发...

中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF) 194,062 10,782,084.72 0.3990 12,965,282.22 0.4798...

查看全文[07-02]
06-25中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资司太立(603520)非公开发行...
06-15中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.8690	1.8548	1.8670	1.8455	1.8174
累计净值(元)	1.8690	1.8548	1.8670	1.8455	1.8174

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