中欧达益稳健一年混合A(010215)_最新动态

中欧达益稳健一年混合A010215CHINA EUROPE DAYI ROBUST ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

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最新净值：1.2100 0.0011(0.09%)

累计净值：1.2100

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

中欧达益稳健一年混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李波

基金规模：0.87亿元

中欧达益稳健一年混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	1.31	3.56	4.98	2.67
混合型名次	3428	4922	5006	4737	5042

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.89	13.97	15.69	18.27	21.00
混合型名次	5807	5736	3464	1343	4385

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
中欧达益稳健一年混合A一周收益在同类基金中排列第 3428 位，高于同类基金平均水平
3426	招商睿逸混合	0.09	1.45	11.43	16.34	8.96
3427	中加聚庆定开混合C	0.09	-0.20	1.92	2.93	0.84
3428	中欧达益稳健一年混合A	0.09	1.31	3.56	4.98	2.67
3429	中信证券稳健回报A	0.09	14.43	24.47	16.24	20.94
3430	中银主题策略混合A	0.09	8.48	19.64	16.84	11.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
中欧达益稳健一年混合A一周收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	招商安裕灵活配置混合A	-0.41	1.31	2.44	3.62	1.59
4921	招商安裕灵活配置混合D	-0.40	1.31	2.45	3.62	1.59
4922	中欧达益稳健一年混合A	0.09	1.31	3.56	4.98	2.67
4923	创金合信鑫祥混合C	0.11	1.30	3.41	3.56	2.13
4924	大成卓享一年持有混合A	-0.48	1.30	2.50	5.04	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
中欧达益稳健一年混合A一周收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	鹏华安享一年持有期混合C	-0.10	1.30	3.56	3.79	2.22
5005	西部利得绿色能源混合C	-4.52	-0.71	3.56	23.49	0.61
5006	中欧达益稳健一年混合A	0.09	1.31	3.56	4.98	2.67
5007	贝莱德先进制造一年持有混合A	0.30	1.33	3.55	7.69	1.77
5008	光大保德信安阳一年持有期混合A	-0.56	1.47	3.55	4.26	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
中欧达益稳健一年混合A一周收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	0.32	1.10	4.57	4.98	2.43
4736	万家匠心致远一年持有期混合A	0.02	2.67	6.54	4.98	2.79
4737	中欧达益稳健一年混合A	0.09	1.31	3.56	4.98	2.67
4738	中银量化价值混合C	0.59	2.62	4.64	4.98	2.38
4739	银华长荣混合	0.65	3.78	4.69	4.97	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧达益稳健一年混合A一周收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	易方达瑞康灵活配置混合C	0.17	1.59	3.55	4.43	2.67
5041	中加科鑫混合A	-0.09	1.30	3.13	4.14	2.67
5042	中欧达益稳健一年混合A	0.09	1.31	3.56	4.98	2.67
5043	中欧瑾通灵活配置混合E	0.17	1.45	3.41	3.79	2.67
5044	海富通成长甄选混合A	0.83	2.51	11.95	14.85	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
中欧达益稳健一年混合A一年收益在同类基金中排列第 5807 位，低于同类基金平均水平
5805	太平睿享混合A	8.90	20.68	18.50	-	18.01
5806	广发优质生活混合C	8.89	17.69	0.00	-	-12.06
5807	中欧达益稳健一年混合A	8.89	13.97	15.69	18.27	21.00
5808	万家民丰回报一年持有期混合	8.88	16.11	12.79	11.93	24.37
5809	富国泰享回报6个月持有期混合A	8.87	16.93	10.31	-	18.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
中欧达益稳健一年混合A一年收益在同类基金中排列第 5736 位，低于同类基金平均水平
5734	摩根安隆回报混合C	6.90	13.97	8.84	13.05	45.09
5735	易方达新利灵活配置混合	7.49	13.97	18.92	26.72	96.55
5736	中欧达益稳健一年混合A	8.89	13.97	15.69	18.27	21.00
5737	东方红锦和甄选18个月持有混合A	6.85	13.95	15.07	-	13.32
5738	广发盛锦混合A	12.24	13.95	-18.06	-	-36.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
中欧达益稳健一年混合A一年收益在同类基金中排列第 3464 位，高于同类基金平均水平
3462	招商丰拓灵活混合C	20.14	34.92	15.70	26.75	95.47
3463	国富成长动力混合	29.61	48.93	15.69	-18.62	121.06
3464	中欧达益稳健一年混合A	8.89	13.97	15.69	18.27	21.00
3465	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	62.94	74.73	15.68	-21.43	21.34
3466	中泰星元灵活配置混合C	14.66	24.21	15.68	-	45.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
中欧达益稳健一年混合A一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	海富通富泽混合C	14.49	20.25	18.15	18.27	25.58
1342	鹏扬景兴混合A	5.92	9.95	12.81	18.27	80.05
1343	中欧达益稳健一年混合A	8.89	13.97	15.69	18.27	21.00
1344	工银成长收益混合B	15.98	21.85	16.62	18.26	124.69
1345	鹏华弘鑫混合A	8.90	-0.63	17.99	18.26	54.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
中欧达益稳健一年混合A一年收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	博时沪港深价值优选C	8.49	31.87	14.86	-24.65	21.03
4384	汇泉匠心智选一年持有混合A	31.37	46.70	18.45	-	21.03
4385	中欧达益稳健一年混合A	8.89	13.97	15.69	18.27	21.00
4386	国富匠心精选混合C	35.87	44.76	28.88	-	20.99
4387	南方荣尊C	-3.19	-5.45	0.64	-3.72	20.99

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	601336	0.77	53.67	0.61%
紫金矿业	601899	1.49	51.36	0.58%
齐鲁银行	601665	8.63	49.52	0.56%
宁德时代	300750	0.12	44.07	0.50%
兴业银行	601166	1.83	38.54	0.44%
中国平安	601318	0.54	36.94	0.42%
宏创控股	002379	1.45	34.68	0.39%
洛阳钼业	603993	1.49	29.80	0.34%
潍柴动力	000338	1.71	29.41	0.33%
森麒麟	002984	1.31	27.73	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	6.26%
金融业	0.02	2.56%
采矿业	0.02	1.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.26%
建筑业	0.00	0.26%
农、林、牧、渔业	0.00	0.22%
住宿和餐饮业	0.00	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金合同》《中欧...

查看全文[06-25]
06-15中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2089	1.2062	1.2080	1.2076	1.2043
累计净值(元)	1.2089	1.2062	1.2080	1.2076	1.2043

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