| 基金简称： | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 基金全称： | 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C |
| 基金代码： | 005764 | 成立日期： | 2018-03-14 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 3.49亿元 (截止 2025-09-30) |
| 基金经理： | 付倍佳 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 1.00% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于较高预期收益风险水平的投资品种。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 中欧基金管理有限公司 | 电话： | 400-700-9700;86-21-68609600;86-21-68609700 |
| 成立时间： | 2006-07-19 | 公司网址： | www.zofund.com |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
| 办公地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东兴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 1 | 11.87 | 7.13 | 27225.84 | 7.13 | - | - | - | - |
| 东方证券 | 1 | 6.75 | 4.06 | 15495.12 | 4.06 | - | - | - | - |
| 东方财富 | 1 | 0.00 | 0.00 | 3.14 | 0.00 | - | - | - | - |
| 中信建投 | 1 | 1.52 | 0.91 | 3475.91 | 0.91 | - | - | - | - |
| 中信证券 | 2 | 3.53 | 2.12 | 8088.63 | 2.12 | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 2 | 13.34 | 8.02 | 30608.62 | 8.02 | - | - | - | - |
| 中金公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 5.92 | 0.00 | - | - | - | - |
| 光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 1 | 9.80 | 5.89 | 22485.73 | 5.89 | - | - | - | - |
| 华创证券 | 2 | 10.08 | 6.06 | 23116.01 | 6.06 | - | - | - | - |
| 华安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 1 | 7.96 | 4.78 | 18257.85 | 4.78 | - | - | - | - |
| 华源证券 | 1 | 9.28 | 5.58 | 21294.33 | 5.58 | - | - | - | - |
| 华福证券 | 1 | 23.02 | 13.83 | 52802.29 | 13.83 | - | - | - | - |
| 华西证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰海通 | 2 | 0.51 | 0.31 | 1174.73 | 0.31 | - | - | - | - |
| 国海证券 | 1 | 10.79 | 6.49 | 24761.64 | 6.49 | - | - | - | - |
| 国盛证券 | 1 | 1.55 | 0.93 | 3555.33 | 0.93 | - | - | - | - |
| 国联民生 | 1 | 19.29 | 11.59 | 44250.50 | 11.59 | - | - | - | - |
| 国都证券 | 2 | 2.03 | 1.22 | 4662.42 | 1.22 | - | - | - | - |
| 国金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券 | 1 | 6.79 | 4.08 | 15585.33 | 4.08 | - | - | - | - |
| 平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | 3.27 | 1.97 | 7508.03 | 1.97 | - | - | - | - |
| 开源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 德邦证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 民生证券 | 2 | 13.97 | 8.40 | 32053.63 | 8.40 | - | - | - | - |
| 浙商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申万宏源证券 | 1 | 6.10 | 3.66 | 13983.16 | 3.66 | - | - | - | - |
| 西南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券 | 1 | 4.62 | 2.78 | 10607.73 | 2.78 | - | - | - | - |
| 长江证券 | 1 | 0.32 | 0.19 | 726.14 | 0.19 | - | - | - | - |
截止日期：2025-06-30