中欧潜力价值灵活配置混合C(005764)_最新动态

中欧潜力价值灵活配置混合C005764CHINA EU POTENTIAL VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：2.3037 -0.0141(-0.61%)

累计净值：2.4854

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

中欧潜力价值灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：付倍佳

2018-12-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.49亿元

2018-09-19 每10份派现金 0.6 元

中欧潜力价值灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.43	1.13	11.32	32.99	33.38
混合型名次	6397	1263	235	1305	2004

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.62	30.03	21.22	46.45	82.00
混合型名次	2436	2796	1774	414	1655

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
中欧潜力价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6397 位，低于同类基金平均水平
6395	圆信永丰双红利A	-1.43	-1.21	5.67	21.57	20.40
6396	圆信永丰双红利C	-1.43	-1.28	5.46	20.92	19.31
6397	中欧潜力价值灵活配置混合C	-1.43	1.13	11.32	32.99	33.38
6398	中融成长优选混合A	-1.43	-4.96	-5.95	22.77	4.49
6399	中融成长优选混合C	-1.43	-5.00	-6.10	22.39	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
中欧潜力价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	鹏华弘鑫混合C	2.70	1.13	8.47	12.17	12.45
1262	招商臻选平衡混合A	-0.81	1.13	-6.98	-13.30	-15.93
1263	中欧潜力价值灵活配置混合C	-1.43	1.13	11.32	32.99	33.38
1264	博时恒润6个月持有期混合C	0.12	1.12	-3.95	-1.78	-1.41
1265	华夏新锦程混合A	-0.06	1.12	-4.66	4.22	5.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中欧潜力价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	华商价值共享混合发起式	-0.36	0.98	11.32	52.12	65.04
234	中海积极增利混合	8.39	12.82	11.32	31.59	18.43
235	中欧潜力价值灵活配置混合C	-1.43	1.13	11.32	32.99	33.38
236	华商新能源汽车混合C	-0.08	-4.22	11.31	45.55	47.64
237	东财时代优选混合发起式C	2.11	3.62	11.24	40.38	35.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
中欧潜力价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	富安达成长价值一年持有期混合C	0.14	-1.69	0.67	33.01	28.18
1304	大成互联网思维混合A	1.72	1.76	7.39	32.99	20.36
1305	中欧潜力价值灵活配置混合C	-1.43	1.13	11.32	32.99	33.38
1306	博时研究臻选持有期混合A	-1.13	-0.64	9.34	32.97	44.39
1307	鑫元鑫新收益灵活配置C	4.12	8.16	7.73	32.97	25.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
中欧潜力价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	宝盈新锐混合C	-1.34	-2.61	0.00	16.21	33.40
2003	天弘低碳经济混合C	-0.72	-2.40	3.77	24.42	33.38
2004	中欧潜力价值灵活配置混合C	-1.43	1.13	11.32	32.99	33.38
2005	华夏核心制造混合A	-0.62	-4.04	-3.41	28.26	33.36
2006	国泰价值精选灵活配置混合A	2.16	-3.72	7.22	30.50	33.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
中欧潜力价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	华夏景气成长一年持有混合发起式C	25.64	49.14	0.00	-	17.70
2435	东方专精特新混合发起式A	25.62	34.47	0.00	-	23.48
2436	中欧潜力价值灵活配置混合C	25.62	30.03	21.22	46.45	82.00
2437	富国融甄混合A	25.61	18.91	-3.02	-	-3.53
2438	银华动力领航混合C	25.61	24.55	0.00	-	-4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
中欧潜力价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2796 位，高于同类基金平均水平
2794	安信工业4.0混合A	13.50	30.04	10.68	8.45	31.83
2795	东方汽车产业趋势混合A	20.88	30.03	5.53	-	-6.90
2796	中欧潜力价值灵活配置混合C	25.62	30.03	21.22	46.45	82.00
2797	兴业睿进混合C	20.62	30.02	6.02	-7.63	-1.89
2798	国富策略回报混合A	17.02	30.01	15.48	26.94	162.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
中欧潜力价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	招商丰泽混合C	13.44	26.86	21.24	38.05	94.10
1773	工银新趋势灵活配置混合A	44.67	42.31	21.23	40.16	266.60
1774	中欧潜力价值灵活配置混合C	25.62	30.03	21.22	46.45	82.00
1775	民生加银专精特新智选混合发起式C	33.86	35.55	21.20	-	21.18
1776	中欧责任投资混合A	29.07	54.61	21.20	-7.32	-4.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
中欧潜力价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	大成景禄灵活配置混合A	28.40	59.68	40.01	46.53	103.70
413	诺安进取回报混合	32.74	37.79	45.80	46.45	67.47
414	中欧潜力价值灵活配置混合C	25.62	30.03	21.22	46.45	82.00
415	嘉实创新先锋混合C	44.53	90.53	91.50	46.41	46.61
416	鹏华核心优势混合A	35.94	46.73	32.67	46.32	174.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
中欧潜力价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	华安汇宏精选混合C	82.26	122.25	122.95	-	82.02
1654	华夏盛世混合	44.44	53.07	29.26	77.04	82.00
1655	中欧潜力价值灵活配置混合C	25.62	30.03	21.22	46.45	82.00
1656	博时鑫泰混合C	3.05	3.56	4.70	12.66	81.70
1657	天弘新价值混合A	8.95	26.49	16.20	19.67	81.66

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	334.81	9856.81	8.79%
中国平安	601318	155.98	8596.06	7.67%
云铝股份	000807	406.42	8372.31	7.47%
三一重工	600031	317.81	7385.90	6.59%
徐工机械	000425	608.87	7002.01	6.24%
中国太保	601601	175.98	6180.42	5.51%
海大集团	002311	63.24	4032.81	3.60%
中微公司	688012	13.26	3964.46	3.54%
华鲁恒升	600426	146.26	3891.98	3.47%
潍柴动力	000338	276.47	3876.11	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.01	62.48%
金融业	2.02	18.06%
采矿业	1.32	11.76%
租赁和商务服务业	0.15	1.35%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》《中欧潜...

查看全文[06-25]
06-15中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
05-01中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资柳药集团(603368)非公开发...
04-20中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	2.3178	2.3045	2.3509	2.3372	2.2773
累计净值(元)	2.4995	2.4862	2.5326	2.5189	2.4590

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