我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-9334.27 |
-30322.70 |
-5365.43 |
-15943.66 |
-8649.28 |
| 本期利润(万元) |
6827.82 |
-27508.38 |
-14032.38 |
-5328.67 |
2608.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.23 |
-0.12 |
-0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.77 |
0.00 |
-2.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1072.11 |
0.00 |
16416.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
125004.17 |
121124.33 |
133792.86 |
181584.04 |
196630.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.23 |
1.31 |
1.43 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.68 |
0.00 |
-2.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.15 |
0.00 |
43.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
14393.16 |
7967.04 |
17421.04 |
23007.10 |
40117.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
171953.92 |
258357.54 |
258389.90 |
330659.07 |
516282.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
171953.92 |
246384.81 |
258389.90 |
317493.07 |
516282.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
11972.73 |
0.00 |
13166.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
188.33 |
322.49 |
361.56 |
425.03 |
713.63 |
| 应付托管费(万元) |
31.39 |
53.75 |
60.26 |
70.84 |
118.94 |
| 资产总计(万元) |
188463.44 |
267867.19 |
279280.77 |
370081.21 |
562969.19 |
| 负债合计(万元) |
1058.46 |
3090.97 |
1167.97 |
14601.39 |
2727.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
187404.98 |
264776.22 |
278112.81 |
355479.83 |
560241.26 |
| 未分配利润(万元) |
32731.08 |
77814.71 |
87679.96 |
154856.72 |
300537.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
61.68 |
35.34 |
106.86 |
65.29 |
362.84 |
| 投资收益(万元) |
-41676.03 |
-20923.94 |
-71896.44 |
-37728.01 |
158034.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3895.75 |
15443.04 |
-79596.54 |
-55963.89 |
-151510.72 |
| 其它收入(万元) |
66.54 |
17.12 |
123.22 |
102.88 |
1953.67 |
| 收入合计(万元) |
-37652.06 |
-5428.44 |
-151262.89 |
-93523.73 |
8840.52 |
| 管理人报酬(万元) |
3377.14 |
2073.46 |
5197.30 |
2809.67 |
12558.89 |
| 托管费(万元) |
562.86 |
345.58 |
866.22 |
468.28 |
2093.15 |
| 其它费用(万元) |
24.68 |
12.42 |
24.35 |
13.12 |
25.23 |
| 费用合计(万元) |
4609.34 |
2781.42 |
6931.71 |
3737.68 |
20628.75 |
| 利润总额(万元) |
-42261.40 |
-8209.86 |
-158194.61 |
-97261.41 |
-11788.23 |
| 净利润(万元) |
-42261.40 |
-8209.86 |
-158194.61 |
-97261.41 |
-11788.23 |
