中欧潜力价值灵活配置混合C(005764)_最新动态

中欧潜力价值灵活配置混合C005764CHINA EU POTENTIAL VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

构建政府投资基金高质量发展新格局[2026-01-12]

最新动态

最新净值：2.5410 0.0131(0.52%)

累计净值：2.7227

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

中欧潜力价值灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：付倍佳

2018-12-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.49亿元

2018-09-19 每10份派现金 0.6 元

中欧潜力价值灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.68	10.26	12.38	41.98	3.68
混合型名次	3249	931	337	1212	3441

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	52.47	48.52	39.01	67.50	100.75
混合型名次	1619	2703	1181	187	1530

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
中欧潜力价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3249 位，高于同类基金平均水平
3247	兴业消费精选混合C	3.68	4.74	-4.18	-0.09	3.68
3248	招商均衡回报混合A	3.68	7.58	2.48	26.57	3.68
3249	中欧潜力价值灵活配置混合C	3.68	10.26	12.38	41.98	3.68
3250	长安成长优选混合A	3.67	5.32	-1.44	29.18	3.67
3251	方正富邦策略轮动混合A	3.67	4.66	3.44	9.24	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
中欧潜力价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	国泰大制造两年持有期混合	8.17	10.26	1.78	32.53	8.17
930	易方达鑫转招利混合A	6.92	10.26	5.82	22.17	6.92
931	中欧潜力价值灵活配置混合C	3.68	10.26	12.38	41.98	3.68
932	易方达北交所精选两年定开混合C	5.15	10.25	-0.46	16.36	5.15
933	易方达鑫转招利混合C	6.92	10.24	5.75	22.02	6.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
中欧潜力价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	融通行业景气混合C	0.46	0.05	12.47	46.84	0.46
336	德邦科技创新一年定开混合A	7.74	6.88	12.40	73.00	7.74
337	中欧潜力价值灵活配置混合C	3.68	10.26	12.38	41.98	3.68
338	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
339	信澳优势价值混合C	13.53	22.47	12.37	23.23	13.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
中欧潜力价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	嘉实研究增强混合	13.59	24.79	11.06	41.99	13.59
1211	兴全趋势投资混合(LOF)	6.88	9.90	4.40	41.99	6.88
1212	中欧潜力价值灵活配置混合C	3.68	10.26	12.38	41.98	3.68
1213	华商双驱优选混合	5.84	11.40	6.73	41.95	5.84
1214	信诚中小盘混合A	7.04	12.66	2.70	41.95	7.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中欧潜力价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3441 位，高于同类基金平均水平
3439	招商均衡回报混合A	3.68	7.58	2.48	26.57	3.68
3440	招商瑞和1年持有期混合C	0.16	0.38	1.36	2.99	3.68
3441	中欧潜力价值灵活配置混合C	3.68	10.26	12.38	41.98	3.68
3442	长安成长优选混合A	3.67	5.32	-1.44	29.18	3.67
3443	方正富邦策略轮动混合A	3.67	4.66	3.44	9.24	3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	62.45	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	56.09	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
中欧潜力价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	中欧行业成长混合(LOF)C	52.49	68.97	30.20	-11.97	170.47
1618	长城科创板两年定期开放混合C	52.47	80.72	37.33	-	8.94
1619	中欧潜力价值灵活配置混合C	52.47	48.52	39.01	67.50	100.75
1620	国寿安保目标策略混合发起A	52.46	55.95	38.59	50.57	73.82
1621	平安研究精选混合C	52.45	59.84	26.29	-	32.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	186.40	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	184.98	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
中欧潜力价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	28.48	48.55	0.30	-	-0.43
2702	中邮风格轮动灵活配置混合	30.05	48.54	35.35	51.05	229.61
2703	中欧潜力价值灵活配置混合C	52.47	48.52	39.01	67.50	100.75
2704	博时浦惠一年持有期混合C	41.40	48.51	25.04	-	25.52
2705	国泰事件驱动混合A	48.12	48.49	22.14	4.81	562.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	237.52	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	236.97	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	233.70	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
中欧潜力价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	海富通均衡甄选混合A	62.17	74.81	39.04	-	35.30
1180	摩根中国世纪混合人民币份额	73.40	75.65	39.04	-17.35	100.52
1181	中欧潜力价值灵活配置混合C	52.47	48.52	39.01	67.50	100.75
1182	东方核心动力混合C	38.05	54.24	38.99	-	25.71
1183	宏利高研发6个月持有混合A	37.66	117.78	38.93	75.14	68.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	292.33	581.56
2	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
3	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
4	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	237.52	261.42
5	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	236.97	512.57
中欧潜力价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	中欧价值发现混合E	57.13	54.80	43.61	67.65	216.56
186	汇添富达欣混合A	68.60	55.97	54.98	67.55	184.42
187	中欧潜力价值灵活配置混合C	52.47	48.52	39.01	67.50	100.75
188	圆信永丰大湾区A	69.47	107.16	69.81	67.35	155.04
189	华安媒体互联网混合A	40.37	67.71	47.72	67.31	317.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.65	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	146.42	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.55	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-14.42	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-14.64	2237.10
中欧潜力价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	国投瑞银新增长混合A	3.90	9.84	8.46	15.16	101.03
1529	华夏价值精选混合	59.95	69.29	41.35	29.54	100.95
1530	中欧潜力价值灵活配置混合C	52.47	48.52	39.01	67.50	100.75
1531	嘉实惠泽混合(LOF)	67.54	71.90	51.07	1.52	100.73
1532	中加新兴成长混合A	94.26	117.03	61.79	63.59	100.69

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	334.81	9856.81	8.79%
中国平安	601318	155.98	8596.06	7.67%
云铝股份	000807	406.42	8372.31	7.47%
三一重工	600031	317.81	7385.90	6.59%
徐工机械	000425	608.87	7002.01	6.24%
中国太保	601601	175.98	6180.42	5.51%
海大集团	002311	63.24	4032.81	3.60%
中微公司	688012	13.26	3964.46	3.54%
华鲁恒升	600426	146.26	3891.98	3.47%
潍柴动力	000338	276.47	3876.11	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.01	62.48%
金融业	2.02	18.06%
采矿业	1.32	11.76%
租赁和商务服务业	0.15	1.35%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

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06-15中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
05-01中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资柳药集团(603368)非公开发...
04-20中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	2.5279	2.5604	2.5627	2.5028	2.4509
累计净值(元)	2.7096	2.7421	2.7444	2.6845	2.6326

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