中欧达益稳健一年混合A(010215)_资产配置

中欧达益稳健一年混合A010215CHINA EUROPE DAYI ROBUST ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1233.64	12.91%
债券	7575.00	79.27%
银行存款和结算备付金	743.35	7.78%
其他资产	3.52	0.04%

资产总值：9555.52万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	601336	0.77	53.67	0.61%
紫金矿业	601899	1.49	51.36	0.58%
齐鲁银行	601665	8.63	49.52	0.56%
宁德时代	300750	0.12	44.07	0.50%
兴业银行	601166	1.83	38.54	0.44%
中国平安	601318	0.54	36.94	0.42%
宏创控股	002379	1.45	34.68	0.39%
洛阳钼业	603993	1.49	29.80	0.34%
潍柴动力	000338	1.71	29.41	0.33%
森麒麟	002984	1.31	27.73	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	6.26%
金融业	0.02	2.56%
采矿业	0.02	1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.26%
建筑业	0.00	0.26%
农、林、牧、渔业	0.00	0.22%
住宿和餐饮业	0.00	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.30	67.71	0.71%
宁德时代	300750	0.15	60.30	0.64%
新华保险	601336	0.96	58.71	0.62%
徐工机械	000425	4.34	49.91	0.53%
金风科技	002202	2.80	41.92	0.44%
齐鲁银行	601665	6.72	38.56	0.41%
牧原股份	002714	0.69	36.57	0.39%
洛阳钼业	603993	1.99	31.24	0.33%
阳光电源	300274	0.19	30.78	0.32%
华友钴业	603799	0.44	29.00	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	7.74%
金融业	0.02	2.30%
采矿业	0.01	1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.69%
农、林、牧、渔业	0.00	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.35%
批发和零售业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	601336	0.77	45.05	0.44%
紫金矿业	601899	2.10	40.95	0.40%
中国银河	601881	2.17	37.22	0.36%
中国太保	601601	0.97	36.38	0.35%
恺英网络	002517	1.79	34.56	0.34%
伊利股份	600887	1.17	32.62	0.32%
宁德时代	300750	0.13	32.79	0.32%
齐鲁银行	601665	5.00	31.58	0.31%
兴业银行	601166	1.36	31.74	0.31%
徐工机械	000425	3.94	30.61	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	4.89%
金融业	0.02	2.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.81%
采矿业	0.01	0.72%
农、林、牧、渔业	0.00	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.14%
租赁和商务服务业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	2.42	52.27	0.48%
伊利股份	600887	1.83	51.39	0.47%
紫金矿业	601899	2.63	47.66	0.43%
中国交建	601800	4.95	45.29	0.41%
比亚迪	002594	0.12	44.99	0.41%
宁德时代	300750	0.18	45.53	0.41%
恺英网络	002517	2.68	43.04	0.39%
徐工机械	000425	4.93	42.50	0.39%
青岛啤酒	600600	0.43	32.79	0.30%
中国银河	601881	1.97	32.74	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	5.82%
金融业	0.02	1.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.28%
采矿业	0.00	0.43%
建筑业	0.00	0.41%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.17%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债05	14.98	1520.09	17.18%
25工行二级资本债02BC	7.00	704.88	7.97%
25国债01	6.00	606.69	6.86%
24诚通控股MTN011A	5.00	525.94	5.94%
23中行二级资本债02A	5.00	522.18	5.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3343.39	37.78%
金融债券	2759.94	31.19%
可转债	499.88	5.65%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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