财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2741.48 |
-1591.62 |
253.29 |
-802.28 |
-613.81 |
| 本期利润(万元) |
7702.79 |
-86.55 |
622.58 |
-1237.88 |
1064.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
-0.01 |
0.05 |
-0.15 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-9.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5219.77 |
0.00 |
2197.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34941.51 |
29097.42 |
34975.23 |
9120.45 |
12538.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.21 |
1.78 |
1.80 |
1.73 |
1.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
-1.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.24 |
0.00 |
36.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9238.63 |
3508.76 |
2088.92 |
13126.36 |
12516.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
112691.95 |
130300.31 |
154849.07 |
185935.72 |
186700.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
108673.60 |
125265.89 |
147823.73 |
185934.37 |
186698.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
4018.35 |
5034.42 |
7025.35 |
1.35 |
1.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
117.58 |
141.88 |
166.46 |
204.39 |
239.10 |
| 应付托管费(万元) |
19.60 |
23.65 |
27.74 |
34.07 |
39.85 |
| 资产总计(万元) |
122945.25 |
134100.66 |
157956.60 |
199270.16 |
200434.58 |
| 负债合计(万元) |
339.93 |
958.93 |
817.84 |
623.34 |
525.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
122605.32 |
133141.74 |
157138.76 |
198646.82 |
199909.34 |
| 未分配利润(万元) |
56564.29 |
59941.05 |
64388.31 |
89332.67 |
96490.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.31 |
20.09 |
15.50 |
46.62 |
22.39 |
| 投资收益(万元) |
-5781.32 |
-6635.90 |
5458.25 |
-1550.36 |
3360.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10836.01 |
7876.52 |
-16751.00 |
4807.63 |
9853.44 |
| 其它收入(万元) |
21.67 |
83.00 |
39.10 |
76.99 |
38.83 |
| 收入合计(万元) |
5094.67 |
1343.71 |
-11238.16 |
3380.88 |
13274.98 |
| 管理人报酬(万元) |
786.09 |
1929.46 |
1069.42 |
2699.74 |
1480.75 |
| 托管费(万元) |
131.02 |
321.58 |
178.24 |
449.96 |
246.79 |
| 其它费用(万元) |
9.93 |
20.00 |
10.96 |
21.97 |
10.91 |
| 费用合计(万元) |
1026.78 |
2381.01 |
1325.50 |
3337.29 |
1805.47 |
| 利润总额(万元) |
4067.89 |
-1037.30 |
-12563.66 |
43.59 |
11469.51 |
| 净利润(万元) |
4067.89 |
-1037.30 |
-12563.66 |
43.59 |
11469.51 |
