我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-290.34 |
-796.88 |
-582.74 |
26.99 |
407.36 |
| 本期利润(万元) |
-872.66 |
-819.91 |
144.23 |
741.91 |
1096.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.07 |
0.01 |
0.08 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.92 |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8460.63 |
0.00 |
6750.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14456.95 |
27739.87 |
18065.88 |
21027.99 |
18195.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.74 |
1.86 |
1.86 |
1.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.16 |
0.00 |
5.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.84 |
0.00 |
46.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
13126.36 |
12516.30 |
11314.33 |
14697.75 |
12724.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
185935.72 |
186700.17 |
180328.95 |
227469.12 |
195636.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
185934.37 |
186698.54 |
180327.58 |
227469.12 |
195636.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.35 |
1.63 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
204.39 |
239.10 |
251.86 |
289.17 |
250.23 |
| 应付托管费(万元) |
34.07 |
39.85 |
41.98 |
48.19 |
41.71 |
| 资产总计(万元) |
199270.16 |
200434.58 |
192528.30 |
243468.88 |
211708.39 |
| 负债合计(万元) |
623.34 |
525.24 |
452.35 |
1815.21 |
1650.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
198646.82 |
199909.34 |
192075.95 |
241653.67 |
210057.41 |
| 未分配利润(万元) |
89332.67 |
96490.05 |
87158.93 |
114857.90 |
108515.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
46.62 |
22.39 |
56.52 |
32.32 |
43.93 |
| 投资收益(万元) |
-1550.36 |
3360.33 |
-1979.28 |
2620.09 |
30952.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4807.63 |
9853.44 |
-33466.42 |
-28600.46 |
14679.24 |
| 其它收入(万元) |
76.99 |
38.83 |
369.82 |
278.78 |
380.79 |
| 收入合计(万元) |
3380.88 |
13274.98 |
-35019.37 |
-25669.27 |
46056.29 |
| 管理人报酬(万元) |
2699.74 |
1480.75 |
3565.98 |
1937.76 |
2448.33 |
| 托管费(万元) |
449.96 |
246.79 |
594.33 |
322.96 |
408.05 |
| 其它费用(万元) |
21.97 |
10.91 |
21.99 |
10.92 |
22.01 |
| 费用合计(万元) |
3337.29 |
1805.47 |
4408.90 |
2411.47 |
3570.92 |
| 利润总额(万元) |
43.59 |
11469.51 |
-39428.26 |
-28080.73 |
42485.37 |
| 净利润(万元) |
43.59 |
11469.51 |
-39428.26 |
-28080.73 |
42485.37 |
