中欧潜力价值灵活配置混合C(005764)_最新动态

中欧潜力价值灵活配置混合C005764CHINA EU POTENTIAL VALUE OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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累计净值：2.6033

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

中欧潜力价值灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：付倍佳

2018-12-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.45亿元

2018-09-19 每10份派现金 0.6 元

中欧潜力价值灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.92	-10.75	0.24	14.43	-1.20
混合型名次	3437	6979	3410	514	4689

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.68	42.65	25.38	46.85	91.31
混合型名次	1666	2184	1850	487	1563

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
中欧潜力价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3437 位，高于同类基金平均水平
3435	中欧价值发现混合A	-0.92	-3.41	3.71	11.95	3.72
3436	中欧价值发现混合E	-0.92	-3.41	3.70	11.94	3.71
3437	中欧潜力价值灵活配置混合C	-0.92	-10.75	0.24	14.43	-1.20
3438	东方红ESG可持续投资混合A	-0.93	-9.32	1.16	-1.20	2.28
3439	东方红ESG可持续投资混合C	-0.93	-9.35	1.03	-1.46	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧潜力价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6979 位，低于同类基金平均水平
6977	易方达资源行业混合	-0.47	-10.74	9.34	36.03	5.94
6978	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	-2.08	-10.75	5.01	12.89	6.00
6979	中欧潜力价值灵活配置混合C	-0.92	-10.75	0.24	14.43	-1.20
6980	博时新能源汽车主题混合C	-1.14	-10.76	-0.44	-4.04	-0.25
6981	广发优企精选混合A	-2.20	-10.76	-1.12	5.94	-2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
中欧潜力价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3410 位，高于同类基金平均水平
3408	南方荣光C	-0.39	-1.06	0.24	1.04	0.30
3409	招商稳旺混合C	-1.02	-5.73	0.24	1.63	-0.55
3410	中欧潜力价值灵活配置混合C	-0.92	-10.75	0.24	14.43	-1.20
3411	中邮战略新兴产业混合	-1.25	-4.78	0.24	-1.40	0.35
3412	大成致远优势一年持有期混合A	-1.03	-2.76	0.23	-1.06	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
中欧潜力价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	华宝多策略增长A	-0.27	-2.86	5.26	14.45	2.62
513	华宝国策导向混合	-0.31	-2.83	5.32	14.45	2.59
514	中欧潜力价值灵活配置混合C	-0.92	-10.75	0.24	14.43	-1.20
515	东方惠新灵活配置混合C	-3.40	-10.39	9.27	14.40	10.78
516	汇安多策略混合A	-1.06	-7.74	7.53	14.40	6.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中欧潜力价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	圆信永丰优享生活	-1.67	-11.51	-4.40	-2.85	-1.20
4688	招商安润灵活配置混合C	-0.76	-8.66	-1.91	-6.42	-1.20
4689	中欧潜力价值灵活配置混合C	-0.92	-10.75	0.24	14.43	-1.20
4690	中信建投趋势领航两年持有期混合A	-2.27	-8.99	-1.02	-2.34	-1.20
4691	中信建投甄选混合C	-2.38	-8.64	-0.93	-1.98	-1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
中欧潜力价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	富国融享18个月定期开放混合A	32.70	50.26	14.64	-	73.82
1665	博时成长臻选混合C	32.68	66.93	44.35	-	36.30
1666	中欧潜力价值灵活配置混合C	32.68	42.65	25.38	46.85	91.31
1667	万家人工智能混合A	32.64	43.05	37.69	46.83	213.93
1668	汇添富创新活力混合D	32.63	46.68	23.14	-	-0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
中欧潜力价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	九泰天富改革混合A	18.39	42.65	19.80	35.43	20.40
2183	南方兴盛先锋灵活配置混合C	31.22	42.65	42.83	-	41.95
2184	中欧潜力价值灵活配置混合C	32.68	42.65	25.38	46.85	91.31
2185	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	29.25	42.63	21.35	0.49	136.98
2186	嘉实价值成长混合	27.86	42.61	9.84	-23.97	27.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
中欧潜力价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	大成盛享一年持有混合A	15.16	22.45	25.42	-	24.96
1849	富国民裕进取沪港深成长精选混合A	18.72	58.63	25.39	1.05	87.63
1850	中欧潜力价值灵活配置混合C	32.68	42.65	25.38	46.85	91.31
1851	汇安丰利混合A	38.77	40.67	25.35	25.27	142.31
1852	财通福盛混合发起(LOF)A	47.83	41.44	25.32	53.27	81.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
中欧潜力价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	华泰柏瑞行业领先混合	88.70	85.58	57.65	47.08	327.40
486	中欧明睿新常态混合C	48.66	70.19	37.75	46.90	200.85
487	中欧潜力价值灵活配置混合C	32.68	42.65	25.38	46.85	91.31
488	富国久利稳健配置混合型C	21.94	63.69	57.48	46.84	78.84
489	万家人工智能混合A	32.64	43.05	37.69	46.83	213.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
中欧潜力价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	59.71	41.96	7.57	-27.56	91.37
1562	嘉合锦程混合A	7.62	3.53	-13.46	-11.61	91.35
1563	中欧潜力价值灵活配置混合C	32.68	42.65	25.38	46.85	91.31
1564	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	53.65	38.02	8.08	-23.39	91.30
1565	长信国防军工量化混合C	35.64	66.00	28.53	42.34	91.28

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	343.20	11830.10	8.47%
中国平安	601318	160.03	10946.05	7.84%
云铝股份	000807	330.60	10856.99	7.77%
中国太保	601601	198.63	8324.58	5.96%
潍柴动力	000338	391.15	6727.78	4.82%
徐工机械	000425	485.55	5622.67	4.02%
神火股份	000933	203.36	5586.30	4.00%
中国东航	600115	929.78	5578.70	3.99%
三环集团	300408	105.71	4836.23	3.46%
中集车辆	301039	516.32	4724.33	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.09	50.74%
金融业	2.33	16.64%
采矿业	1.91	13.65%
交通运输、仓储和邮政业	1.31	9.38%
文化、体育和娱乐业	0.12	0.89%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
05-01中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资柳药集团(603368)非公开发...
04-20中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	2.4001	2.4441	2.4567	2.5358	2.5440
累计净值(元)	2.5818	2.6258	2.6384	2.7175	2.7257

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