资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 171917.95 93.85%
债券 8100.13 4.42%
银行存款和结算备付金 3101.76 1.69%
其他资产 71.12 0.04%
资产总值:183190.95万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 17.21 10417.31 5.72%
兆易创新 603986 36.43 7770.52 4.27%
亿纬锂能 300014 83.93 7637.63 4.20%
立讯精密 002475 111.08 7186.02 3.95%
牧原股份 002714 101.21 5364.18 2.95%
阿里巴巴-W 09988 32.54 5258.38 2.89%
宁德时代 300750 12.27 4932.54 2.71%
中国平安 601318 78.92 4349.28 2.39%
三七互娱 002555 182.68 3965.98 2.18%
徐工机械 000425 343.35 3948.53 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.12 50.08%
金融业 2.06 11.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.78 9.78%
电信服务 1.04 5.72%
采矿业 0.67 3.67%
农、林、牧、渔业 0.54 2.95%
消费者非必需品 0.53 2.89%
科学研究和技术服务业 0.49 2.72%
租赁和商务服务业 0.39 2.13%
医疗保健 0.19 1.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 17.21 7894.41 5.05%
中国平安 601318 70.43 3907.46 2.50%
宁德时代 300750 15.29 3856.44 2.47%
中天科技 600522 264.95 3831.18 2.45%
深南电路 002916 29.39 3168.42 2.03%
招商银行 600036 63.42 2914.15 1.87%
亿纬锂能 300014 63.68 2917.18 1.87%
中国太保 601601 77.76 2916.78 1.87%
伊利股份 600887 103.37 2881.96 1.84%
牧原股份 002714 66.88 2809.67 1.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.59 48.57%
金融业 2.32 14.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.95 6.08%
电信服务 0.79 5.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.61 3.88%
消费者非必需品 0.38 2.43%
科学研究和技术服务业 0.33 2.14%
农、林、牧、渔业 0.28 1.80%
租赁和商务服务业 0.27 1.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 1.43%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出14 80.00 8100.13 4.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8100.13 4.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%