我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.34 |
661.99 |
-13.25 |
744.65 |
176.59 |
| 本期利润(万元) |
324.98 |
572.74 |
-53.46 |
654.32 |
344.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1185.09 |
0.00 |
1718.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20776.18 |
24921.53 |
27696.24 |
34112.21 |
40405.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
229.24 |
2098.83 |
238.26 |
1252.43 |
2033.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
32591.64 |
42556.70 |
62568.65 |
107081.79 |
173926.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
3914.77 |
4531.53 |
3685.98 |
12282.24 |
26461.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
28676.87 |
38025.17 |
58882.67 |
94799.55 |
147465.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.82 |
24.08 |
34.17 |
58.29 |
103.37 |
| 应付托管费(万元) |
2.23 |
3.01 |
4.27 |
7.29 |
12.92 |
| 资产总计(万元) |
32880.39 |
44897.75 |
62826.70 |
108745.60 |
178341.86 |
| 负债合计(万元) |
7116.66 |
9639.72 |
14079.56 |
22737.38 |
27419.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
25763.73 |
35258.03 |
48747.14 |
86008.21 |
150922.58 |
| 未分配利润(万元) |
1209.66 |
1758.44 |
1716.39 |
4557.37 |
9460.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.72 |
3.83 |
26.30 |
18.91 |
10783.25 |
| 投资收益(万元) |
1246.97 |
1104.52 |
398.53 |
-1196.27 |
7757.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-93.86 |
-94.75 |
-1501.05 |
643.97 |
-1131.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1158.83 |
1013.60 |
-1076.22 |
-533.38 |
17408.46 |
| 管理人报酬(万元) |
286.18 |
167.30 |
709.63 |
429.53 |
2361.28 |
| 托管费(万元) |
35.77 |
20.91 |
88.70 |
53.69 |
295.16 |
| 其它费用(万元) |
21.34 |
12.10 |
24.95 |
12.62 |
24.42 |
| 费用合计(万元) |
575.31 |
342.45 |
1309.93 |
768.05 |
4147.83 |
| 利润总额(万元) |
583.52 |
671.15 |
-2386.16 |
-1301.43 |
13260.63 |
| 净利润(万元) |
583.52 |
671.15 |
-2386.16 |
-1301.43 |
13260.63 |
